الكتابة بالأحرف الكبيرة = 448.3, درجة = 8/10
ربح = 85.152, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 34.45, درجة = 9/10
Net margin, % = 41.28, درجة = 9/10
ROA, % = 20.98, درجة = 7/10
ROE, % = 51.11, درجة = 10/10
P/E = 11.32, درجة = 9/10
P/S = 4.67, درجة = 3/10
P/BV = 5.79, درجة = 2/10
Debt/EBITDA = 0.9998, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة بعض الشيء.
ربحية السهم (143.86%) وعائد EBITDA (32.58%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=51.11%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

شركات مماثلة

Visa	6.44/10
Mastercard	6.44/10
Synchrony Financial	6.44/10
Bank of America	6.56/10
Chevron	6.56/10
PNC Financial Services Group, Inc.	6.56/10
Exxon Mobil	6.56/10
Valero Energy	6.78/10
Alliance Data	6.78/10
HSBC Holding	7.11/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

شركات مماثلة

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

شركات مماثلة

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
Lennar Corporation	7.14/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 6.15 $.
1.5. عائد الأرباح = 3.15% , درجة = 7.88/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 39 , درجة = 10/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 5.46% , درجة = 9.1/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 2.94% , درجة = 7.06/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 45.25% , درجة = 7.54/10
7. الفرق مع القطاع = 1.28, متوسط ​​الصناعة = 1.87% , درجة = 9.35/10

شركات مماثلة

Infosys	7.37/10
Corning Incorporated	7.76/10
IBM	7.88/10
H&R Block	7.89/10
Whirlpool	7.91/10
Coca-Cola	8.37/10
Leggett & Platt	8.37/10
Hewlett-Packard	8.58/10
Packaging Corporation of America	8.61/10
Conagra Brands	9.33/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 2.68 + 1.4 * 0.21 + 3.3 * 0.13 + 0.6 * 2.65 + 0.51 = 6.038

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 25.62 / (34.91 + 3.15) = 0.673

NCAV = -17.69 لكل سهم (ncav/market cap = -10%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 142.06
   مقومة بأقل من قيمتها = -803.05%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -8.85 - -12.38)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -21.76 لكل سهم (nnwc/market cap = -12%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 142.06
   مقومة بأقل من قيمتها = -652.85%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -10.88 - -15.23)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.2204
Total Liabilities/P = 98.784 / 448.3
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 4.72
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.55/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق