Valero Energy

NYSE VLO ترقية
الربحية لهذا العام: +55.13%
عائد الأرباح: 3.27%
قطاع: Financials

196.91 $

0 $ ( 0%)
104.69 $
203.92 $

min./max. لمدة عام

جدول الترويج Valero Energy

جدول بسيط الجدول الزمني الممتد
إضافة مقارنة
أضف المسار
أضف إلى الحافظة
أضف إشعار السعر

المعلمات الرئيسية

Isin
US91913Y1001
صناعة
Oil, Gas & Consumable Fuels
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Energy
موقع إلكتروني
نظام
وقت الاكتتاب العام
1982-01-04
جميع المعلمات

درجة

التقليل
اسم معنى درجة
P/S 0.3 10
P/BV 1.4 9
P/E 13.9 8
كفاءة
اسم معنى درجة
ROA 4.5 1
ROE 10.89 4
ROIC 9.37 3
أرباح
اسم معنى درجة
عائد الأرباح 3.27 8.18
DSI 1 10
متوسط نمو الأرباح 3.93 6.55
واجب
اسم معنى درجة
Debt/EBITDA 1.64 7
Debt/Ratio 0.19 10
Debt/Equity 1.19 8
نبض النمو
اسم معنى درجة
ربح, % 100.09 10
Ebitda, % -584.69 0
EPS, % -416.27 0
اقرأ المزيد

أرباح

توزيعات الأرباح, % توزيعات الأرباح وفقا لنتائج الفترة شراء من قبل تاريخ إغلاق السجل الدفع من قبل
0.63% 1.13 III кв. 2025 18.11.2025 20.11.2025 05.12.2025
0.66% 1.13 II кв. 2025 29.07.2025 31.07.2025 15.08.2025
2.87% 4.4 I кв. 2025 16.05.2025 20.05.2025 04.06.2025
1.02% 1.13 IV кв. 2024 28.01.2025 30.01.2025 14.02.2025
0.84% 1.07 III кв. 2024 18.11.2024 20.11.2024 05.12.2024
0.83% 1.07 I кв. 2024 28.05.2024 30.05.2024 14.06.2024
0.69% 1.07 IV кв. 2023 29.01.2024 31.01.2024 15.02.2024
0.81% 1.02 II кв. 2023 31.07.2023 02.08.2023 17.08.2023
0.95% 1.02 I кв. 2023 19.05.2023 22.05.2023 06.06.2023
0.73% 0.98 III кв. 2022 14.11.2022 16.11.2022 01.12.2022
اقرأ المزيد

تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Valero Energy"

Конечно! Ниже приведён подробный анализ акций компании Valero Energy Corporation (VLO) — одного из крупнейших независимых нефтеперерабатывающих и маркетинговых конгломератов в мире. Анализ включает фундаментальные показатели, финансовое состояние, отраслевой контекст, дивидендную политику, риски и перспективы на 2024–2025 годы.


🏢 Общая информация о компании


- Название: Valero Energy Corporation
- Тикер: VLO (NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка
- Штаб-квартира: Сан-Антонио, Техас, США
- Основные направления деятельности:
- Нефтепереработка (15 НПЗ в США, Канаде и Великобритании)
- Производство этанола (через дочернюю компанию Valero Renewable Fuels)
- Розничная торговля топливом (сеть брендов: Valero, Corner Store, Beacon)


📊 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023 — начало 2024)


2023 — начало 2024)

Показатель Значение (на 2024)
Курс акций (VLO) ~$120–130 (на май 2024)
Рыночная капитализация ~$55 млрд
P/E (Price-to-Earnings) ~5–7x (очень низкий по сравнению со средним по S&P 500 ~25x)
EV/EBITDA ~3–4x
Доходность дивидендов (Dividend Yield) ~5.5–6.0%
Дивиденд на акцию (DPS) $1.12/квартал ($4.48 в год)
Free Cash Flow (FCF) Стабильно высокий (в 2023: ~$5–6 млрд)
Debt/EBITDA ~1.5–2.0x (умеренный долговой уровень)

💰 Финансовые показатели (2023 год)



- Выручка: ~$140 млрд
- Операционная прибыль: ~$8.5 млрд
- Чистая прибыль: ~$5.5 млрд
- Прибыль на акцию (EPS): ~$12–13
- Возврат капитала акционерам: В 2023 году Valero вернула ~$6 млрд через дивиденды и выкуп акций.

💡 Примечание: Прибыль сильно зависит от спреда между ценой нефти и ценой нефтепродуктов (crack spread). В 2022–2023 годах спреды были исторически высокими, что положительно сказалось на результатах.



🌱 Дивидендная политика и возврат капитала


- Valero — высокодоходный дивидендный сток с устойчивой политикой выплат.
- Дивиденд выплачивается с 2007 года, растёт с 2013 года.
- Компания придерживается политики возврата 50% свободного денежного потока акционерам (дивиденды + выкуп).
- Дивидендный коэффициент (Payout Ratio): ~40–50% от FCF — устойчиво.


🔍 Сильные стороны (Strengths)


1. Масштаб и диверсификация: 15 НПЗ, мощности по этанолу, розничная сеть.
2. Высокая маржинальность при благоприятных спредах.
3. Умеренный долг и сильный денежный поток.
4. Привлекательная дивидендная доходность (~6%).
5. Стабильный операционный менеджмент.


⚠️ Риски и слабые стороны (Risks & Weaknesses)


1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от колебаний crack spread.
2. Снижение спроса на бензин/дизель в долгосрочной перспективе из-за электромобилей.
3. Регуляторные риски: Ужесточение экологических норм (например, по выбросам, биотопливу).
4. Конкуренция со стороны интегрированных нефтяных компаний (Exxon, Shell).
5. Геополитические риски (снабжение сырьём, логистика).


🌿 Переход к "зелёной" энергии


- Valero активно участвует в производстве возобновляемого дизеля (RINs, renewable diesel).
- Совместно с Darling Ingredients строит крупнейший в мире завод по производству возобновляемого дизеля в Плейнс, Техас (мощность: 475 млн галлонов в год).
- Инвестиции в биотопливо могут стать драйвером роста в условиях экологических норм (например, LCFS в Калифорнии).

✅ Позитив: Valero адаптируется к энергопереходу, но без резких изменений бизнес-модели.



📈 Оценка перспектив (2024–2025)



Фактор Оценка
Цена акций Низкая оценка (P/E ~6x) указывает на недооценённость, но отражает цикличность.
Дивиденд Привлекателен для инвесторов, ищущих доход.
Рост Ограниченный в долгосрочной перспективе, но возможен за счёт биотоплива.
Волатильность Высокая, чувствительна к ценам на нефть и спредам.

📌 Вывод и рекомендация



Valero Energy (VLO) — это стабильная, доходная акция с низкой оценкой, подходящая для:

- Доходных инвесторов, ищущих высокую дивидендную доходность (~6%).
- Циклических инвесторов, ожидающих восстановления crack spread.
- Инвесторов, готовых к волатильности в энергетическом секторе.

✅ Рекомендация (на май 2024):

«Удерживать» или «Покупать» при текущих ценах для инвесторов, ориентированных на дивиденды и готовых к отраслевым рискам.

Не рекомендуется как долгосрочный ростовой актив из-за энергоперехода.



🔮 Прогнозы аналитиков (на май 2024)


- Средняя целевая цена: ~$135 (потенциал роста ~5–10%).
- Консенсус-рекомендация: «Удерживать» (Hold).
- Количество «Покупать»: ~40%, «Держать» — 50%, «Продавать» — 10%.


- Построить прогноз FCF и дивидендов на 2025–2027 гг.
- Сравнить VLO с конкурентами (Marathon Petroleum, Phillips 66).
- Проанализировать технические уровни (поддержки/сопротивления).

Напишите, что вас интересует!

الأسعار

سعر دقيقة. الأعلى. يتغير التغييرات في الصناعة التغييرات في الفهرس
أمس 196.91 $ 0 $ 0 $ 0 % 0 % 0 %
أسبوع 202.68 $ 196.91 $ 203.92 $ -2.85 % 0 % 0 %
شهر 186.89 $ 180.22 $ 203.92 $ +5.36 % 0 % 0 %
3 أشهر 176 $ 123.15 $ 203.92 $ +11.88 % 0 % 0 %
ستة أشهر 163.17 $ 123.15 $ 203.92 $ +20.68 % 0 % 0 %
سنة 126.93 $ 104.69 $ 203.92 $ +55.13 % 0 % 0 %
3 سنوات 129.29 $ 104.31 $ 203.92 $ +52.3 % 0 % 0 %
5 سنوات 76.58 $ 60.2 $ 203.92 $ +157.13 % 0 % 0 %
10 سنوات 66.66 $ 34.65 $ 203.92 $ +195.39 % 0 % 0 %
منذ بدلية العام ز حتى اليوم 181.74 $ 123.15 $ 203.92 $ +8.35 % 0 % 0 %

التجارة من الداخل

من الداخل تاريخ المعاملة تاريخ الكشف يكتب سعر مقدار كمية مشاركة إلى, % شارك بعد, % وثيقة
Fisher Eric A
SVP		 21.01.2026 23.01.2026 شراء 188.43 246 13073 0 0 نظام
Bhullar Harminder S.
SVP & CFO		 21.01.2026 23.01.2026 شراء 188.43 118 6284 0 0 نظام
Riggs R. Lane
CEO & President		 18.01.2024 22.01.2024 شراء 129.12 4 679 180 36239 0 0.01 نظام
EBERHART PAULETT
Director		 28.04.2023 02.05.2023 شراء 110.75 212 640 1920 0 0 نظام
Simmons Gary K.
EVP & CCO		 16.11.2022 17.11.2022 أُوكَازيُون 135.16 236 530 1750 0 0 نظام
Simmons Gary K.
EVP & CCO		 16.11.2022 17.11.2022 شراء 48.56 84 980 1750 0 0 نظام
Fraser Jason W.
EVP & CFO		 20.01.2022 24.01.2022 شراء 77.93 1 972 950 25317 0 0.01 نظام
Gorder Joseph W
COB & CEO		 20.01.2022 24.01.2022 شراء 77.93 9 616 250 123396 0 0.03 نظام
Riggs R. Lane
President & COO		 20.01.2022 24.01.2022 شراء 77.93 2 968 980 38098 0 0.01 نظام
Simmons Gary K.
EVP & CCO		 20.01.2022 24.01.2022 شراء 77.93 1 526 020 19582 0 0 نظام
Thomas Cheryl L.
SVP & CTO		 20.01.2022 24.01.2022 شراء 77.93 1 092 500 14019 0 0 نظام
Walsh Richard Joe
SVP, GC & Secretary		 20.01.2022 24.01.2022 شراء 77.93 694 746 8915 0 0 نظام
WEISENBURGER RANDALL J
Director		 29.04.2021 03.05.2021 شراء 78.15 169 117 2164 0 0 نظام
WILKINS RAYFORD JR
Director		 29.04.2021 03.05.2021 شراء 78.15 131 839 1687 0 0 نظام
Riggs R. Lane
President & COO		 26.01.2021 28.01.2021 شراء 58.33 1 857 980 31853 0 0.01 نظام
Fraser Jason W.
EVP & CFO		 26.01.2021 28.01.2021 شراء 58.33 991 668 17001 0 0 نظام

المالكين الأساسيين

المؤسسية مقدار يشارك, %
Vanguard Group Inc 37 000 000 12.34
Blackrock Inc. 26 000 000 8.54
State Street Corporation 18 000 000 5.91
Price (T.Rowe) Associates Inc 12 000 000 3.94
Charles Schwab Investment Management, Inc. 11 000 000 3.9
Geode Capital Management, LLC 8 000 000 2.65
Morgan Stanley 7 000 000 2.53
NORGES BANK 6 000 000 2.02
FMR, LLC 5 000 000 1.93
Ameriprise Financial, Inc. 5 000 000 1.83

الواردة في ETF

ETF يشارك, % الربحية لهذا العام, % عمولة, %
John Hancock Multifactor Energy ETF 4.1 43.33 0.4
State Street Energy Select Sector SPDR ETF 3.58 -44.55 0.09
Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF 3.31 0 0.8
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.37 0 0.99
SPDR MFS Systematic Value Equity ETF 2.31 62.89 0.6
Trajan Wealth Income Opportunities ETF 1.47952 1.23 0.85
iShares Select Dividend ETF 1.43 12.71 0.38
Pacer Salt High truBeta US Market ETF 1.38 50.32 0.6
AGFiQ Hedged Dividend Income Fund 1.34 20.14 1.21
FCF US Quality ETF 0.59672 0.51 0.59
iShares Morningstar Mid-Cap ETF 0.39843 283.85 0.04
iShares Morningstar Large-Cap Value ETF 0.16565 69.33 0.25
iShares Morningstar Large-Cap ETF 0.08553 223.34 0.03
Columbia U.S. ESG Equity Income ETF 0.07848 2.98 0.35
MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN -10.06 0 0.95
MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN -10.06 0 0.95

شركات مماثلة

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


إدارة الشركة

مشرف مسمى وظيفي قسط سنة الميلاد
Mr. Joseph W. Gorder Executive Chairman 6.15M 1957 (69 سنين)
Mr. R. Lane Riggs CEO, President & Director 4.78M 1966 (60 سنين)
Mr. Jason W. Fraser Executive VP & CFO 2.88M 1969 (57 سنين)
Mr. Gary K. Simmons Executive VP & COO 2.55M 1965 (61 سنة)
Mr. Richard Joe Walsh Senior VP, General Counsel & Secretary 1.89M 1966 (60 سنين)
Mr. Homer Bhullar Vice President of Investor Relations & Finance N/A
Lillian Riojas Executive Director of Media Relations & Communications N/A
Mr. Richard F. Lashway Senior Vice President of Corporate Development & Strategy N/A 1963 (63 سنين)
Mr. Mike Zacho VP of Information Services & Technology N/A
Ms. Julia Rendon Reinhart Senior VP & Chief Human Resources Officer N/A

معلومات عن الشركة

عنوان: United States, San Antonio, One Valero Way - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: https://www.valero.com

حول الشركة Valero Energy

Valero Energy Corporation производит, продает и продает транспортное топливо и нефтехимическую продукцию в США, Канаде, Великобритании, Ирландии и на международном уровне. Она работает в трех сегментах: переработка, возобновляемое дизельное топливо и этанол. Компания занимается переработкой нефти и газа, маркетингом и оптовыми продажами. Производит бензины как обычного, так и высшего сорта, а также реформулированные бензины; бензин, отвечающий требованиям Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB); дизельное топливо, дизельное топливо с низким и сверхнизким содержанием серы; CARB дизель; прочие дистилляты; реактивное топливо; смеси; смазочные масла и сжиженный природный газ; а также асфальты, нефтехимия, смазочные материалы и другие очищенные нефтепродукты. По состоянию на 31 декабря 2020 года компании принадлежало 15 нефтеперерабатывающих заводов с совокупной производительностью около 3,2 миллиона баррелей в сутки. Он продает свои нефтепродукты на оптовых и оптовых рынках; и примерно через 7000 торговых точек под брендами Valero, Beacon, Diamond Shamrock, Shamrock, Ultramar и Texaco. Компания также производит и продает этанол, зерно сухих дистиллятов, сироп и непищевое кукурузное масло, в первую очередь нефтеперерабатывающим предприятиям и производителям бензиновых смесей, а также потребителям кормов для животных. Она владеет и управляет 13 заводами по производству этанола с общей производственной мощностью около 1,69 миллиарда галлонов в год. Кроме того, компания владеет и эксплуатирует трубопроводы для сырой нефти и нефтепродуктов, терминалы, резервуары, морские доки, эстакады для грузовых автомобилей и другие логистические активы. Кроме того, она владеет и управляет заводом по переработке животных жиров, отработанных кулинарных масел и других растительных масел в возобновляемое дизельное топливо. Компания ранее называлась Valero Refining and Marketing Company и сменила название на Valero Energy Corporation в августе 1997 года. Valero Energy Corporation была основана в 1980 году, ее штаб-квартира находится в Сан-Антонио, штат Техас.

Часто задаваемые вопросы по акции Valero Energy

  • Как купить акции Valero Energy?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — VLO. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций VLO. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Valero Energy?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции VLO на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Valero Energy (VLO) сегодня?

    Текущая цена акции Valero Energy на 13.02.2026 года составляет 196.91 . Котировки Valero Energy с начала года изменилась на +8.35% - и в рублях изменение было на +15.17 .
    Котировки Valero Energy (VLO) в этом месяце за فبراير изменилась на +2.41% и в рублях изменение было на +4.64 рубля.