Valero Energy

NYSE VLO ترقية
الربحية لهذا العام: +53.17%
عائد الأرباح: 3.27%
قطاع: Financials

تحليل الشركة Valero Energy

تنزيل تقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

إيجابيات

  • أرباح الأسهم (3.27 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
  • إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (53.17 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (4.87 ٪).
  • مستوى الدين الحالي 19.19 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 30.62 ٪.

سلبيات

  • Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (164.08 $)
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 87.82 ٪)

شركات مماثلة

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Deutsche Bank AG

2. سعر الترويج والكفاءة

2.1. سعر الترويج

2.3. كفاءة السوق

Valero Energy Financials فِهرِس
7 أيام 0.3% -33.1% -2%
90 أيام 60.4% -2.9% 2.7%
1 سنة 53.2% 4.9% 11.7%

VLO vs قطاع: Valero Energy превзошел сектор "{Sector}" н 48.3 ٪ за оовمس год.

VLO vs سوق: Valero Energy تجاوز السوق على 41.42 ٪ خلال العام الماضي.

سعر مستقر: VLO нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.

فترة طويلة المدى: VLO مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.

3. استئناف في التقرير

3.1. عام

P/E: 13.9
P/S: 0.3
المزيد من البيانات على VLO

3.2. ربح

EPS 8.6
ROE 10.89%
ROA 4.5%
ROIC 9.37%
Ebitda margin 5.41%
المزيد من البيانات على VLO

5. التحليل الأساسي

5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار

يتم حساب السعر العادل مع مراعاة معدل إعادة تمويل البنك المركزي والربح للسهم الواحد (EPS)

فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (164.08 $).

السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.

5.2. P/E

P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (13.9) أقل من هذا القطاع ككل (97.11).

P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (13.9) أقل من السوق ككل (72.6).

5.2.1 P/E شركات مماثلة

5.3. P/BV

P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من هذا القطاع ككل (8.59).

P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (1.4) أقل من السوق ككل (20.49).

5.3.1 P/BV شركات مماثلة

5.5. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.3) أقل من هذا القطاع ككل (19.3).

P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.3) أقل من السوق ككل (30.53).

5.5.1 P/S شركات مماثلة

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (15.83).

EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (6.46) أقل من السوق ككل (36.3).

6. الربحية

6.1. حتى الآن والإيرادات

6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS

6.3. الربحية الماضية Net Income

اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 22.95 ٪.

إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (22.95 ٪).

الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-68.98 ٪).

6.4. ROE

ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (87.82 ٪).

ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (50.26 ٪).

6.6. ROA

ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (4.5 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.13 ٪).

ROA vs سوق: إن ROA للشركة (4.5 ٪) أقل من السوق ككل (11.27 ٪).

6.6. ROIC

ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (193.18 ٪).

ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.27 ٪).

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

7. تمويل

7.1. الأصول والواجب

مستوى الديون: (19.19 ٪) منخفضة جدًا فيما يتعلق بالأصول.

انخفاض الديون: على مدى 5 سنوات ، انخفض الدين مع 30.62 ٪ إلى {def_equity} ٪.

الديون الزائدة: لا يتم تغطية الدين على حساب صافي الربح ، والنسبة المئوية 416.61 ٪.

7.2. نمو الأرباح وأسعار الأسهم

8. أرباح

8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق

عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.67 ٪.

8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 1.

النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.

8.3. نسبة المدفوعات

الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (49.96 ٪) في مستوى مريح.

9. المعاملات الداخلية

9.1. التجارة من الداخل

شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

9.2. أحدث المعاملات

تاريخ المعاملة من الداخل يكتب سعر مقدار كمية
21.01.2026 Fisher Eric A
SVP		 شراء 188.43 246 13 073
21.01.2026 Bhullar Harminder S.
SVP & CFO		 شراء 188.43 118 6 284
18.01.2024 Riggs R. Lane
CEO & President		 شراء 129.12 4 679 180 36 239
28.04.2023 EBERHART PAULETT
Director		 شراء 110.75 212 640 1 920
16.11.2022 Simmons Gary K.
EVP & CCO		 أُوكَازيُون 135.16 236 530 1 750