جدول الترويج Conagra Brands
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US2058871029
توزيعات الأرباح
1.05
ديف
7.25
صناعة
Food Products
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Consumer Staples
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
1984-09-07
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 0.7307 | 10 |
| P/BV | 0.9499 | 9 |
| P/E | 7.36 | 10 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 5.51 | 2 |
| ROE | 12.9 | 4 |
| ROIC | 5.96 | 2 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 6.05 | 10 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 4.95 | 8.26 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 4.23 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.397 | 10 |
| Debt/Equity | 1.34 | 8 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 3.87 | 1 |
| Ebitda, % | -11.58 | 0 |
| EPS, % | -9.41 | 0 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 1.97% | 0.35 | III кв. 2025 | 28.10.2025 | 30.10.2025 | 14.11.2025 |
| 1.94% | 0.35 | II кв. 2025 | 28.07.2025 | 30.07.2025 | 14.08.2025 |
| 1.71% | 0.35 | I кв. 2025 | 25.04.2025 | 28.04.2025 | 13.05.2025 |
| 1.38% | 0.349 | IV кв. 2024 | 24.01.2025 | 27.01.2025 | 11.02.2025 |
| 1.26% | 0.349 | III кв. 2024 | 29.10.2024 | 31.10.2024 | 15.11.2024 |
| 1.11% | 0.35 | II кв. 2024 | 30.07.2024 | 01.08.2024 | 16.08.2024 |
| 1.12% | 0.35 | I кв. 2024 | 26.04.2024 | 29.04.2024 | 14.05.2024 |
| 1.13% | 0.35 | IV кв. 2023 | 26.01.2024 | 29.01.2024 | 13.02.2024 |
| 1.29% | 0.35 | III кв. 2023 | 30.10.2023 | 01.11.2023 | 16.11.2023 |
| 1.06% | 0.35 | II кв. 2023 | 26.07.2023 | 28.07.2023 | 14.08.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Conagra Brands"
Конечно! Ниже представлен подробный анализ акций компании Conagra Brands, Inc. (тикер: CAG, торги на NYSE), включающий фундаментальные показатели, финансовое состояние, рыночные тенденции, риски и перспективы на 2024–2025 годы.
- Название: Conagra Brands, Inc.
- Тикер: CAG
- Сектор: Потребительские товары (FMCG) / Продукты питания
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Основные бренды: Slim Jim, Healthy Choice, Birds Eye, Duncan Hines, Marie Callender’s, Reddi-wip, Orville Redenbacher’s, Hunt’s, Vlasic, etc.
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$10.5 млрд
- Цена акции (примерная, июль 2024): ~$48–50
- Трансформация бизнеса: Conagra проводит ребрендинг и реструктуризацию (программа "Accelerate Growth").
- Фокус на премиум и здоровое питание: Увеличение доли брендов в сегменте «здоровое питание» (Healthy Choice, Birds Eye).
- Цифровизация и e-commerce: Рост онлайн-продаж (~15% от общего объема).
- Снижение ассортимента: Упрощение портфеля брендов для повышения эффективности.
- Конкуренты: Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Kellogg’s (K), Campbell Soup (CPB).
- Доля рынка: Умеренная (~3–5% в ключевых категориях).
- Преимущества: Сильный портфель брендов, широкое распределение в ритейле (Walmart, Kroger и др.).
- Дивиденд: $0.255 на акцию в квартал → $1.02 в год
- Дивидендная доходность: ~5.0–5.3% (на цене $48–50)
- Payout ratio: ~95% от EPS → Высокий уровень выплат
- История дивидендов: 13 лет подряд рост → Dividend Contender
- Средняя целевая цена: ~$52 (диапазон: $45–$60)
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать: 40%
- Держать: 50%
- Продавать: 10%
- Консенсус: Нейтральный / умеренно бычий
- Тренд: Боковое движение с 2022 года (диапазон $45–$55).
- Поддержка: $45–46
- Сопротивление: $52–53
- RSI: ~50 — нейтральный
- Средняя волатильность: Низкая — классический "дивидендный сток"
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~5%).
- Дешевле, чем некоторые конкуренты по дивидендной доходности.
- Потенциал роста при успешной реализации стратегии "Accelerate Growth".
- Защитный актив в нестабильные времена (FMCG).
- Высокий долг и payout ratio.
- Медленный рост выручки и прибыли.
- Ограниченный потенциал капитализации (не "ростовой" актив).
- Риск сокращения дивиденда при ухудшении финансовых показателей.
- Цена акции: Вероятно, останется в диапазоне $45–$55.
- Дивиденд: Маловероятен рост в ближайшие 1–2 года.
- Катализаторы роста:
- Успешное сокращение издержек.
- Рост продаж в e-commerce и premium-сегменте.
- Возможная сделка (продажа неядерных активов или поглощение).
Conagra Brands (CAG) — это дивидендный сток с умеренным потенциалом роста и высоким риском долговой нагрузки. Подходит инвесторам, ищущим стабильный доход, но не рассчитывающим на значительный рост капитала. Компания находится на переломе — успех зависит от эффективности трансформации бизнеса.
- Построить модель оценки DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить CAG с Kraft Heinz или General Mills,
- Проанализировать отчетность 10-K или 10-Q,
- Проверить ESG-рейтинги компании.
Напиши, что интересует!
🏢 Общая информация о компании
- Название: Conagra Brands, Inc.
- Тикер: CAG
- Сектор: Потребительские товары (FMCG) / Продукты питания
- Штаб-квартира: Чикаго, Иллинойс, США
- Основные бренды: Slim Jim, Healthy Choice, Birds Eye, Duncan Hines, Marie Callender’s, Reddi-wip, Orville Redenbacher’s, Hunt’s, Vlasic, etc.
- Рыночная капитализация (на июль 2024): ~$10.5 млрд
- Цена акции (примерная, июль 2024): ~$48–50
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024)
1. Финансовые показатели (FY 2023 и Q3 2024)
| Показатель | Значение (FY 2023) | Комментарий | |
|---|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | $10.5 млрд | Снижение на ~2% г/г (инфляция, снижение объемов продаж) | |
| Чистая прибыль (Net Income) | ~$400 млн | Значительное снижение (было $600 млн в 2022) | |
| Операционная прибыль (EBITDA) | ~$1.3 млрд | Стабильна, но давление из-за высоких затрат | |
| EPS (на акцию) | $1.85 (FY23), $1.90 (прогноз 2024) | Медленный рост | |
| Дивидендная доходность | ~5.0% (на июль 2024) | Очень привлекательна для инвесторов, одна из самых высоких в секторе | |
| Коэффициент P/E (TTM) | ~25–27x | Выше среднего по сектору (средний P/E для FMCG ~20x) | |
| Коэффициент PEG | ~3.5 | Высокий — указывает на переоценку при текущем росте прибыли | |
| Коэффициент P/B | ~2.1x | Умеренный | |
| Долг/EBITDA | ~4.5x | Высокий уровень долга — риск при росте ставок |
💡 Вывод: Финансовые показатели давят на прибыль из-за инфляции в цепочках поставок и снижения потребительского спроса. Однако компания сохраняет стабильный денежный поток и высокую дивидендную доходность.
2. Стратегия и операционная деятельность
- Трансформация бизнеса: Conagra проводит ребрендинг и реструктуризацию (программа "Accelerate Growth").
- Фокус на премиум и здоровое питание: Увеличение доли брендов в сегменте «здоровое питание» (Healthy Choice, Birds Eye).
- Цифровизация и e-commerce: Рост онлайн-продаж (~15% от общего объема).
- Снижение ассортимента: Упрощение портфеля брендов для повышения эффективности.
✅ Плюсы: Стратегия направлена на долгосрочный рост, фокус на маржинальность.
❌ Минусы: Медленное исполнение, давление на объемы продаж.
3. Рыночная позиция и конкуренция
- Конкуренты: Kraft Heinz (KHC), General Mills (GIS), Kellogg’s (K), Campbell Soup (CPB).
- Доля рынка: Умеренная (~3–5% в ключевых категориях).
- Преимущества: Сильный портфель брендов, широкое распределение в ритейле (Walmart, Kroger и др.).
⚠️ Проблема: Conagra теряет долю рынка в некоторых категориях из-за более агрессивной маркетинговой политики конкурентов.
4. Дивидендная политика
- Дивиденд: $0.255 на акцию в квартал → $1.02 в год
- Дивидендная доходность: ~5.0–5.3% (на цене $48–50)
- Payout ratio: ~95% от EPS → Высокий уровень выплат
- История дивидендов: 13 лет подряд рост → Dividend Contender
⚠️ Риск: Такой высокий payout ratio (близко к 100%) оставляет мало места для маневра. Если прибыль упадет — дивиденд может быть сокращен.
5. Оценка рисков
| Риск | Описание | |
|---|---|---|
| Высокая долговая нагрузка | Долг ~$6 млрд, долгосрочные обязательства давят на баланс | |
| Инфляция и давление на маржу | Рост цен на сырье, логистику, упаковку | |
| Снижение потребительского спроса | В условиях высокой инфляции покупатели уходят в private label | |
| Медленный рост выручки | Нет значительного органического роста | |
| Зависимость от США | Основной рынок — США, слабая международная экспансия |
6. Аналитические оценки (на июль 2024)
- Средняя целевая цена: ~$52 (диапазон: $45–$60)
- Рекомендации аналитиков:
- Покупать: 40%
- Держать: 50%
- Продавать: 10%
- Консенсус: Нейтральный / умеренно бычий
📈 Аналитики ценят компанию за дивиденд и потенциал реструктуризации, но сомневаются в темпах роста.
📊 Технический анализ (кратко, июль 2024)
- Тренд: Боковое движение с 2022 года (диапазон $45–$55).
- Поддержка: $45–46
- Сопротивление: $52–53
- RSI: ~50 — нейтральный
- Средняя волатильность: Низкая — классический "дивидендный сток"
📉 Акции не показывают сильного движения — ждут катализатора (рост прибыли, сделка, повышение дивиденда).
📈 Прогноз и инвестиционный тезис
✅ Почему стоит рассмотреть CAG:
- Высокая и стабильная дивидендная доходность (~5%).
- Дешевле, чем некоторые конкуренты по дивидендной доходности.
- Потенциал роста при успешной реализации стратегии "Accelerate Growth".
- Защитный актив в нестабильные времена (FMCG).
❌ Почему стоит быть осторожным:
- Высокий долг и payout ratio.
- Медленный рост выручки и прибыли.
- Ограниченный потенциал капитализации (не "ростовой" актив).
- Риск сокращения дивиденда при ухудшении финансовых показателей.
🎯 Вывод: Кому подойдут акции CAG?
| Инвестор | Подходит? | Обоснование | |
|---|---|---|---|
| Доходный инвестор | ✅ Да | Высокая дивидендная доходность, стабильность | |
| Ростовой инвестор | ❌ Нет | Мало перспектив быстрого роста | |
| Долгосрочный инвестор | ⚠️ Умеренно | Зависит от успеха реструктуризации | |
| Консервативный инвестор | ✅ Да | Защитный сектор, но с риском долга |
🔮 Прогноз на 2024–2025
- Цена акции: Вероятно, останется в диапазоне $45–$55.
- Дивиденд: Маловероятен рост в ближайшие 1–2 года.
- Катализаторы роста:
- Успешное сокращение издержек.
- Рост продаж в e-commerce и premium-сегменте.
- Возможная сделка (продажа неядерных активов или поглощение).
📌 Резюме
Conagra Brands (CAG) — это дивидендный сток с умеренным потенциалом роста и высоким риском долговой нагрузки. Подходит инвесторам, ищущим стабильный доход, но не рассчитывающим на значительный рост капитала. Компания находится на переломе — успех зависит от эффективности трансформации бизнеса.
📌 Рекомендация (на июль 2024): Держать / Умеренное "покупать" для доходной части портфеля при цене ниже $48. Избегать при стремлении к росту.
- Построить модель оценки DCF (дисконтированных денежных потоков),
- Сравнить CAG с Kraft Heinz или General Mills,
- Проанализировать отчетность 10-K или 10-Q,
- Проверить ESG-рейтинги компании.
Напиши, что интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 17.74 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 17.4 $ | 0 $ | 0 $ | +1.95 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 18.5 $ | 16.98 $ | 17.77 $ | -4.11 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 18.79 $ | 16.7 $ | 19.44 $ | -5.59 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 22.89 $ | 16.7 $ | 22.37 $ | -22.5 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 27.12 $ | 16.7 $ | 28.2 $ | -34.59 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 31.27 $ | 16.7 $ | 40.96 $ | -43.27 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 34.1 $ | 16.7 $ | 40.96 $ | -47.98 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 34.89 $ | 16.7 $ | 48.68 $ | -49.15 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 27.11 $ | 16.7 $ | 27.75 $ | -34.56 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| McGough Thomas M EVP & COO |
20.07.2025 | 21.07.2025 | شراء | 18.75 | 867 206 | 46251 | 0 | 0.01 | نظام |
| McGough Thomas M EVP & COO |
19.07.2025 | 21.07.2025 | شراء | 18.75 | 189 469 | 10105 | 0 | 0 | نظام |
| McGough Thomas M Officer |
13.08.2024 | 13.08.2024 | شراء | 30.29 | 1 211 600 | 40000 | 0 | 0.01 | نظام |
| Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
14.04.2023 | 17.04.2023 | أُوكَازيُون | 37.04 | 260 613 | 7036 | 0 | 0 | نظام |
| Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
14.04.2023 | 17.04.2023 | شراء | 27.46 | 193 209 | 7036 | 0 | 0 | نظام |
| McGough Thomas M EVP & Co-COO |
06.04.2023 | 07.04.2023 | أُوكَازيُون | 38.66 | 1 739 700 | 45000 | 0 | -0.01 | نظام |
| McGough Thomas M EVP & Co-COO |
06.04.2023 | 07.04.2023 | شراء | 23 | 1 035 000 | 45000 | 0 | 0.01 | نظام |
| Wise Robert G SVP, Corporate Controller |
06.01.2023 | 10.01.2023 | أُوكَازيُون | 40.9 | 2 045 000 | 50000 | 0 | -0.01 | نظام |
| Bartell Carey EVP, GC and Corp. Secretary |
18.10.2022 | 19.10.2022 | أُوكَازيُون | 34.5 | 221 076 | 6408 | 0 | 0 | نظام |
| Batcheler Colleen EVP Gen Counsel & Corp Secty |
27.07.2021 | 27.07.2021 | أُوكَازيُون | 34.2 | 1 156 060 | 33803 | 0 | -0.01 | نظام |
| JANA PARTNERS LLC Director |
06.05.2021 | 07.05.2021 | أُوكَازيُون | 37.6 | 105 726 000 | 2811853 | 0 | -0.58 | نظام |
| McGough Thomas M EVP & Co-COO |
16.03.2021 | 18.03.2021 | أُوكَازيُون | 37.5 | 487 875 | 13010 | 0 | 0 | نظام |
| McGough Thomas M EVP & Co-COO |
16.03.2021 | 18.03.2021 | أُوكَازيُون | 37.5 | 912 750 | 24340 | 0 | -0.01 | نظام |
| McGough Thomas M EVP & Co-COO |
16.03.2021 | 18.03.2021 | شراء | 23 | 559 820 | 24340 | 0 | 0.01 | نظام |
| GREGOR JOIE A Director |
04.01.2021 | 05.01.2021 | أُوكَازيُون | 36.31 | 323 159 | 8900 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 59 000 000 | 12.46 |
| Blackrock Inc. | 51 000 000 | 10.76 |
| State Street Corporation | 26 000 000 | 5.48 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.69 |
| Invesco Ltd. | 12 000 000 | 2.6 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 12 000 000 | 2.52 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 10 000 000 | 2.12 |
| Morgan Stanley | 9 000 000 | 1.99 |
| NORGES BANK | 8 000 000 | 1.76 |
| American Century Companies Inc | 6 000 000 | 1.41 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF | 2.85252 | 464.94 | 0.4 |
| Emles Made in America ETF | 2.68 | 0 | 0.49 |
| Pacer Salt Low truBeta US Market ETF | 1.09 | 20.77 | 0.6 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.88902 | -18.99 | 0.5 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.17 | 2.65 | 0.09 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.14348 | 216.5 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.05994 | 44.62 | 0.25 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.05438 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.03053 | 178.68 | 0.03 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Sean M. Connolly | President, CEO & Director | 4.28M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. David S. Marberger | Executive VP & CFO | 1.79M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. Thomas M. McGough | COO & Executive VP | 1.69M | 1965 (60 سنين) |
| Mr. Jonathan J. Harris | Executive VP and Chief Communications & Networking Officer | N/A | 1968 (57 سنين) |
| Ms. Charisse Brock | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 987.29k | 1962 (63 سنين) |
| Ms. Melissa Napier | Senior Vice President of Investor Relation | N/A | |
| Ms. Carey L. Bartell | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | N/A | 1975 (50 سنين) |
| Ms. Tracy Schaefer | Senior VP & Chief Information Officer | N/A | |
| Mr. Alexandre O. Eboli | Executive VP & Chief Supply Chain Officer | 1973 (52 سنين) | |
| Mr. James Patrick Kinnerk | President of Conagra International & Foodservice |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Chicago, 222 West Merchandise Mart Plaza - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: https://www.conagrabrands.com
موقع إلكتروني: https://www.conagrabrands.com
حول الشركة Conagra Brands
Conagra Brands, Inc. — американская компания по производству упакованных продуктов со штаб-квартирой в Чикаго, штат Иллинойс. Конагра производит и продает продукты под различными торговыми марками, которые доступны в супермаркетах, ресторанах и заведениях общественного питания.
Часто задаваемые вопросы по акции Conagra Brands
-
Как купить акции Conagra Brands?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — CAG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций CAG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Conagra Brands?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции CAG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Conagra Brands (CAG) сегодня?
Текущая цена акции Conagra Brands на 08.12.2025 года составляет 17.74 . Котировки Conagra Brands с начала года изменилась на -34.56% - и в рублях изменение было на -9.37 .
Котировки Conagra Brands (CAG) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +2.07% и в рублях изменение было на +0.36 рублей. -
Какие дивиденды у акции Conagra Brands (CAG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Conagra Brands на 08.12.2025 года составляет 1.05 $. А дивидендная доходность акций CAG - 7.25%.
بناء على مصادر: porti.ru
