تحليل الشركة Conagra Brands
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.93%) أعلى من متوسط القطاع (1.33%).
- مستوى الدين الحالي 41.48% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.09%.
سلبيات
- السعر (25.94 $) أعلى من التقييم العادل (7.02 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-13.14%) أقل من متوسط القطاع (9.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.03%) أقل من متوسط القطاع (ROE=10.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Conagra Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -0.2% | 2% | 0.6% |
| 90 أيام | -12.4% | 4.1% | 1% |
| 1 سنة | -13.1% | 9.1% | 20.7% |
CAG vs قطاع: كان أداء Conagra Brands أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -22.27% خلال العام الماضي.
CAG vs سوق: كان أداء Conagra Brands أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -33.84% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAG مع تقلب أسبوعي قدره -0.2527% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (25.94 $) أعلى من السعر العادل (7.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (25.94 $) أعلى بنسبة 72.9% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.86) أعلى من القطاع ككل (35.06).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.86) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (3.93).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.99).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (16.01) أقل من القطاع ككل (49.12).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (16.01) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.03%) أقل من القطاع ككل (10.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.03%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (7.52%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.44%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.44%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.93% أعلى من متوسط القطاع "1.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.93% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.93% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (189.89%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.08.2024 | McGough Thomas M Officer |
شراء | 30.29 | 1 211 600 | 40 000 |
| 14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
أُوكَازيُون | 37.04 | 260 613 | 7 036 |
| 14.04.2023 | Brock Charisse EVP, Chief HR Officer |
شراء | 27.46 | 193 209 | 7 036 |
| 06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
أُوكَازيُون | 38.66 | 1 739 700 | 45 000 |
| 06.04.2023 | McGough Thomas M EVP & Co-COO |
شراء | 23 | 1 035 000 | 45 000 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
