تحليل الشركة Conagra Brands
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (5.03%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- مستوى الدين الحالي 41.29% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 48.09%.
سلبيات
- السعر (26.19 $) أعلى من التقييم العادل (7.02 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (-21.81%) أقل من متوسط القطاع (-7.13%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.04%) أقل من متوسط القطاع (ROE=12.9%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Conagra Brands | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -3.5% | 1.7% | 7.2% |
| 90 أيام | -5.2% | -15.6% | -8.8% |
| 1 سنة | -21.8% | -7.1% | 8.2% |
CAG vs قطاع: كان أداء Conagra Brands أقل بكثير من أداء قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة -14.68% خلال العام الماضي.
CAG vs سوق: كان أداء Conagra Brands أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -30.05% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: CAG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: CAG مع تقلب أسبوعي قدره -0.4194% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (26.19 $) أعلى من السعر العادل (7.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (26.19 $) أعلى بنسبة 73.2% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (41.86) أقل من القطاع ككل (54.52).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (41.86) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من القطاع ككل (4.32).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.71) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.45).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.21) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.94) أعلى من القطاع ككل (4.47).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.94) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.04%) أقل من القطاع ككل (12.9%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.04%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من القطاع ككل (8.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.62%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (7.44%) أقل من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.44%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 5.03% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 5.03% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 5.03% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (189.89%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
