جدول الترويج Johnson & Johnson
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 3.88 | 4 |
| P/BV | 4.83 | 3 |
| P/E | 24.53 | 6 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 8.09 | 3 |
| ROE | 20.06 | 7 |
| ROIC | 19.19 | 6 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 3.03 | 7.58 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 2.26 | 3.77 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 1.48 | 8 |
| Debt/Ratio | 0.2034 | 10 |
| Debt/Equity | 1.52 | 7 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 7.56 | 1 |
| Ebitda, % | 21.83 | 4 |
| EPS, % | 6.06 | 1 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.68% | 1.3 | II кв. 2025 | 22.08.2025 | 26.08.2025 | 10.09.2025 |
| 0.83% | 1.3 | I кв. 2025 | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 11.06.2025 |
| 0.77% | 1.24 | IV кв. 2024 | 14.02.2025 | 18.02.2025 | 05.03.2025 |
| 0.83% | 1.24 | III кв. 2024 | 22.11.2024 | 26.11.2024 | 11.12.2024 |
| 0.79% | 1.24 | II кв. 2024 | 23.08.2024 | 27.08.2024 | 11.09.2024 |
| 0.84% | 1.24 | I кв. 2024 | 17.05.2024 | 20.05.2024 | 04.06.2024 |
| 0.81% | 1.19 | IV кв. 2023 | 14.02.2024 | 16.02.2024 | 04.03.2024 |
| 0.79% | 1.19 | III кв. 2023 | 17.11.2023 | 20.11.2023 | 05.12.2023 |
| 0.68% | 1.19 | II кв. 2023 | 23.08.2023 | 25.08.2023 | 11.09.2023 |
| 0.73% | 1.19 | I кв. 2023 | 19.05.2023 | 22.05.2023 | 06.06.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Johnson & Johnson"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Johnson & Johnson (JNJ)
- Отрасль: Здравоохранение (фармацевтика, медицинские устройства, потребительские товары)
- Штаб-квартира: Нью-Брансуик, Нью-Джерси, США
- Биржа: NYSE (New York Stock Exchange)
- ISIN: US4781601046
- S&P 500 компонент: Да
- Дивидендная акция: Да (Dividend Aristocrat)
🔍 Фундаментальный анализ
1. Финансовые показатели (на основе отчётов за 2023 год)
| Показатель | Значение (примерно) | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$95 млрд | |
| Чистая прибыль | ~$17 млрд | |
| EPS (на акцию) | ~$6.50 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~15–17 (ниже среднего по S&P 500) | |
| Рентабельность (ROE) | ~25–30% | |
| Долг/EBITDA | ~2.5x (умеренный уровень долга) |
2. Структура бизнеса (после выделения Kenvue)
В 2023 году Johnson & Johnson завершил разделение:
- Kenvue — выделена как отдельная компания (потребительские товары: Tylenol, Listerine, Band-Aid и др.).
- Johnson & Johnson теперь фокусируется на:
- Pharmaceuticals (60–65% выручки): онкология, иммунология, неврология (например, Darzalex, Tremfya, Stelara).
- MedTech (35–40% выручки): хирургические инструменты, ортопедия, кардиология.
🔹 Преимущества:
- Упрощённая структура.
- Большая концентрация на высокомаржинальных фармацевтических продуктах.
- Меньше волатильности, связанной с потребительским сектором.
3. Рост и перспективы
✅ Плюсы (драйверы роста):
- Фармацевтический сегмент растёт:
- Продажи Stelara (лечит псориаз, болезнь Крона) остаются высокими, несмотря на угрозу биоаналогов (ожидаются в 2025).
- Tremfya, Erleada, Darzalex — показывают устойчивый рост.
- Инновации и R&D: JNJ активно инвестирует в онкологию, нейронауки и иммунологию.
- Международная экспансия: сильные позиции в Азии и Европе.
- Высокая рентабельность и денежные потоки — позволяют финансировать R&D, M&A и дивиденды.
❌ Риски:
- Потеря эксклюзивности Stelara (2025 год) — ключевой риск. Это один из самых прибыльных препаратов.
- Конкуренция в онкологии и иммунологии — от Merck, AbbVie, Roche.
- Регуляторные риски — иски по поводу талька (асбест), хотя JNJ создал "спин-офф" для изоляции этих дел.
- Медленный рост MedTech — из-за постпандемического спада в хирургии.
💰 Дивидендный анализ
- Дивидендная история: JNJ — Dividend King (повышал дивиденды 60+ лет подряд).
- Текущая дивидендная доходность: ~3.5–3.8% (на 2024 год).
- Payout ratio (дивиденд/прибыль): ~50–55% — устойчивый уровень.
- Стабильность выплат: очень высокая.
➡️ Отличный выбор для инвесторов, ищущих надёжные дивиденды и защиту от волатильности.
📈 Технический анализ (на начало 2024)
- Цена акции (январь–март 2024): ~$155–165
- 52-недельный диапазон: ~$140–170
- Поддержка: ~$150
- Сопротивление: ~$170–175
- RSI: в нейтральной зоне (~50–60)
- Тренд: боковой/умеренно восходящий
🔹 Вывод: акция торгуется в узком диапазоне, без сильного импульса. Возможен рост при позитивных данных по новым препаратам или M&A.
🏆 Конкуренты
| Компания | Отличия | |
|---|---|---|
| Pfizer (PFE) | Более волатильная, зависит от вакцин | |
| Merck (MRK) | Сильна в онкологии (Keytruda), но выше оценка | |
| AbbVie (ABBV) | Высокая дивидендная доходность, но зависимость от Humira | |
| Roche (RHHBY) | Европейский игрок, схожая фокусировка |
📊 Оценка (Valuation)
| Метрика | JNJ | Среднее по отрасли | |
|---|---|---|---|
| P/E (FY24) | ~15–16 | ~18–20 | |
| PEG Ratio | ~2.0 | ~1.8 | |
| EV/EBITDA | ~12x | ~13–14x | |
| FCF Yield | ~5% | ~4–5% |
📌 Вывод: стоит ли покупать JNJ?
✅ Кому подойдёт:
- Инвесторам, ищущим стабильные дивиденды.
- Тем, кто хочет защиту в нестабильные времена (JNJ — "защитный" актив).
- Долгосрочным инвесторам, готовым терпеть умеренный рост ради надёжности.
❌ Кому не подойдёт:
- Тем, кто ищет агрессивный рост.
- Трейдерам, ожидающим быстрой прибыли.
- Тем, кто опасается рисков по Stelara и судебным искам.
🎯 Целевая цена (консенсус-прогноз на 2024–2025)
- Средняя целевая цена: ~$170–175
- Потенциал роста: +5–10% от текущих уровней
- Рекомендации аналитиков: в основном "Удерживать" (Hold), часть — "Покупать"
📅 Что смотреть в ближайшее время:
1. Данные по биоаналогам Stelara (2025) — как JNJ будет с этим бороться.
2. Продажи новых препаратов (например, в нейронауках).
3. Возможные сделки M&A — JNJ имеет сильный баланс для приобретений.
4. Квартальные отчёты — особенно рост в сегменте Pharmaceuticals.
📌 Итоговая оценка:
Johnson & Johnson — надёжная, консервативная акция с высокой дивидендной доходностью и умеренным потенциалом роста. Подходит для портфеля "защита + доход", но не для агрессивного роста.
- Построить прогноз DCF (оценка дисконтированных денежных потоков)
- Сравнить JNJ с другими дивидендными акциями (например, JNJ vs. PFE vs. ABBV)
- Проанализировать графики и уровни входа
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 206.92 $ | 0 $ | 0 $ | -0.6814 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 203.9 $ | 205.51 $ | 205.51 $ | +0.7896 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 186.6 $ | 186.57 $ | 207.56 $ | +10.13 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 177.17 $ | 174.16 $ | 207.56 $ | +16 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 155.21 $ | 149.79 $ | 207.56 $ | +32.41 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 155.17 $ | 142.06 $ | 207.56 $ | +32.44 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 176.05 $ | 142.06 $ | 207.56 $ | +16.73 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 148.26 $ | 142.06 $ | 207.56 $ | +38.61 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 86.99 $ | 95.75 $ | 207.56 $ | +136.25 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 147.8 $ | 142.06 $ | 207.56 $ | +39.05 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 236 000 000 | 9.82 |
| Blackrock Inc. | 203 000 000 | 8.46 |
| State Street Corporation | 132 000 000 | 5.51 |
| Geode Capital Management, LLC | 60 000 000 | 2.52 |
| JPMorgan Chase & Co | 58 000 000 | 2.43 |
| Laurel Wealth Advisors LLC | 48 000 000 | 2.02 |
| Morgan Stanley | 46 000 000 | 1.95 |
| NORGES BANK | 31 000 000 | 1.33 |
| State Farm Mutual Automobile Insurance Co | 31 000 000 | 1.31 |
| Northern Trust Corporation | 30 000 000 | 1.26 |
الواردة في ETF
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Joseph J. Wolk CPA | Executive VP & CFO | 3.17M | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Joaquin Duato | CEO & Chairman | 6.21M | 1963 (62 سنين) |
| Ms. Jennifer L. Taubert | Executive VP & Worldwide Chairman of Innovative Medicine | 3.1M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Robert J. Decker Jr. | Controller & Chief Accounting Officer | N/A | 1972 (53 سنين) |
| Mr. James Swanson | Executive VP & Chief Information Officer | N/A | 1966 (59 سنين) |
| Ms. Jessica Moore | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Dirk Brinckman | Chief Compliance Officer | N/A | |
| Ms. Elizabeth Forminard | Executive VP & Chief Legal Officer | N/A | 1971 (54 سنين) |
| Dr. Peter M. Fasolo Ph.D. | Executive VP & Chief Human Resources Officer | 2.15M | 1963 (62 سنين) |
| Dr. John C. Reed M.D., Ph.D. | Executive Vice President of Innovative Medicine, R&D | 8.57M | 1958 (67 سنين) |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: http://www.jnj.com
حول الشركة Johnson & Johnson
Johnson & Johnson исследует и разрабатывает, производит и продает ряд продуктов в области здравоохранения по всему миру. Он работает в трех сегментах: потребительское здоровье, фармацевтика и медицинское оборудование. Сегмент Consumer Health предлагает товары для ухода за младенцами под брендами JOHNSON'S и AVEENO Baby; средства по уходу за полостью рта под торговой маркой LISTERINE; товары для красоты и здоровья кожи под маркой AVEENO, CLEAN & CLEAR, DR. CI: бренды LABO, NEUTROGENA и OGX; препараты ацетаминофена под торговой маркой TYLENOL; средства от простуды, гриппа и аллергии под торговой маркой SUDAFED; средства от аллергии под торговыми марками BENADRYL и ZYRTEC; препараты ибупрофена под торговой маркой MOTRIN IB; средства для прекращения курения под торговой маркой NICORETTE; и продукты кислотного рефлюкса под торговой маркой PEPCID. Этот сегмент также предлагает товары для здоровья женщин, такие как гигиенические прокладки и тампоны в рамках STAYFREE, CAREFREE и o.b. бренды; средства для ухода за ранами в составе лейкопластырей под торговой маркой BAND-AID; и средства первой помощи под торговой маркой NEOSPORIN. Фармацевтический сегмент предлагает продукты в различных терапевтических областях, включая иммунологию, инфекционные заболевания, неврологию, онкологию, легочную гипертензию, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания. Сегмент «Медицинское оборудование» предлагает электрофизиологическую продукцию для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и нейрососудистую терапию для лечения геморрагического и ишемического инсульта; ортопедические изделия для поддержки бедер, колен, травм, позвоночника, спорта и др .; передовые и общие хирургические решения, ориентированные на эстетику груди, процедуры для ушей, носа и горла; и одноразовые контактные линзы и офтальмологические продукты, связанные с катарактой и лазерной рефракционной хирургией, под торговой маркой ACUVUE. Компания продает свою продукцию широкой публике, розничным торговым точкам и дистрибьюторам, а также распределяет ее напрямую среди оптовых торговцев, больниц и медицинских работников по рецептам. Johnson & Johnson была основана в 1886 году и находится в Нью-Брансуике, штат Нью-Джерси.
Часто задаваемые вопросы по акции Johnson & Johnson
-
Как купить акции Johnson & Johnson?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — JNJ. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций JNJ. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Johnson & Johnson?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции JNJ на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Johnson & Johnson (JNJ) сегодня?
Текущая цена акции Johnson & Johnson на 08.12.2025 года составляет 206.67 . Котировки Johnson & Johnson с начала года изменилась на +39.05% - и в рублях изменение было на +57.71 .
Котировки Johnson & Johnson (JNJ) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.2% и в рублях изменение было на +2.44 рубля. -
Какие дивиденды у акции Johnson & Johnson (JNJ) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Johnson & Johnson на 08.12.2025 года составляет 3.9 $. А дивидендная доходность акций JNJ - 2.69%.
بناء على مصادر: porti.ru
