تحليل الشركة Johnson & Johnson
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (150.2 $) أقل من السعر العادل (179.9 $)
- توزيعات الأرباح (3.08%) أعلى من متوسط القطاع (1.28%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-4.07%) أعلى من متوسط القطاع (-13.41%).
- مستوى الدين الحالي 17.51% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 17.56%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=51.11%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.87%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:44 Johnson & Johnson ditching script logo after 130 years
2.3. كفاءة السوق
| Johnson & Johnson | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 4% | -12% | -1.5% |
| 90 أيام | -6.9% | -19.6% | 2.6% |
| 1 سنة | -4.1% | -13.4% | 23.8% |
JNJ vs قطاع: تفوق أداء Johnson & Johnson على قطاع "Healthcare" بنسبة 9.34% خلال العام الماضي.
JNJ vs سوق: كان أداء Johnson & Johnson أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -27.89% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: JNJ ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: JNJ مع تقلب أسبوعي قدره -0.0784% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (150.2 $) أقل من السعر العادل (179.9 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (150.2 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 19.8%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.32) أقل من القطاع ككل (57.85).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.32) أقل من السوق ككل (47.37).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.79) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (5.79) أقل من السوق ككل (22.69).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (4.67) أعلى من مؤشر القطاع ككل (4.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (4.67) أقل من مؤشر السوق ككل (15.16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.82) أقل من القطاع ككل (17.49).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.82) أقل من السوق ككل (17.77).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (51.11%) أعلى من القطاع ككل (-80.87%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (51.11%) أعلى من السوق ككل (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.98%) أعلى من القطاع ككل (6.7%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (20.98%) أعلى من السوق ككل (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.19%) أعلى من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (19.19%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.08% أعلى من متوسط القطاع "1.28%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.08% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (33.48%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
