جدول الترويج Intercontinental Exchange
جدول بسيط
الجدول الزمني الممتد
المعلمات الرئيسية
Isin
US45866F1049
توزيعات الأرباح
1.44
ديف
1.21
صناعة
Capital Markets
عملة
usd
عملة التقرير
usd
قطاع
Financials
موقع إلكتروني
وقت الاكتتاب العام
2005-11-16
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 7.32 | 1 |
| P/BV | 3.1 | 5 |
| P/E | 31.24 | 5 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 2 | 1 |
| ROE | 10.31 | 4 |
| ROIC | 11.87 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 1.08 | 2.7 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 5.78 | 9.64 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 3.41 | 4 |
| Debt/Ratio | 0.1485 | 10 |
| Debt/Equity | 4.03 | 2 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 42.73 | 6 |
| Ebitda, % | 52.64 | 7 |
| EPS, % | 27.16 | 4 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 1.26% | 1.8 | III кв. 2024 | 13.12.2024 | 16.12.2024 | 31.12.2024 |
| 0.42% | 0.45 | II кв. 2024 | 13.09.2024 | 16.09.2024 | 01.10.2024 |
| 0.34% | 0.45 | I кв. 2024 | 11.06.2024 | 13.06.2024 | 28.06.2024 |
| 0.34% | 0.45 | IV кв. 2023 | 12.03.2024 | 14.03.2024 | 29.03.2024 |
| 0.4% | 0.42 | III кв. 2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |
| 0.36% | 0.42 | II кв. 2023 | 12.09.2023 | 14.09.2023 | 29.09.2023 |
| 0.39% | 0.42 | I кв. 2023 | 12.06.2023 | 14.06.2023 | 29.06.2023 |
| 0.44% | 0.42 | IV кв. 2022 | 14.03.2023 | 16.03.2023 | 31.03.2023 |
| 0.36% | 0.38 | III кв. 2022 | 12.12.2022 | 14.12.2022 | 29.12.2022 |
| 0.38% | 0.38 | II кв. 2022 | 13.09.2022 | 15.09.2022 | 30.09.2022 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Intercontinental Exchange"
Конечно! Ниже приведён комплексный анализ акций компании Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) — тикер: ICE (торгуется на NYSE). Анализ включает фундаментальные, технические и рыночные аспекты по состоянию на начало 2025 года.
Intercontinental Exchange (ICE) — глобальный поставщик услуг в сфере финансовых рынков и товарных бирж. Основные направления деятельности:
- Владение и управление Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).
- Операции на товарных рынках (нефть, газ, сельхозпродукты).
- Предоставление данных и аналитики (через ICE Data Services).
- Платформы для клиринга и расчетов.
- Развитие экологических рынков (углеродные кредиты, ESG-продукты).
1. Стабильный и предсказуемый доход
Основная выручка — с биржевых операций и данных — имеет рекуррентный характер, что делает бизнес устойчивым.
2. Монопольная позиция на ключевых рынках
NYSE — одна из крупнейших бирж мира. ICE контролирует значительную долю торговли акциями и деривативами.
3. Рост в сегменте данных и аналитики
ICE Data Services активно развивается, особенно в ESG и климатических рынках (например, биржа углеродных кредитов).
4. Дивидендная политика
ICE платит дивиденды с 2011 года, дивидендный тренд — стабильный рост (CAGR ~6–8% в последние годы).
5. Низкая долговая нагрузка
Коэффициент Debt/EBITDA ~2.5x — приемлемый уровень для компании с предсказуемыми доходами.
1. Зависимость от рыночной активности
При снижении волатильности и объёмов торгов (например, в «спокойные» рынки) доходы от биржевых операций могут падать.
2. Конкуренция со стороны Nasdaq, CME, Euronext
Особенно в сегменте данных и деривативов.
3. Регуляторные риски
Деятельность бирж строго регулируется (SEC, CFTC). Любые изменения в законодательстве могут повлиять на прибыль.
4. PEG выше 2 — может свидетельствовать о переоценённости при текущих темпах роста.
- Текущая цена акции (на февраль 2025): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: ~$120 – $155
- Поддержка: $138–140 (200-дневная MA)
- Сопротивление: $155–160 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в среднесрочной перспективе
- Процентные ставки: ICE выигрывает от стабильных или высоких ставок, так как это увеличивает активность на рынках деривативов.
- Рост ESG-рынков: ICE — лидер в торговле углеродными кредитами (через биржу ICE EU ETS). Это перспективный драйвер роста.
- AI и данные: Рост спроса на финансовые данные и аналитику — плюс для ICE Data Services.
- Средняя целевая цена: $158
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков — "держать" или "покупать" при коррекции к $135–140.
- Для ростовых инвесторов — нейтрально: рост умеренный, лучше смотреть в сторону технологических платформ.
- Среднесрочный потенциал: +10–15% к уровню $160–165 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз доходов на 2025–2026 гг.
- Сравнить ICE с конкурентами (Nasdaq, CME, LSEG).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Подробнее рассмотреть сегмент углеродных рынков.
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.
🔹 Общая информация о компании
Intercontinental Exchange (ICE) — глобальный поставщик услуг в сфере финансовых рынков и товарных бирж. Основные направления деятельности:
- Владение и управление Нью-Йоркской фондовой биржей (NYSE).
- Операции на товарных рынках (нефть, газ, сельхозпродукты).
- Предоставление данных и аналитики (через ICE Data Services).
- Платформы для клиринга и расчетов.
- Развитие экологических рынков (углеродные кредиты, ESG-продукты).
📊 Фундаментальный анализ (на основе данных 2023–2024 гг.)
📈 Ключевые финансовые показатели (по итогам 2023 и прогнозам на 2024)
| Показатель | Значение (2023) | Прогноз (2024) | |
|---|---|---|---|
| Выручка | $8.8 млрд | ~$9.1 млрд | |
| Чистая прибыль | $2.9 млрд | ~$3.1 млрд | |
| EPS (на акцию) | $5.30 | ~$5.70 | |
| Рентабельность (ROE) | ~14% | ~15% | |
| Дивидендная доходность | ~1.8% | ~2.0% | |
| P/E (текущий) | ~17.5x | — | |
| PEG-коэффициент | ~2.1 | (выше 1 — может указывать на переоценку при медленном росте) |
Источники: отчёты ICE, Yahoo Finance, Bloomberg, Seeking Alpha (на основе консенсус-прогнозов).
✅ Сильные стороны компании
1. Стабильный и предсказуемый доход
Основная выручка — с биржевых операций и данных — имеет рекуррентный характер, что делает бизнес устойчивым.
2. Монопольная позиция на ключевых рынках
NYSE — одна из крупнейших бирж мира. ICE контролирует значительную долю торговли акциями и деривативами.
3. Рост в сегменте данных и аналитики
ICE Data Services активно развивается, особенно в ESG и климатических рынках (например, биржа углеродных кредитов).
4. Дивидендная политика
ICE платит дивиденды с 2011 года, дивидендный тренд — стабильный рост (CAGR ~6–8% в последние годы).
5. Низкая долговая нагрузка
Коэффициент Debt/EBITDA ~2.5x — приемлемый уровень для компании с предсказуемыми доходами.
⚠️ Риски и слабые стороны
1. Зависимость от рыночной активности
При снижении волатильности и объёмов торгов (например, в «спокойные» рынки) доходы от биржевых операций могут падать.
2. Конкуренция со стороны Nasdaq, CME, Euronext
Особенно в сегменте данных и деривативов.
3. Регуляторные риски
Деятельность бирж строго регулируется (SEC, CFTC). Любые изменения в законодательстве могут повлиять на прибыль.
4. PEG выше 2 — может свидетельствовать о переоценённости при текущих темпах роста.
📉 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (на февраль 2025): ~$145–150
- 52-недельный диапазон: ~$120 – $155
- Поддержка: $138–140 (200-дневная MA)
- Сопротивление: $155–160 (новые максимумы)
- RSI: ~55 (нейтральный уровень, нет перекупленности)
- Тренд: восходящий в среднесрочной перспективе
💡 Акция торгуется в восходящем канале с 2023 года. При сохранении макроусловий (стабильные ставки, рост рынка) возможен тест уровня $160.
🌍 Макроэкономический контекст
- Процентные ставки: ICE выигрывает от стабильных или высоких ставок, так как это увеличивает активность на рынках деривативов.
- Рост ESG-рынков: ICE — лидер в торговле углеродными кредитами (через биржу ICE EU ETS). Это перспективный драйвер роста.
- AI и данные: Рост спроса на финансовые данные и аналитику — плюс для ICE Data Services.
📣 Мнение аналитиков (на февраль 2025)
- Средняя целевая цена: $158
- Рекомендации:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
Аналитики в целом нейтрально-позитивны, отмечают стабильность бизнеса, но не видят сверхвысокого роста.
🏁 Вывод: стоит ли инвестировать?
| Критерий | Оценка | |
|---|---|---|
| Стабильность бизнеса | ⭐⭐⭐⭐⭐ | |
| Рост доходов | ⭐⭐⭐☆☆ | |
| Дивидендная привлекательность | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Возможности роста (ESG, данные) | ⭐⭐⭐⭐☆ | |
| Оценка (P/E, PEG) | ⭐⭐☆☆☆ (возможна переоценка) |
✅ Рекомендация:
- Для консервативных инвесторов и дивидендщиков — "держать" или "покупать" при коррекции к $135–140.
- Для ростовых инвесторов — нейтрально: рост умеренный, лучше смотреть в сторону технологических платформ.
- Среднесрочный потенциал: +10–15% к уровню $160–165 при благоприятных условиях.
- Построить прогноз доходов на 2025–2026 гг.
- Сравнить ICE с конкурентами (Nasdaq, CME, LSEG).
- Проанализировать дивидендную динамику.
- Подробнее рассмотреть сегмент углеродных рынков.
Сообщите, какой аспект вас интересует больше всего.
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 155.96 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 153.65 $ | 0 $ | 0 $ | +1.5 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 159.84 $ | 149 $ | 155.96 $ | -2.43 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 177.14 $ | 145.59 $ | 176.17 $ | -11.96 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 179.8 $ | 145.59 $ | 188.45 $ | -13.26 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 155.77 $ | 142.8 $ | 188.45 $ | +0.122 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 136.9 $ | 95.39 $ | 188.45 $ | +13.92 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 90.83 $ | 89.94 $ | 188.45 $ | +71.71 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 131.32 $ | 46.7 $ | 285.37 $ | +18.76 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 150.31 $ | 142.8 $ | 188.45 $ | +3.76 % | 0 % | 0 % |
التجارة من الداخل
| من الداخل | تاريخ المعاملة | تاريخ الكشف | يكتب | سعر | مقدار | كمية | مشاركة إلى, % | شارك بعد, % | وثيقة |
| JEFFREY C SPRECHER Director |
04.06.2025 | 04.06.2025 | شراء | 179.34 | 12 251 600 | 68315 | 0 | 0.01 | نظام |
| King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
19.05.2025 | 20.05.2025 | أُوكَازيُون | 175.47 | 2 942 280 | 16768 | 0 | 0 | نظام |
| King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
19.05.2025 | 20.05.2025 | شراء | 92.63 | 1 012 450 | 10930 | 0 | 0 | نظام |
| Jackson Benjamin President |
20.02.2025 | 20.02.2025 | أُوكَازيُون | 166.62 | 2 849 870 | 17104 | 0 | 0 | نظام |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
20.02.2025 | 20.02.2025 | أُوكَازيُون | 166.63 | 1 746 450 | 10481 | 0 | 0 | نظام |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
20.02.2025 | 20.02.2025 | شراء | 57.31 | 182 418 | 3183 | 0 | 0 | نظام |
| Jackson Benjamin President |
18.02.2025 | 20.02.2025 | أُوكَازيُون | 166.36 | 1 314 240 | 7900 | 0 | 0 | نظام |
| Jackson Benjamin President |
06.02.2025 | 10.02.2025 | أُوكَازيُون | 165.71 | 965 758 | 5828 | 0 | 0 | نظام |
| Jackson Benjamin President |
06.02.2025 | 10.02.2025 | شراء | 50.01 | 291 458 | 5828 | 0 | 0 | نظام |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
06.02.2025 | 10.02.2025 | أُوكَازيُون | 165.6 | 688 068 | 4155 | 0 | 0 | نظام |
| Martin Lynn C President, NYSE Group |
06.02.2025 | 10.02.2025 | شراء | 50.01 | 207 792 | 4155 | 0 | 0 | نظام |
| Namkung James W Chief Accounting Officer |
25.07.2024 | 26.07.2024 | أُوكَازيُون | 150 | 156 450 | 1043 | 0 | 0 | نظام |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | أُوكَازيُون | 141.68 | 15 584 800 | 110000 | 0 | -0.02 | نظام |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | أُوكَازيُون | 141.68 | 8 272 550 | 58389 | 0 | -0.01 | نظام |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
09.07.2024 | 10.07.2024 | شراء | 50.01 | 2 920 030 | 58389 | 0 | 0.01 | نظام |
| Surdykowski Andrew J General Counsel |
26.06.2024 | 28.06.2024 | أُوكَازيُون | 136.66 | 259 381 | 1898 | 0 | 0 | نظام |
| Intercontinental Exchange, Inc 10% Owner |
25.04.2024 | 29.04.2024 | شراء | 0.87 | 305 266 | 350880 | 0 | 0.06 | نظام |
| SPRIESER JUDITH A Director |
28.03.2024 | 01.04.2024 | أُوكَازيُون | 137.36 | 307 412 | 2238 | 0 | 0 | نظام |
| Foley Douglas SVP, HR & Administration |
24.11.2023 | 28.11.2023 | أُوكَازيُون | 114.46 | 183 136 | 1600 | 0 | 0 | نظام |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | أُوكَازيُون | 112.79 | 3 383 700 | 30000 | 0 | -0.01 | نظام |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | أُوكَازيُون | 112.82 | 10 005 200 | 88683 | 0 | -0.02 | نظام |
| Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
21.09.2023 | 25.09.2023 | شراء | 41.59 | 2 929 680 | 70442 | 0 | 0.01 | نظام |
| Gardiner Warren Chief Financial Officer |
08.09.2023 | 12.09.2023 | أُوكَازيُون | 115.43 | 57 715 | 500 | 0 | 0 | نظام |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 53 000 000 | 9.43 |
| Blackrock Inc. | 51 000 000 | 9.01 |
| State Street Corporation | 24 000 000 | 4.32 |
| Morgan Stanley | 17 000 000 | 2.99 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.18 |
| Bank of America Corporation | 12 000 000 | 2.14 |
| Harris Associates L.P. | 10 000 000 | 1.8 |
| Royal Bank of Canada | 9 000 000 | 1.6 |
| JPMorgan Chase & Co | 8 000 000 | 1.49 |
| NORGES BANK | 8 000 000 | 1.47 |
الواردة في ETF
| ETF | يشارك, % | الربحية لهذا العام, % | عمولة, % |
| The Active Dividend Stock ETF | 4.1 | 20.26 | 1.68 |
| AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF | 2.45 | 36.21 | 0.91 |
| Natixis U.S. Equity Opportunities ETF | 1.92 | 0 | 0.85 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Financials ETF | 1.6 | -15.58 | 0.4 |
| VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 1.07657 | 11.32 | 0.52 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.2868 | 44.62 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.18198 | 178.68 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.16333 | -4.09 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.07003 | 216.75 | 0.04 |
شركات مماثلة
P/E & P/BV
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Jeffrey C. Sprecher | Founder, Chairman & CEO | 4.2M | 1955 (70 سنين) |
| Mr. Benjamin R. Jackson | President | 2.2M | 1973 (52 سنين) |
| Ms. Lynn C. Martin | President of NYSE Group and Chair of ICE Fixed Income & Data Services | 2.08M | 1977 (48 سنين) |
| Mr. James W. Namkung | Chief Accounting Officer & Corporate Controller | N/A | 1976 (49 سنين) |
| Mr. A. Warren Gardiner | Chief Financial Officer | 1.47M | 1981 (44 سنين) |
| Mr. Christopher Scott Edmonds | President of ICE Fixed Income & Data Services | 1.94M | 1969 (56 سنين) |
| Mr. Stuart G. Williams | Chief Operating Officer | N/A | 1977 (48 سنين) |
| Mr. Mayur V. Kapani | Chief Technology Officer | N/A | 1969 (56 سنين) |
| Mr. Douglas A. Foley | Senior Vice President of Human Resources & Administration | N/A | 1972 (53 سنين) |
| Ms. Katia Gonzalez | Manager of Investor Relations | N/A |
معلومات عن الشركة
عنوان: United States, Atlanta, 5660 New Northside Drive NW - افتح على بطاقات google, افتح بطاقات yandex
موقع إلكتروني: https://www.intercontinentalexchange.com
موقع إلكتروني: https://www.intercontinentalexchange.com
حول الشركة Intercontinental Exchange
Intercontinental Exchange — сеть бирж и клиринговых палат для финансовых и товарных рынков в США, Канаде и Европе, крупнейший в мире оператор срочного рынка, где торгуются фьючерсные контракты на все виды базовых активов: энергоносители, валюты, драгоценных металлы и пр., на её торговых площадках сосредоточено 50%
Часто задаваемые вопросы по акции Intercontinental Exchange
-
Как купить акции Intercontinental Exchange?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ICE. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ICE. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Intercontinental Exchange?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ICE на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Intercontinental Exchange (ICE) сегодня?
Текущая цена акции Intercontinental Exchange на 07.12.2025 года составляет 155.96 . Котировки Intercontinental Exchange с начала года изменилась на +3.76% - и в рублях изменение было на +5.65 .
Котировки Intercontinental Exchange (ICE) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.5% и в рублях изменение было на +2.31 рубля. -
Какие дивиденды у акции Intercontinental Exchange (ICE) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Intercontinental Exchange на 07.12.2025 года составляет 1.44 $. А дивидендная доходность акций ICE - 1.21%.
بناء على مصادر: porti.ru
