تحليل الشركة Intercontinental Exchange
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (23.71%) أعلى من متوسط القطاع (19.81%).
سلبيات
- السعر (142.8 $) أعلى من التقييم العادل (50.41 $)
- توزيعات الأرباح (1.21%) أقل من متوسط القطاع (2.65%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 16.62% على مدى 5 سنوات من 8.57%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=9.21%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.03%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 16:01 NYSE shakeup sees president Stacey Cunningham exit
2.3. كفاءة السوق
| Intercontinental Exchange | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 5.6% | 1.8% | 0.6% |
| 90 أيام | -4.7% | -15.3% | 1.7% |
| 1 سنة | 23.7% | 19.8% | 23% |
ICE vs قطاع: تفوق أداء Intercontinental Exchange على قطاع "Financials" بنسبة 3.9% خلال العام الماضي.
ICE vs سوق: لقد تفوق أداء Intercontinental Exchange على السوق بنسبة 0.6614% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: ICE ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: ICE مع تقلب أسبوعي قدره 0.456% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (142.8 $) أعلى من السعر العادل (50.41 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (142.8 $) أعلى بنسبة 64.7% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (30) أقل من القطاع ككل (63.15).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (30) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أعلى من القطاع ككل (1.45).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.75) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (7.17) أعلى من مؤشر القطاع ككل (3.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (7.17) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (17.94) أعلى من القطاع ككل (-77.74).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (17.94) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.21%) أقل من القطاع ككل (11.03%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (9.21%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.74%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.74%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.87%) أعلى من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (11.87%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 1.21% أقل من متوسط القطاع "2.65%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.21% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 1.21% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (40.33%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.2024 | Namkung James W Chief Accounting Officer |
أُوكَازيُون | 150 | 156 450 | 1 043 |
| 09.07.2024 | Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 141.68 | 15 584 800 | 110 000 |
| 09.07.2024 | Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
أُوكَازيُون | 141.68 | 8 272 550 | 58 389 |
| 09.07.2024 | Sprecher Jeffrey C Chief Executive Officer |
شراء | 50.01 | 2 920 030 | 58 389 |
| 26.06.2024 | Surdykowski Andrew J General Counsel |
أُوكَازيُون | 136.66 | 259 381 | 1 898 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
