تحليل الشركة Intercontinental Exchange
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (0.122 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-1.34 ٪).
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (64.48 $)
- أرباح الأسهم (1.08 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- زاد مستوى الدين الحالي 14.85 ٪ على مدى 5 سنوات c 8.57 ٪.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 89.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Intercontinental Exchange | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.5% | -7.7% | 0.4% |
| 90 أيام | -12% | -3.2% | 6.4% |
| 1 سنة | 0.1% | -1.3% | 12.8% |
ICE vs قطاع: Intercontinental Exchange превзошел сектор "{Sector}" н 1.46 ٪ за оовمس год.
ICE vs سوق: Intercontinental Exchange تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -12.72 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ICE нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ICE مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (64.48 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (31.24) أقل من هذا القطاع ككل (53.3).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (31.24) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (3.1) أعلى من هذا القطاع ككل (2.65).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (3.1) أقل من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (7.32) أعلى من هذا القطاع ككل (6.31).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (7.32) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.43) أعلى من هذا القطاع ككل (15.48).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (17.43) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 6.35 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (6.35 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (29.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (89.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (2 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (24.7 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (2 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (7.05 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (37.73 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
شراء المطلعين تجاوز مبيعات المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2025 | JEFFREY C SPRECHER Director |
شراء | 179.34 | 12 251 600 | 68 315 |
| 19.05.2025 | King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
أُوكَازيُون | 175.47 | 2 942 280 | 16 768 |
| 19.05.2025 | King Elizabeth Kathryn Global Head of Clearing & CRO |
شراء | 92.63 | 1 012 450 | 10 930 |
| 20.02.2025 | Jackson Benjamin President |
أُوكَازيُون | 166.62 | 2 849 870 | 17 104 |
| 20.02.2025 | Martin Lynn C President, NYSE Group |
أُوكَازيُون | 166.63 | 1 746 450 | 10 481 |
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
