NYSE: V - Visa

الربحية لمدة ستة أشهر: +26.22%
عائد الأرباح: +0.71%
قطاع: Financials

توقعات أسعار الأسهم Visa

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 330 $ +22.29 $ (7.24%) 28.04.2025 Jefferies
مزيد من التفاصيل 322 $ +14.29 $ (4.64%) 28.04.2025 RBC Capital
مزيد من التفاصيل 320 $ +12.29 $ (3.99%) 28.04.2025 BMO Capital
مزيد من التفاصيل 339 $ +31.29 $ (10.17%) 28.04.2025 Susquehanna

ملخص تحليل الشركة Visa

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 495.35, درجة = 8/10
ربح = 35.926, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 71.23, درجة = 10/10
Net margin, % = 54.95, درجة = 10/10
ROA, % = 21.34, درجة = 7/10
ROE, % = 50.71, درجة = 10/10
P/E = 28.26, درجة = 6/10
P/S = 15.53, درجة = 1/10
P/BV = 14.25, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 0.8142, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة بعض الشيء.
ربحية السهم (98.99%) وعائد EBITDA (72.21%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=50.71%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

6.56/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Visa حسب بافيت Visa


1. ربح مستقر, معنى = 75.97% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.01 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 40.42% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 75.36% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 18.69 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (35.926, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (0.01 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 98.99%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 70.26%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 66%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 7/10 (21.9 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 0/10 (-70.9 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.11/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 2.12 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 20.84 < 20.84
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 11.98 > 20.84
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 9.73 > 9.73
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 401.04 < 307.71
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 2.15 $.
1.5. عائد الأرباح = 0.7145% , درجة = 1.78/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 15 , درجة = 10/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 21
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 10.55% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.68% , درجة = 1.63/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 19.86% , درجة = 3.31/10
7. الفرق مع القطاع = 2.65, متوسط ​​الصناعة = -1.94% , درجة = 0/10

5.14/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.96 - ل 90 أيام
β = 0.95 - ل 1 سنة
β = 0.59 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 5.24 + 1.4 * 0.21 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.24 + 0.38 = 7.6241

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 41.22 / (29.88 + 0.7145) = 1.35

مؤشر جراهام

NCAV = -10.52 لكل سهم (ncav/market cap = -4%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 307.71
   مقومة بأقل من قيمتها = -2925%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -5.26 - -7.36)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -16.04 لكل سهم (nnwc/market cap = -7%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 307.71
   مقومة بأقل من قيمتها = -1918.39%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -8.02 - -11.23)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1118
Total Liabilities/P = 55.374 / 495.35
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 20.5
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.91/10