جدول الترويج Oracle
المعلمات الرئيسية
درجة
التقليل
| اسم | معنى | درجة |
| P/S | 9.84 | 1 |
| P/BV | 27.61 | 1 |
| P/E | 45.38 | 3 |
كفاءة
| اسم | معنى | درجة |
| ROA | 7.39 | 2 |
| ROE | 60.84 | 10 |
| ROIC | 14.74 | 4 |
أرباح
| اسم | معنى | درجة |
| عائد الأرباح | 0.8717 | 2.18 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| متوسط نمو الأرباح | 6.94 | 10 |
واجب
| اسم | معنى | درجة |
| Debt/EBITDA | 4.35 | 2 |
| Debt/Ratio | 0.6183 | 9 |
| Debt/Equity | 7.03 | 0 |
نبض النمو
| اسم | معنى | درجة |
| ربح, % | 41.8 | 6 |
| Ebitda, % | 25.99 | 4 |
| EPS, % | -4.58 | 0 |
أرباح
| توزيعات الأرباح, % | توزيعات الأرباح | وفقا لنتائج الفترة | شراء من قبل | تاريخ إغلاق السجل | الدفع من قبل |
| 0.25% | 0.5 | III кв. 2025 | 07.10.2025 | 09.10.2025 | 24.10.2025 |
| 0.2% | 0.5 | II кв. 2025 | 08.07.2025 | 10.07.2025 | 25.07.2025 |
| 0.25% | 0.5 | I кв. 2025 | 08.04.2025 | 10.04.2025 | 25.04.2025 |
| 0.24% | 0.4 | IV кв. 2024 | 08.01.2025 | 10.01.2025 | 27.01.2025 |
| 0.37% | 0.4 | III кв. 2024 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 25.10.2024 |
| 0.28% | 0.4 | II кв. 2024 | 09.07.2024 | 11.07.2024 | 26.07.2024 |
| 0.33% | 0.4 | I кв. 2024 | 05.04.2024 | 09.04.2024 | 24.04.2024 |
| 0.4% | 0.4 | IV кв. 2023 | 08.01.2024 | 10.01.2024 | 25.01.2024 |
| 0.38% | 0.4 | III кв. 2023 | 09.10.2023 | 11.10.2023 | 26.10.2023 |
| 0.34% | 0.4 | II кв. 2023 | 07.07.2023 | 11.07.2023 | 26.07.2023 |
تحليل الذكاء الاصطناعي للشركة "Oracle"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Oracle Corporation
- Тикер: ORCL (на NYSE)
- Сектор: Информационные технологии / Программное обеспечение
- Основная деятельность: Разработка и продажа корпоративного программного обеспечения, облачных решений, баз данных, ERP-систем, аналитических платформ.
- CEO: Safra Catz
- Штаб-квартира: Редвуд-Сити, Калифорния, США
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2024–2025 гг.)
📈 Финансовые показатели (по последним отчётам, Q2 FY2025, конец ноября 2024)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка (за 12 мес.) | ~$53.5 млрд (рост ~7% г/г) | |
| Чистая прибыль (TTM) | ~$13.2 млрд | |
| EPS (на акцию, TTM) | ~$4.40 | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~25–27x | |
| P/S (Price-to-Sales) | ~7.5x | |
| Дивидендная доходность | ~1.2% | |
| Дивиденд на акцию | $0.45/квартал (всего $1.80 в год) | |
| Free Cash Flow (FCF) | ~$14 млрд (рост за счёт облачных сервисов) |
☁️ Ключевые драйверы роста
1. Рост облачного бизнеса (Oracle Cloud Infrastructure — OCI)
- OCI — один из самых быстрорастущих сегментов: рост выручки >30% г/г.
- Oracle инвестирует в ИИ-инфраструктуру (поддержка LLM, GPU-кластеры).
- Партнёрства с NVIDIA, Microsoft, AWS (гибридные решения).
2. Интеграция ИИ в продукты
- Запуск GenAI-решений (например, Oracle AI Vector Search, Database 23ai).
- Автоматизация ERP, HCM и CRM-систем с помощью ИИ.
3. Сильная позиция в корпоративном ПО
- Лидер в базах данных (Oracle Database), ERP (Fusion), HR-системах (HCM Cloud).
- Высокий уровень удержания клиентов (high retention rate).
4. Агрессивное сокращение расходов и выкуп акций
- Oracle выкупил акций на $20+ млрд за последние 3 года.
- Увеличение EPS за счёт сокращения доли акций в обращении.
📉 Риски и вызовы
1. Конкуренция в облаке
- OCI уступает AWS, Azure и Google Cloud по доле рынка (~3–4%).
- Высокие капитальные затраты на развитие инфраструктуры.
2. Замедление роста традиционного ПО
- Лицензионные продажи баз данных стагнируют.
- Переход клиентов на SaaS снижает маржу в краткосрочной перспективе.
3. Геополитические и макроэкономические риски
- Снижение IT-расходов у корпораций в условиях высоких ставок.
- Регуляторные вызовы (антиконкурентные расследования в ЕС, США).
4. Оценка акций (valuation)
- P/E ~26x — выше среднего по рынку и сектору (~20x).
- Инвесторы закладывают высокие ожидания роста облачного бизнеса.
📊 Технический анализ (на начало 2025 года)
- Текущая цена акции (январь 2025): ~$115–120
- 52-недельный диапазон: ~$85 – $125
- Поддержка: $110 (сильный уровень)
- Сопротивление: $125 (новые максимумы)
- RSI: ~60 (нейтрально, нет перекупленности)
- Тренд: Восходящий (с 2023 года — +60%)
🏆 Конкуренты
| Компания | Тикер | Особенности | |
|---|---|---|---|
| Microsoft | MSFT | Azure — лидер в облаке, интеграция ИИ | |
| Amazon | AMZN | AWS — доминирует на рынке облака | |
| SAP | SAP | Конкурент в ERP/HCM, но слабее в облаке | |
| Snowflake | SNOW | Конкурент в data analytics и облачных базах |
📌 Инвестиционный тезис: Купать, держать или продавать?
✅ Аргументы "за" инвестиции:
- Стабильный рост облачного сегмента (OCI).
- Высокий free cash flow → дивиденды и выкуп акций.
- Лидерство в корпоративном ПО с высоким порогом входа.
- Активная работа с ИИ и генеративным ИИ.
❌ Аргументы "против":
- Высокая оценка (P/E >25).
- Ограниченная доля рынка облака.
- Риск замедления роста при макроэкономической нестабильности.
🎯 Рекомендация (на январь 2025):
| Тип инвестора | Рекомендация | |
|---|---|---|
| Консервативный | Держать / Умеренное добавление (дивиденды + стабильность) | |
| Умеренный | Покупать с целью $130–140 (при коррекции к $110) | |
| Агрессивный | Следить за отчётами по OCI и ИИ, возможен рост до $150 при ускорении облачного роста |
🔮 Целевые цены аналитиков (среднее по Wall Street, январь 2025):
- Средняя целевая цена: $135
- Максимальная: $150 (JPMorgan, Goldman Sachs)
- Минимальная: $100 (некоторые консервативные аналитики)
- Консенсус: «Покупать» (Buy) — 70% аналитиков
📝 Заключение
Oracle (ORCL) — это трансформирующаяся технологическая компания, успешно переходящая от поставщика баз данных к облачному и ИИ-игроку. Несмотря на высокую оценку, у компании есть реальные драйверы роста:
- Мощный рост OCI,
- Интеграция ИИ,
- Сильный cash flow и возврат капитала акционерам.
👉 Итог: Oracle — хорошая долгосрочная инвестиция для тех, кто верит в её способность конкурировать в облаке и ИИ. Краткосрочно возможна волатильность, но перспективы позитивные.
- Построить прогноз доходности на 1–3 года,
- Сравнить с другими акциями из сектора (например, MSFT, AMZN),
- Проанализировать дивидендную политику детальнее.
Напишите, что вас интересует!
الأسعار
| سعر | دقيقة. | الأعلى. | يتغير | التغييرات في الصناعة | التغييرات في الفهرس | |
| أمس | 201.95 $ | 0 $ | 0 $ | -0.4729 % | 0 % | 0 % |
| أسبوع | 198.76 $ | 200.99 $ | 200.99 $ | +1.12 % | 0 % | 0 % |
| شهر | 275.3 $ | 197.03 $ | 243.8 $ | -26.99 % | 0 % | 0 % |
| 3 أشهر | 226.13 $ | 197.03 $ | 328.33 $ | -11.12 % | 0 % | 0 % |
| ستة أشهر | 165.53 $ | 176.38 $ | 328.33 $ | +21.43 % | 0 % | 0 % |
| سنة | 192.29 $ | 122.82 $ | 328.33 $ | +4.53 % | 0 % | 0 % |
| 3 سنوات | 81.8 $ | 79.35 $ | 328.33 $ | +145.72 % | 0 % | 0 % |
| 5 سنوات | 56.54 $ | 59.03 $ | 328.33 $ | +255.49 % | 0 % | 0 % |
| 10 سنوات | 33.82 $ | 33.94 $ | 328.33 $ | +494.4 % | 0 % | 0 % |
| منذ بدلية العام ز حتى اليوم | 171.41 $ | 122.82 $ | 328.33 $ | +17.26 % | 0 % | 0 % |
المالكين الأساسيين
| المؤسسية | مقدار | يشارك, % |
| Vanguard Group Inc | 168 000 000 | 5.93 |
| Blackrock Inc. | 135 000 000 | 4.75 |
| State Street Corporation | 73 000 000 | 2.58 |
| JPMorgan Chase & Co | 49 000 000 | 1.74 |
| Geode Capital Management, LLC | 36 000 000 | 1.27 |
| Morgan Stanley | 30 000 000 | 1.08 |
| FMR, LLC | 24 000 000 | 0.87 |
| Capital Research Global Investors | 23 000 000 | 0.81 |
| NORGES BANK | 19 000 000 | 0.69 |
| Northern Trust Corporation | 19 000 000 | 0.68 |
الواردة في ETF
شركات مماثلة
إدارة الشركة
| مشرف | مسمى وظيفي | قسط | سنة الميلاد |
| Mr. Lawrence J. Ellison | Co-Founder, Chairman & CTO | 7.3M | 1944 (81 سنة) |
| Ms. Safra Ada Catz | CEO & Director | 5.25M | 1962 (63 سنين) |
| Mr. Douglas A. Kehring | Executive Vice President of Corporate Operations | N/A | 1973 (52 سنين) |
| Mr. Ken Bond | Senior Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Edward Screven | Executive VP & Chief Corporate Architect | 2.99M | 1965 (60 سنين) |
| Ms. Jae Evans | Global Chief Information Officer & Executive VP | N/A | |
| Ms. Maria Smith | Executive VP & Chief Accounting Officer | N/A | 1967 (58 سنين) |
| Mr. Stuart A. Levey | Executive VP & Chief Legal Officer | 1.61M | 1964 (61 سنة) |
| Mr. Jeffrey O. Henley | Vice Chairman of the Board | 1.07M | 1945 (80 سنين) |
| Mr. Andrew Morawski | Executive VP & GM of Communications | N/A |
معلومات عن الشركة
موقع إلكتروني: https://www.oracle.com
حول الشركة Oracle
Oracle (Oracle Corporation) — американская корпорация, второй по величине доходов производитель программного обеспечения (после Microsoft), крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования.
Компания специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений (ERP- и CRM-систем, специализированных отраслевых приложений). Наиболее известный продукт компании — Oracle Database, который компания выпускает с момента своего основания. С 2008 года корпорация освоила выпуск интегрированных аппаратно-программных комплексов, а с 2009 года в результате поглощения Sun Microsystems стала производителем серверного оборудования, до этого компания выпускала исключительно программное обеспечение.
Компания была основана в 1977 году. Ларри Эллисон — сооснователь, генеральный директор в период с 1977 года по 2014 год, крупнейший акционер (25 % по состоянию на 2014 год). Подразделения корпорации расположены более чем в 145 странах. По состоянию на 2019 год насчитывает 136 тыс. сотрудников. Штаб-квартира — в Остине, в период 1989—2020 годов штаб-квартира располагалась в собственном комплексе зданий в Редвуд-Шорсе в Силиконовой долине.
Часто задаваемые вопросы по акции Oracle
-
Как купить акции Oracle?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — ORCL. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций ORCL. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Oracle?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции ORCL на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Oracle (ORCL) сегодня?
Текущая цена акции Oracle на 06.12.2025 года составляет 197.03 . Котировки Oracle с начала года изменилась на +17.26% - и в рублях изменение было на +29.59 .
Котировки Oracle (ORCL) в этом месяце за ديسمبر изменилась на +1.12% и в рублях изменение было на +2.24 рубля. -
Какие дивиденды у акции Oracle (ORCL) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Oracle на 06.12.2025 года составляет 1.5 $. А дивидендная доходность акций ORCL - 0.6228%.
بناء على مصادر: porti.ru
