NYSE: ORCL - Oracle

الربحية لمدة ستة أشهر: -8.43%
عائد الأرباح: +1.10%
قطاع: Technology

Oracle

الاستهانة

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
P/E	5/10	33.15	100.69	-67.08%	26.4	+25.57%
P/S		6.55	7.19	-8.82%
P/BV		37.56	12.16	208.81%
P/FCF		26.77	188.87	-85.82%
Ev/Ebitda		19.97	75.25	-73.46%
Ev/S		8.14	6.97	16.81%
Ev/FCF		36.5	194.57	-81.24%
E/P		0.0331	0.362	-90.86%

IP Value Score

5.13/10

كفاءة

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
Ebitda margin	10/10	40.75	13.85	194.26%	42.18	-3.4%
ROE		204.04	54.85	272.01%
ROA		7.6	4.36	74.47%
ROIC		14.01	1.18	1091.82%
ROS		19.76	7.19	174.64%
ROCE		167.13	27.8	501.28%

IP Profitability Score

7/10

واجب

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
Debt/Ebitda	2/10	4.38	3.05	43.47%	4.4	-0.4255%
Nеt Debt/Ebitda		3.89	1.79	118.08%
Debt/Ratio		0.6701	0.2218	202.11%
Debt/Equity		5.53	4.75	16.63%
Debt/Net Income		9.03	2	351.22%

IP Debt Score

2.8/10

توزيعات الأرباح

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %	متوسط لمدة 5 سنوات	الفرق من المتوسط, %
عائد الأرباح	2.75/10	1.1	0.938	17.27%	1.36	-19.32%
عدد سنوات نمو الأرباح		1	2	-50%
DSI		1	0.4573	118.68%
متوسط نمو الأرباح		14.94	-83.2	-117.96%
متوسط النسبة لمدة 5 سنوات		1.36	0.996	36.89%
متوسط النسبة المئوية للمدفوعات		29.19	27.29	6.94%
الفرق مع متوسط الفرق للقطاع		0.162

IP Dividend Score

4.73/10

دافع النمو

المعلمة	درجة	معنى	متوسط القطاع	الفرق مع القطاع, %
دافع النمو Revenue ل 5 سنين	5/10	35.55	-99.24	-135.82%
دافع النمو Ebitda ل 5 سنين		24.52	-99.91	-124.54%
دافع النمو Net Income ل 5 سنين		3.22	-99.8	-103.23%
دافع النمو FCF ل 5 سنين		1.96	-98.7	-101.99%
دافع النمو EPS ل 5 سنين		20.38	-86.87	-123.46%

IP Growth Score

3/10

IP Score

4.53/10

شركات مماثلة

IBM

Xerox

NOKIA

Arista Networks

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك