تحليل الشركة Oracle
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (0.8717 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (4.53 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-36.03 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 11.66 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (55.28 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 61.83 ٪ على مدى 5 سنوات c 51.67 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Oracle | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.1% | -5.2% | 0.1% |
| 90 أيام | -11.1% | -42.6% | 5.5% |
| 1 سنة | 4.5% | -36% | 13% |
ORCL vs قطاع: Oracle превзошел сектор "{Sector}" н 40.56 ٪ за оовمس год.
ORCL vs سوق: Oracle تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -8.46 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: ORCL нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: ORCL مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (55.28 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (45.38) أقل من هذا القطاع ككل (192.25).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (45.38) أقل من السوق ككل (56.01).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (27.61) أعلى من هذا القطاع ككل (8.66).
P/BV vs سوق: يعد مؤشر الشركة P/BV (27.61) أعلى من السوق ككل (17.54).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (9.84) أعلى من هذا القطاع ككل (8.02).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (9.84) أقل من السوق ككل (27.84).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (47.19).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (22.6) أقل من السوق ككل (32.42).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 4.54 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (18.88 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (18.88 ٪) الربحية من قبل القطاع (-6.42 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (11.66 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (60.84 ٪) أعلى من السوق ككل (38.93 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (7.39 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.12 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (7.39 ٪) أقل من السوق ككل (11.34 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.71 ٪).
ROIC vs سوق: مؤشر شركة ROIC ({ROIC} ٪) أعلى من سوق السوق ككل (10.17 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 0.8092 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (38.12 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
