الكتابة بالأحرف الكبيرة = 73.95, درجة = 7/10
ربح = 25.253, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 45.57, درجة = 10/10
Net margin, % = 15.74, درجة = 5/10
ROA, % = 2.85, درجة = 1/10
ROE, % = 12.64, درجة = 4/10
P/E = 19.18, درجة = 7/10
P/S = 3.02, درجة = 5/10
P/BV = 2.16, درجة = 7/10
Debt/EBITDA = 5.4, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-19.71%) وعائد EBITDA (33.62%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=12.64%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Sealed Air	5.22/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Darden Restaurants	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
The TJX Companies, Inc	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10
Lennar Corporation	6.11/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

شركات مماثلة

Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	7.14/10
Lennar Corporation	7.14/10
WestRock	7.14/10
D.R. Horton	7.14/10
Lowe's	8.57/10
Darden Restaurants	8.57/10
The TJX Companies, Inc	8.57/10
YUM! Brands	8.57/10
Hilton Worldwide	8.57/10
RELX	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 2.86 $.
1.5. عائد الأرباح = 3.55% , درجة = 8.88/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 23 , درجة = 10/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 0.2% , درجة = 0.33/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 4.05% , درجة = 9.72/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 91.56% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 3.25, متوسط ​​الصناعة = 0.3041% , درجة = 1.52/10

شركات مماثلة

Darden Restaurants	6.41/10
Kohl's Corporation	6.6/10
Lowe's	6.6/10
V.F. Corporation	6.7/10
YUM! Brands	6.77/10
H&R Block	7.89/10
Whirlpool	7.91/10
Coca-Cola	8.37/10
Leggett & Platt	8.37/10
Conagra Brands	9.33/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.53 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 1.51 + 0.18 = 1.9706

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 13.87 / (24.4 + 3.55) = 0.4962

NCAV = -85.31 لكل سهم (ncav/market cap = -127%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 70
   مقومة بأقل من قيمتها = -82.05%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -42.66 - -59.72)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -84.28 لكل سهم (nnwc/market cap = -125%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 70
   مقومة بأقل من قيمتها = -83.06%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -42.14 - -59)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.4078
Total Liabilities/P = 104.106 / 73.95
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 3.08
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.27/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.55/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق