تحليل الشركة The Southern Company
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.55%) أعلى من متوسط القطاع (3.33%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (13.86%) أعلى من متوسط القطاع (-12.74%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=12.64%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.7%)
سلبيات
- السعر (81.32 $) أعلى من التقييم العادل (40.02 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 44.63% على مدى 5 سنوات من 41.02%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| The Southern Company | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.4% | -4.7% | 2.8% |
| 90 أيام | -9.5% | -18.8% | 2.7% |
| 1 سنة | 13.9% | -12.7% | 26% |
SO vs قطاع: تفوق أداء The Southern Company على قطاع "Utilities" بنسبة 26.6% خلال العام الماضي.
SO vs سوق: كان أداء The Southern Company أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -12.13% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SO ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SO مع تقلب أسبوعي قدره 0.2666% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (81.32 $) أعلى من السعر العادل (40.02 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (81.32 $) أعلى بنسبة 50.8% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (19.18) أقل من القطاع ككل (25.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (19.18) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من القطاع ككل (2.28).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.16) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (3.02) أعلى من مؤشر القطاع ككل (2.61).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (3.02) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.08) أعلى من القطاع ككل (6.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.08) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أعلى من القطاع ككل (11.7%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (12.64%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.85%) أقل من القطاع ككل (3.22%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.85%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.76%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.76%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.55% أعلى من متوسط القطاع "3.33%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.55% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 3.55% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (76.33%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
البيع من الداخل مزيد من عمليات الشراء من الداخل بنسبة 1818.4% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | WOMACK CHRISTOPHER C CEO, President and Chairman |
أُوكَازيُون | 86.18 | 1 206 520 | 14 000 |
| 04.11.2024 | Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO |
أُوكَازيُون | 88.54 | 70 212 | 793 |
| 04.11.2024 | Spainhour Sterling A Jr. Officer |
شراء | 88.54 | 70 212 | 793 |
| 05.08.2024 | Spainhour Sterling A Jr. EVP, Chief Legal Officer & CCO |
أُوكَازيُون | 88.99 | 211 796 | 2 380 |
| 02.05.2024 | Greene Kimberly S, Chairman, President & CEO, GPC |
أُوكَازيُون | 75.01 | 815 659 | 10 874 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
