Deutsche Bank AG

NYSE DB ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +25.13%
عائد الأرباح: 1.85%
قطاع: Financials

استئناف تحليل الشركة Deutsche Bank AG

القيمة = 74.02659, درجة = 7/10
الإيرادات ، مليار = 28.263, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 30.63, درجة = 9/10
Net margin, % = 11.91, درجة = 4/10
ROA, % = 0.2494, درجة = 1/10
ROE, % = 4.46, درجة = 1/10
P/E = 9.94, درجة = 9/10
P/S = 1.18, درجة = 9/10
P/BV = 0.4214, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 17.5, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (358.49%) والربحية من قبل EBITDA (890.39%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=4.46%) هم على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6.22/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 64.16% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 4.66% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 57.8% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = -29.11 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 6/10 (28.263, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 7/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = 358.49%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = 33.7%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 8.31%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 10/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

7.82/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 6.19 > 77.83
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 151.49 < 151.49
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 153.65 > 151.49
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = 1.65 > 1.65
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = 66.04 < 34.76
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 0.66575358525577 $.
1.5. عائد الأرباح = 1.85% , درجة = 4.63/10
2. Tomplose لك = 3 , درجة = 4.29/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 28
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط نمو الأرباح = 22.58% , درجة = 10/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 1.73% , درجة = 4.15/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 85.82% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 2.7, متوسط في الصناعة = -0.85% , درجة = 0/10

6.05/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = -0.07 - ل 90 أيام
β = 4.37 - ل 1 سنة
β = 3.4 - ل 3 سنين

فهرس جراهام

NCAV = -516.25 للسهم الواحد (ncav/market cap = -1422%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 34.76
   التقليل = -6.73%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -258.13 - -361.38) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -388.51 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -1070%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 34.76
   التقليل = -8.95%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -194.26 - -271.96) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 17.6659
Total Liabilities/P = 1307.745 / 74.02659
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 0.8089
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.38/10