تحليل الشركة Deutsche Bank AG
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (23.1 $) أقل من السعر العادل (24.08 $)
- عائد السهم خلال العام الماضي (47.42%) أعلى من متوسط القطاع (25.44%).
سلبيات
- توزيعات الأرباح (2.06%) أقل من متوسط القطاع (2.7%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 10.92% على مدى 5 سنوات من 8.26%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=4.46%) أقل من متوسط القطاع (ROE=15.85%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
18 نوفمبر 17:35 Deutsche Bank has best quarter in 7 years
18 نوفمبر 16:53 Deutsche Bank winding down Russia business
2.3. كفاءة السوق
| Deutsche Bank AG | Financials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 16.4% | 3.3% | -1% |
| 90 أيام | 26.7% | 10% | -12% |
| 1 سنة | 47.4% | 25.4% | 5.1% |
DB vs قطاع: تفوق أداء Deutsche Bank AG على قطاع "Financials" بنسبة 21.97% خلال العام الماضي.
DB vs سوق: لقد تفوق أداء Deutsche Bank AG على السوق بنسبة 42.3% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DB ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DB مع تقلب أسبوعي قدره 0.9118% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (23.1 $) أقل من السعر العادل (24.08 $).
سعر ليس بشكل ملحوظ أدناه عادلة: السعر الحالي (23.1 $) أقل قليلاً من السعر العادل بنسبة 4.2%.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (9.97) أقل من القطاع ككل (63.22).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (9.97) أقل من السوق ككل (68.06).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4223) أقل من القطاع ككل (2.66).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.4223) أقل من السوق ككل (21.43).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.12) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.78).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.12) أقل من مؤشر السوق ككل (16.06).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (13.29) أعلى من القطاع ككل (-52.61).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (13.29) أقل من السوق ككل (23.83).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.46%) أقل من القطاع ككل (15.85%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (4.46%) أقل من السوق ككل (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.2494%) أقل من القطاع ككل (3.35%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.2494%) أقل من السوق ككل (6.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (5.17%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.06% أقل من متوسط القطاع "2.7%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.06% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.06% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (26.23%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
