الكتابة بالأحرف الكبيرة = 82.47, درجة = 7/10
ربح = 33.135, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 22.9, درجة = 7/10
Net margin, % = 12.68, درجة = 4/10
ROA, % = 8.76, درجة = 3/10
ROE, % = 20.82, درجة = 7/10
P/E = 18.22, درجة = 7/10
P/S = 2.31, درجة = 6/10
P/BV = 3.59, درجة = 5/10
Debt/EBITDA = 1.58, درجة = 7/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-139.9%) وعائد EBITDA (144.14%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=20.82%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

شركات مماثلة

Sealed Air	5.22/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Darden Restaurants	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
The TJX Companies, Inc	5.67/10
Lennar Corporation	5.78/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

شركات مماثلة

L Brands	7.86/10
Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

شركات مماثلة

Coca-Cola	4.29/10
Nordstrom	4.29/10
Whirlpool	4.29/10
V.F. Corporation	4.29/10
Humana	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
Lennar Corporation	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Sealed Air	5.71/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 1.1 $.
1.5. عائد الأرباح = 2.34% , درجة = 5.85/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 44
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -5.77% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 2.38% , درجة = 5.71/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 62.31% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 4.05, متوسط ​​الصناعة = -1.71% , درجة = 0/10

شركات مماثلة

Lennar Corporation	4.52/10
The Gap	5.01/10
Tiffany & Co	5.14/10
Nordstrom	5.85/10
Intercontinental Exchange	5.94/10
Humana	6.02/10
Darden Restaurants	6.42/10
V.F. Corporation	6.54/10
Lowe's	6.59/10
Kohl's Corporation	6.6/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.72 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.73 + 0.69 = 3.5275

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 22.72 / (217.2 + 2.34) = 0.1035

NCAV = -6.15 لكل سهم (ncav/market cap = -11%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 38.62
   مقومة بأقل من قيمتها = -627.97%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -3.08 - -4.31)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -10.09 لكل سهم (nnwc/market cap = -18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 38.62
   مقومة بأقل من قيمتها = -382.76%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -5.05 - -7.06)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.3225
Total Liabilities/P = 26.598 / 82.47
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.71
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Walt Disney	3.26/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.62/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.71/10
Tiffany & Co	4.83/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق