MAX
تحليل الشركة Schlumberger
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (43.6 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-37.82 ٪).
- مستوى الدين الحالي 24.67 ٪ أقل من 100 ٪ وانخفض على مدى 5 سنوات مع 39.68 ٪.
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (50.89 $)
- أرباح الأسهم (2.96 ٪) أقل من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أقل من المتوسط في القطاع (ROE = 28.51 ٪)
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Schlumberger | Energy | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.8% | -21.5% | -0.8% |
| 90 أيام | 35% | -31% | 3.6% |
| 1 سنة | 43.6% | -37.8% | 12.3% |
SLB vs قطاع: Schlumberger превзошел сектор "{Sector}" н 81.42 ٪ за оовمس год.
SLB vs سوق: Schlumberger تجاوز السوق على 31.26 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SLB нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: SLB مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (50.89 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (12.17) أقل من هذا القطاع ككل (21.62).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (12.17) أقل من السوق ككل (63.56).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.43) أعلى من هذا القطاع ككل (1.97).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.43) أقل من السوق ككل (20.5).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.5) أقل من هذا القطاع ككل (2.84).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.5) أقل من السوق ككل (30.54).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (8.36).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.79) أقل من السوق ككل (35.96).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 27.46 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (27.46 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (14293.45 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من القطاع ككل (28.51 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (49.97 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (9.21 ٪) أعلى من القطاع ككل (6.77 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (9.21 ٪) أقل من السوق ككل (11.81 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (14.78 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (45.19 ٪).
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
الربحية الإلهية المنخفضة: عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أقل من المتوسط في القطاع {div_yld_sector} ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (34.36 ٪) في مستوى مريح.
9. المعاملات الداخلية
9.1. التجارة من الداخل
مبيعات المطلعين المزيد من عمليات شراء المطلعين على {٪_above} ٪ خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
9.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2026 | de La Chevardiere Patrick Director |
أُوكَازيُون | 50.29 | 20 116 | 4 000 |
| 20.07.2025 | Gassen Steve Matthew EVP, Geographies |
شراء | 34.35 | 427 314 | 12 440 |
| 20.07.2025 | Jaggi Rakesh Pres Digital & Integration |
شراء | 34.35 | 139 701 | 4 067 |
| 20.07.2025 | Prechner Ugo VP Controller |
شراء | 34.35 | 320 486 | 9 330 |
| 19.04.2025 | Merad Abdellah EVP, Core Services & Equipment |
شراء | 34.68 | 62 389 | 1 799 |
بناء على مصادر: porti.ru
