الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1.09, درجة = 4/10
ربح = 1.461835, درجة = 4/10
EBITDA margin, % = -1.72, درجة = 0/10
Net margin, % = 13.66, درجة = 4/10
ROA, % = 1.52, درجة = 1/10
ROE, % = 10.2, درجة = 4/10
P/E = 8.79, درجة = 9/10
P/S = 1.2, درجة = 9/10
P/BV = 0.8966, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = -417.67, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-26.14%) وعائد EBITDA (46.73%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=10.2%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Lennar Corporation	5.78/10
Harley Davidson	6/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

شركات مماثلة

L Brands	7.86/10
Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

شركات مماثلة

Coca-Cola	4.29/10
Nordstrom	4.29/10
Whirlpool	4.29/10
V.F. Corporation	4.29/10
Humana	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
Lennar Corporation	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Sealed Air	5.71/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 2 $.
1.5. عائد الأرباح = 11.73% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 19
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -0.2% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 11% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 126.83% , درجة = 7.88/10
7. الفرق مع القطاع = 3.4, متوسط ​​الصناعة = 8.33% , درجة = 10/10

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	5.94/10
Humana	6.02/10
Tapestry	6.12/10
Darden Restaurants	6.42/10
V.F. Corporation	6.54/10
Lowe's	6.59/10
Kohl's Corporation	6.6/10
Whirlpool	7.91/10
Coca-Cola	8.36/10
Leggett & Platt	8.37/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.08 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 0.04 + 0.11 = 0.3985

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.68 / (46.24 + 11.73) = 0.1498

NCAV = -96.22 لكل سهم (ncav/market cap = -986%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 11.875
   مقومة بأقل من قيمتها = -12.34%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -48.11 - -67.35)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -96.2 لكل سهم (nnwc/market cap = -986%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 11.875
   مقومة بأقل من قيمتها = -12.34%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -48.1 - -67.34)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 10.2356
Total Liabilities/P = 11.156797 / 1.09
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 8.81
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	3.09/10
Royal Caribbean Cruises	3.2/10
Walt Disney	3.26/10
Harley Davidson	3.33/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.62/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق