تحليل الشركة PennyMac Mortgage Investment Trust
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (11.88 $) أقل من السعر العادل (14.74 $)
- توزيعات الأرباح (11.89%) أعلى من متوسط القطاع (3.38%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-18.78%) أعلى من متوسط القطاع (-19.68%).
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 79.86% على مدى 5 سنوات من 20.25%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=10.2%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.27%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| PennyMac Mortgage Investment Trust | Real Estate | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -5.1% | -13.5% | -1.4% |
| 90 أيام | -15.4% | -26.3% | 0.7% |
| 1 سنة | -18.8% | -19.7% | 22.3% |
PMT vs قطاع: تفوق أداء PennyMac Mortgage Investment Trust على قطاع "Real Estate" بنسبة 0.9007% خلال العام الماضي.
PMT vs سوق: كان أداء PennyMac Mortgage Investment Trust أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -41.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: PMT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: PMT مع تقلب أسبوعي قدره -0.3611% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (11.88 $) أقل من السعر العادل (14.74 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (11.88 $) أقل بنسبة 24.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.79) أقل من القطاع ككل (59.84).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.79) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8966) أقل من القطاع ككل (4.08).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.8966) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر القطاع ككل (7.85).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.2) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (-476.45) أقل من القطاع ككل (20.59).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (-476.45) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.2%) أقل من القطاع ككل (11.27%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (10.2%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.52%) أقل من القطاع ككل (3.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.52%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.96%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 11.89% أعلى من متوسط القطاع "3.38%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 11.89% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.79.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 11.89% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (91.38%) في مستوى غير مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2024 | Lynch Catherine A. Director |
شراء | 13.81 | 11 573 | 838 |
| 26.04.2024 | Lynch Catherine A. Director |
شراء | 14.19 | 10 146 | 715 |
| 04.08.2023 | Lynch Catherine A. Director |
شراء | 12.3 | 9 742 | 792 |
| 27.06.2023 | Carnahan Scott W. Director |
أُوكَازيُون | 13.23 | 88 694 | 6 704 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
