NYSE: MCO - Moody's Corporation

الربحية لمدة ستة أشهر: +14.12%
قطاع: Financials

توقعات أسعار الأسهم Moody's Corporation

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 521 $ +194.2 $ (59.42%) 31.03.2025 Evercore ISI Group
مزيد من التفاصيل 570 $ +243.2 $ (74.42%) 12.03.2025 Barclays
مزيد من التفاصيل 514 $ +187.2 $ (57.28%) 02.03.2025 Goldman Sachs
مزيد من التفاصيل 454 $ +127.2 $ (38.92%) 20.01.2025 Stifel Nicolaus
مزيد من التفاصيل 510 $ +183.2 $ (56.06%) 12.01.2025 Bank of America

ملخص تحليل الشركة Moody's Corporation

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 59.99, درجة = 7/10
ربح = 5.916, درجة = 5/10
EBITDA margin, % = 43.85, درجة = 10/10
Net margin, % = 27.16, درجة = 7/10
ROA, % = 10.99, درجة = 4/10
ROE, % = 48.43, درجة = 10/10
P/E = 44.38, درجة = 4/10
P/S = 12.05, درجة = 1/10
P/BV = 20.52, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 2.86, درجة = 5/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك مكلفة للغاية.
ربحية السهم (17.7%) وعائد EBITDA (11.85%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=48.43%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

5.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Moody's Corporation حسب بافيت Moody's Corporation


1. ربح مستقر, معنى = 83.15% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 2.16 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 111.53% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 86.63% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 1.88 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 5/10 (5.916, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 6/10 (2.16 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 17.7%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 75.08%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 53.15%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 5/10 (37.2 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 0/10 (-12.1 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

6.62/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 0.848 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 7.42 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 2.13 > 7.42
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 8.73 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 283.74 < 326.8
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

6.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 3.4 $.
1.5. عائد الأرباح = 0.7579% , درجة = 1.9/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 6 , درجة = 8.57/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 7.2% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.8% , درجة = 1.92/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 23.47% , درجة = 3.91/10
7. الفرق مع القطاع = 2.69, متوسط ​​الصناعة = -1.94% , درجة = 0/10

5.08/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.23 - ل 90 أيام
β = 1.25 - ل 1 سنة
β = 0.85 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 4.1 + 1.4 * 0.11 + 3.3 * 0.16 + 0.6 * 0.16 + 0.4 = 6.1039

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 32.49 / (-30.9 + 0.7579) = -1.08

مؤشر جراهام

NCAV = -37.61 لكل سهم (ncav/market cap = -12%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 326.8
   مقومة بأقل من قيمتها = -868.92%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -18.81 - -26.33)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -32.04 لكل سهم (nnwc/market cap = -10%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 326.8
   مقومة بأقل من قيمتها = -1019.98%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -16.02 - -22.43)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1858
Total Liabilities/P = 11.146 / 59.99
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 9.57
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.57/10