NYSE: LHX - L3Harris

الربحية لمدة ستة أشهر: +17.45%
قطاع: Technology

توقعات أسعار الأسهم L3Harris

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 300 $ +47.19 $ (18.67%) 08.04.2025 Wolfe Research
مزيد من التفاصيل 257 $ +4.19 $ (1.66%) 05.02.2025 Morgan Stanley
مزيد من التفاصيل 265 $ +12.19 $ (4.82%) 26.01.2025 Barclays

ملخص تحليل الشركة L3Harris

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 34.32, درجة = 6/10
ربح = 19.419, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 18.17, درجة = 6/10
Net margin, % = 6.32, درجة = 2/10
ROA, % = 2.94, درجة = 1/10
ROE, % = 6.54, درجة = 2/10
P/E = 32.39, درجة = 5/10
P/S = 2.05, درجة = 7/10
P/BV = 2.11, درجة = 7/10
Debt/EBITDA = 3.75, درجة = 3/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-18.61%) وعائد EBITDA (129.16%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=6.54%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

4.67/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة L3Harris حسب بافيت L3Harris


1. ربح مستقر, معنى = 78.55% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 2.91 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 11.21% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 123.74% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 1.65 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (19.419, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 5/10 (2.91 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -18.61%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 60.47%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 54.68%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 4/10 (42.2 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 0/10 (-5.29 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

6.11/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 2.87 > 7
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 13.25 < 13.95
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.56 > 13.25
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 6.44 > 6.44
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 154.6 < 252.81
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 5.78 $.
1.5. عائد الأرباح = 2.08% , درجة = 5.2/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 23 , درجة = 10/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 9.53% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 2% , درجة = 4.8/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 66.36% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 0.9394, متوسط ​​الصناعة = 1.14% , درجة = 5.7/10

7.96/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.23 - ل 90 أيام
β = 0.68 - ل 1 سنة
β = 0.34 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.82 + 1.4 * 0.03 + 3.3 * 0.04 + 0.6 * 0.21 + 0.47 = 1.7453

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 24.01 / (-9.59 + 2.08) = -3.2

مؤشر جراهام

NCAV = -77.24 لكل سهم (ncav/market cap = -44%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 252.81
   مقومة بأقل من قيمتها = -327.3%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -38.62 - -54.07)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -94.26 لكل سهم (nnwc/market cap = -53%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 252.81
   مقومة بأقل من قيمتها = -268.2%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -47.13 - -65.98)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.666
Total Liabilities/P = 22.858 / 34.32
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 3.35
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.24/10