تحليل الشركة L3Harris
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.08%) أعلى من متوسط القطاع (0.9394%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (38.12%) أعلى من متوسط القطاع (-22.72%).
- مستوى الدين الحالي 31.77% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 38.52%.
سلبيات
- السعر (252.81 $) أعلى من التقييم العادل (67.44 $)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=6.54%) أقل من متوسط القطاع (ROE=44.16%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| L3Harris | Technology | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 3.8% | 5.2% | 0.6% |
| 90 أيام | 9.9% | -36.5% | 7% |
| 1 سنة | 38.1% | -22.7% | 31.9% |
LHX vs قطاع: تفوق أداء L3Harris على قطاع "Technology" بنسبة 60.84% خلال العام الماضي.
LHX vs سوق: لقد تفوق أداء L3Harris على السوق بنسبة 6.24% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: LHX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: LHX مع تقلب أسبوعي قدره 0.7332% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (252.81 $) أعلى من السعر العادل (67.44 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (252.81 $) أعلى بنسبة 73.3% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (32.39) أقل من القطاع ككل (100.6).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (32.39) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.11) أقل من القطاع ككل (12.19).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.11) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.05) أقل من مؤشر القطاع ككل (7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.05) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (15.05) أقل من القطاع ككل (89.15).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (15.05) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من القطاع ككل (44.16%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (6.54%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.94%) أقل من القطاع ككل (3.94%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.94%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.48%) أعلى من القطاع ككل (1.18%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (7.48%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.08% أعلى من متوسط القطاع "0.9394%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.08% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو الأرباح: لقد زاد دخل أرباح الشركة 2.08% على مدى السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (70.74%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
