NYSE: DRI - Darden Restaurants

الربحية لمدة ستة أشهر: +7.24%
قطاع: Consumer Discretionary

توقعات أسعار الأسهم Darden Restaurants

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 194 $ +47.2 $ (32.15%) 19.03.2025 KeyBanc
مزيد من التفاصيل 195 $ +48.2 $ (32.83%) 19.03.2025 Truist Securities
مزيد من التفاصيل 176 $ +29.2 $ (19.89%) 19.03.2025 JP Morgan
مزيد من التفاصيل 177 $ +30.2 $ (20.57%) 19.03.2025 Piper Sandler
مزيد من التفاصيل 192 $ +45.2 $ (30.79%) 19.03.2025 Barclays
مزيد من التفاصيل 124 $ -22.8 $ (-15.53%) 07.01.2025 Jefferies
مزيد من التفاصيل 175 $ +28.2 $ (19.21%) 22.12.2024 Argus Research

ملخص تحليل الشركة Darden Restaurants

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 19.15, درجة = 6/10
ربح = 11.39, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 15.59, درجة = 5/10
Net margin, % = 9.02, درجة = 3/10
ROA, % = 9.53, درجة = 3/10
ROE, % = 46.25, درجة = 10/10
P/E = 17.35, درجة = 7/10
P/S = 1.57, درجة = 8/10
P/BV = 7.95, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 3.06, درجة = 4/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-2221.35%) وعائد EBITDA (50.44%) على مستوى متوسط، وقد تكون ذات أهمية بعد التحليل الدقيق.
كفاءة (ROE=46.25%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

5.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Darden Restaurants حسب بافيت Darden Restaurants


1. ربح مستقر, معنى = 74.4% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 3.11 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 38.34% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 102.35% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 0.99 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (11.39, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 4/10 (3.11 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 9/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -2221.35%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 60.49%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 52.72%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 7/10 (17.3 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 0/10 (-46.7 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

6.22/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 7.1 > 7.1
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 5.43 < 4.55
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.1948 > 5.43
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 8.51 > 7.99
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 173.93 < 146.8
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 5.42 $.
1.5. عائد الأرباح = 3.4% , درجة = 8.5/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -13.23% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 2.66% , درجة = 6.38/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 42.7% , درجة = 7.12/10
7. الفرق مع القطاع = 1.25, متوسط ​​الصناعة = 2.15% , درجة = 10/10

5.8/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.48 - ل 90 أيام
β = -0.06 - ل 1 سنة
β = 0.17 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.69 + 1.4 * 0.09 + 3.3 * 0.11 + 0.6 * 1.36 + 1.01 = 4.3282

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 20.45 / (26.31 + 3.4) = 0.6882

مؤشر جراهام

NCAV = -67.19 لكل سهم (ncav/market cap = -43%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 146.8
   مقومة بأقل من قيمتها = -218.48%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -33.6 - -47.03)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -70.56 لكل سهم (nnwc/market cap = -45%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 146.8
   مقومة بأقل من قيمتها = -208.05%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -35.28 - -49.39)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.4742
Total Liabilities/P = 9.0805 / 19.15
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.71
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.39/10