تحليل الشركة Darden Restaurants
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (146.8 $) أقل من السعر العادل (310.54 $)
- توزيعات الأرباح (3.4%) أعلى من متوسط القطاع (1.25%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (0%) أعلى من متوسط القطاع (-47.1%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=10.73%)
سلبيات
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.94% على مدى 5 سنوات من 16.94%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.4% | 8.3% | -0.7% |
| 90 أيام | 4% | -9% | 7.5% |
| 1 سنة | 0% | -47.1% | 28.2% |
DRI vs قطاع: تفوق أداء Darden Restaurants على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 47.1% خلال العام الماضي.
DRI vs سوق: كان أداء Darden Restaurants أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.2% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DRI مع تقلب أسبوعي قدره 0% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (146.8 $) أقل من السعر العادل (310.54 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (146.8 $) أقل بنسبة 111.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.35) أقل من القطاع ككل (32.32).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.35) أقل من السوق ككل (47.42).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.95) أعلى من القطاع ككل (3.65).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.95) أقل من السوق ككل (22.51).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.7).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (15.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.99) أقل من القطاع ككل (47.84).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.99) أقل من السوق ككل (21.82).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.25%) أعلى من القطاع ككل (10.73%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.25%) أعلى من السوق ككل (16.97%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.53%) أعلى من القطاع ككل (7.43%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.53%) أعلى من السوق ككل (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (48.31%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (48.31%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.4% أعلى من متوسط القطاع "1.25%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.4% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.4% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.15%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 82.2% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.10.2024 | Martin Melvin John Director |
شراء | 163.04 | 489 120 | 3 000 |
| 27.09.2024 | Martin Melvin John President, SRG |
أُوكَازيُون | 167.23 | 334 460 | 2 000 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
أُوكَازيُون | 171.9 | 3 552 310 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Kiernan Daniel J. President, Olive Garden |
شراء | 67.63 | 1 397 570 | 20 665 |
| 23.09.2024 | Broad Matthew R SVP General Counsel |
أُوكَازيُون | 171.98 | 749 833 | 4 360 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
