تحليل الشركة Darden Restaurants
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (3.2%) أعلى من متوسط القطاع (1.36%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (26.71%) أعلى من متوسط القطاع (-10.9%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=46.25%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=11.92%)
سلبيات
- السعر (207.17 $) أعلى من التقييم العادل (184.24 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 47.94% على مدى 5 سنوات من 15.75%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Darden Restaurants | Consumer Discretionary | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 10.1% | -2.8% | -1.2% |
| 90 أيام | 11% | -16.2% | -6.6% |
| 1 سنة | 26.7% | -10.9% | 6.9% |
DRI vs قطاع: تفوق أداء Darden Restaurants على قطاع "Consumer Discretionary" بنسبة 37.61% خلال العام الماضي.
DRI vs سوق: لقد تفوق أداء Darden Restaurants على السوق بنسبة 19.8% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: DRI ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: DRI مع تقلب أسبوعي قدره 0.5136% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (207.17 $) أعلى من السعر العادل (184.24 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (207.17 $) أعلى بنسبة 11.1% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (17.35) أقل من القطاع ككل (34.01).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (17.35) أقل من السوق ككل (73.03).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.95) أعلى من القطاع ككل (3.86).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (7.95) أقل من السوق ككل (22.33).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر القطاع ككل (3).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (1.57) أقل من مؤشر السوق ككل (16).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.99) أقل من القطاع ككل (49.25).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.99) أقل من السوق ككل (23.03).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.25%) أعلى من القطاع ككل (11.92%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (46.25%) أعلى من السوق ككل (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.53%) أعلى من القطاع ككل (7.83%).
ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (9.53%) أعلى من السوق ككل (6.67%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (48.31%) أعلى من القطاع ككل (8.22%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (48.31%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 3.2% أعلى من متوسط القطاع "1.36%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 3.2% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 3.2% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (61.15%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
