NYSE: DHI - D.R. Horton

الربحية لمدة ستة أشهر: -19.94%
قطاع: Consumer Discretionary

توقعات أسعار الأسهم D.R. Horton

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 190 $ +76 $ (66.67%) 28.04.2025 Wells Fargo
مزيد من التفاصيل 215 $ +101 $ (88.6%) 18.03.2025 Bank of America
مزيد من التفاصيل 208 $ +94 $ (82.46%) 19.01.2025 Keefe, Bruyette & Woods
مزيد من التفاصيل 154 $ +40 $ (35.09%) 15.01.2025 RBC Capital
مزيد من التفاصيل 210 $ +96 $ (84.21%) 15.01.2025 JMP Securities
مزيد من التفاصيل 205 $ +91 $ (79.82%) 11.01.2025 Evercore ISI Group
مزيد من التفاصيل 156 $ +42 $ (36.84%) 29.12.2024 Citigroup

ملخص تحليل الشركة D.R. Horton

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 39.69, درجة = 6/10
ربح = 36.8014, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 17.31, درجة = 5/10
Net margin, % = 12.92, درجة = 4/10
ROA, % = 13.85, درجة = 4/10
ROE, % = 19.81, درجة = 6/10
P/E = 13.3, درجة = 8/10
P/S = 1.72, درجة = 8/10
P/BV = 2.45, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 0.9287, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (123.77%) وعائد EBITDA (118.96%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=19.81%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

5.89/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة D.R. Horton حسب بافيت D.R. Horton


1. ربح مستقر, معنى = 69.94% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.46 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 25.9% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 74.9% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 2.02 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

10/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (36.8014, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (0.46 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 123.77%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 78.35%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 66.15%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 (7.98 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 8/10 (1.72 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

9.22/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 0.4454 > 0.4454
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 5.92 < 5.09
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 4.52 > 5.92
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 14.34 > 13.82
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 174.39 < 114
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 1.3 $.
1.5. عائد الأرباح = 0.7401% , درجة = 1.85/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 10.62% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0.84% , درجة = 2.02/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 22.73% , درجة = 3.79/10
7. الفرق مع القطاع = 1.33, متوسط ​​الصناعة = -0.5946% , درجة = 0/10

3.85/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = -3.85 - ل 90 أيام
β = -0.35 - ل 1 سنة
β = 0.3 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.1 + 1.4 * 0.13 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.31 + 1.02 = 2.8947

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 12.16 / (0.85 + 0.7401) = 7.65

مؤشر جراهام

NCAV = 71.27 لكل سهم (ncav/market cap = 62%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 114
   مقومة بأقل من قيمتها = 159.96%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 35.64 - 49.89)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 20.48 لكل سهم (nnwc/market cap = 18%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 114
   مقومة بأقل من قيمتها = 556.64%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 10.24 - 14.34)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.259
Total Liabilities/P = 10.2799 / 39.69
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.12
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.93/10