Brookfield Infrastructure Corporation

NYSE BIPC ترقية
الربحية لمدة ستة أشهر: +11.18%
عائد الأرباح: 4.01%
قطاع: Utilities

استئناف تحليل الشركة Brookfield Infrastructure Corporation

القيمة = 4.7877888, درجة = 4/10
الإيرادات ، مليار = 3.666, درجة = 4/10
EBITDA margin, % = 59.13, درجة = 10/10
Net margin, % = -16.58, درجة = 0/10
ROA, % = -2.56, درجة = 0/10
ROE, % = 73.61, درجة = 10/10
P/E = -7.87, درجة = 0/10
P/S = 1.3, درجة = 9/10
P/BV = 2.14, درجة = 7/10
Debt/EBITDA = 5.67, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, إذا حكمنا من قبل الرسوم المتحركة ، يتم تقييمه عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
الربحية الترويجية (-58.41%) والربحية من قبل EBITDA (459.55%) هم على مستوى عالويستحق إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=73.61%) هم على مستوى عال، فعالية عينة الشركة ، والتي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

4.89/10

جميع خصائص الشركة ⇨

دفع الاشتراك

يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك

يشترك

مؤشر ثبات الدفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر ثبات الدفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية التي تم فيها دفع أرباح الأسهم;
Gc - عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية ، حيث لم يكن حجم الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) زيادة مؤشر الاستقرار في سعر الترويج
SSI = Yc / 7
Yc – كان عدد السنوات على التوالي من السنوات السبع الماضية حيث كان سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

بوفيه وارن

تحليل وتقييم الشركة {Company} بواسطة Buffete {Company}


1. ربح مستقر, معنى = 490.24% > 0
إذا كان النمو في 5 سنوات / نمو خلال الـ 12 شهرًا الماضية> 0
2. تغطية ديون جيدة, معنى = 0 < 3
عندما تتمكن الشركة من دفع ديون تصل إلى 3 سنوات
3. ربحية رأس المال العالية, معنى = 563.72% > 15
إذا كان متوسط ROE> 15 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع إلى رأس المال الاستثماري, معنى = 76.41% > 12
إذا كان متوسط ROIC> 12 ٪ على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي المجاني الإيجابي, معنى = 0.66 > 0
FCF إيجابية على مدار الـ 12 شهرًا الماضية
6. هل هناك فدية عودة للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

بنيامين جراهام

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بقلم بنيامين جراهام


1. حجم الشركة الكافي, درجة = 4/10 (3.666, LTM)
2. الوضع المالي المستدام (الأصول الحالية/الالتزامات الحالية), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول الحالية على الأقل هي الالتزامات الحالية
3. ربح مستقر, درجة = 6/10
لا ينبغي أن تعاني الشركة من خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. قصة توزيعات الأرباح, درجة = 10/10
يجب أن تدفع الشركة أرباحًا لمدة 20 عامًا على الأقل
5. نمو الربح (ربح للسهم), معنى = -58.41%
يجب أن يزداد ربح الشركة للسهم الواحد على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.5. النمو في سعر الترويج, معنى = -18.11%
يجب أن يزداد سعر السهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
5.6. نمو الأرباح, معنى = 65.81%
يجب أن يزداد دفع أرباح الأسهم ، كمؤشر لنمو ربح الشركة ، على مدى السنوات العشر الماضية بمقدار 1/3 على الأقل
6. القيمة المثلى لعامل السعر/الربح, درجة = 0/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للسهم متوسط قيمة الربح على مدار السنوات الثلاث الماضية أكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لقيمة ميزانية السعر/العمومية, درجة = 7/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز السعر الحالي للترقية تكلفة توازنه بأكثر من 1.5 مرة

5.22/10

بيتر لينش تقييم

تحليل وتقييم الشركة {$ Company} بواسطة Linch


1. تتجاوز الأصول الحالية العام الماضي = 1.01 > 0
مقارنة الأصول في العامين الماضيين. إذا تجاوز العام الماضي ، فهذه علامة جيدة
2. تقليل الديون = 12.28 < 0
يعد تقليل الديون في السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. تجاوز النقد = 0.67 > 12.28
إذا تجاوزت الأموال أن عبء الديون هو ميزة جيدة ، فإن الشركة لا تهدد الإفلاس.
4. هل هناك فدية عودة للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم <بلدان الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة الربحية بترويج واحد = -5.11 > 0
زيادة الربحية بواسطة ترويج واحد مقارنة بالعام السابق. لذا فإن الفعالية تنمو ، وهذه علامة جيدة.
6. تقييم قيمة P/E و EPS بالمقارنة مع السعر = -640.01 < 44.37
إذا كان P/E ودخل الأسهم أقل من سعر المشاركة ، أي التقليل من الإجراء (انظر "طريقة Peter Lynch" ص 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. توزيعات الأرباح الحالية = 1.72 $.
1.5. عائد الأرباح = 4.01% , درجة = 10/10
2. Tomplose لك = 2 , درجة = 2.86/10
2.1. عدد السنوات من الأخير عندما نشأت نسبة الأرباح = 0
2.2. عدد سنوات الدفع الأرباح = 9
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط نمو الأرباح = 11.62% , درجة = 10/10
5. متوسط النسبة المئوية لمدة 5 سنوات = 3.74% , درجة = 8.98/10
6. متوسط نسبة المدفوعات = 201.72% , درجة = 4.96/10
7. الفرق مع القطاع = 2.91, متوسط في الصناعة = 1.1% , درجة = 5.52/10

7.27/10

معامل بيتا

β> 1 - الربحية (وكذلك التباين) من هذه الأوراق حساسة للغاية لتغيير السوق. مثل هذه الأصول معرضة للخطر ، ولكن من المحتمل أن تكون أكثر ربحية. بشكل عام ، يمكن تسمية هذه الأوراق المالية العدوانية ؛
β = 1 - سيتغير عائد مثل هذه الورقة بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم) ؛
0 <β <1 - مع مثل هذا الإصدار التجريبي ، تكون الأصول أقل عرضة لمخاطر السوق ، نتيجة لذلك ، أقل متغيرًا. هذه الأوراق لديها مخاطر أقل ، ولكنها أيضًا أقل ربحية في المستقبل ؛
β = 0 - لا يوجد صلة بين الورق والسوق (الفهرس) بشكل عام ؛
β <0 - عائد الأوراق التي يذهب فيها بيتا السلبية في اتجاهات متعاكسة مع السوق.

β = -1.04 - ل 90 أيام
β = 0.55 - ل 1 سنة
β = 0.55 - ل 3 سنين

فهرس التمان

في عام 1968 ، يقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي الذي يضم خمسة عوامل للتنبؤ باحتمال إفلاس المؤسسة. صيغة الحساب للمؤشر المتكامل هي كما يلي:
z = 1.2 * x1 + 1.4 * x2 + 3.3 * x3 + 0.6 * x4 + x5
x1 = رأس المال العامل/الأصول ، x2 = الأرباح/الأصول المحتجزة ، x3 = الربح/الأصول التشغيلية ، x4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزام ، x5 = الإيرادات/الأصول
إذا كانت Z> 2.9 منطقة استقرار مالية (منطقة "خضراء").
إذا كانت 1.8 إذا كانت Z <= 1.8 منطقة مخاطر مالية (منطقة "حمراء").
فهرس التمان, Z = 1.2 * 0.2 + 1.4 * -0.03 + 3.3 * 0.02 + 0.6 * 0.22 + 0.16 = 0.576

فهرس جراهام

NCAV = -139.46 للسهم الواحد (ncav/market cap = -347%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 44.37
   التقليل = -31.82%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -69.73 - -97.62) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

NNWC = -160.44 للسهم الواحد (nnwc/market cap = -399%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 44.37
   التقليل = -27.66%
   شراء من 50 إلى 70 ٪ (النطاق السعري: -80.22 - -112.31) ، أكثر من 100 ٪ إعادة تقييم
بيانات

Total Liabilities/P = 4.4624
Total Liabilities/P = 21.365 / 4.7877888
يجب أن يكون إجمالي الليبيليت/P أقل من 0.1

P/S = 3.38
P/S = القيمة / الإيرادات ، مليار
يجب أن يكون موقف p/s ضمن 0.3 - 0.5. كلما اقتربت قيمة المضاعف إلى 0.3 كلما كان ذلك أفضل. يصف مبيعات الشركة.

3.11/10