تحليل الشركة Brookfield Infrastructure Corporation
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (4.37%) أعلى من متوسط القطاع (3.32%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (20.91%) أعلى من متوسط القطاع (-42.36%).
سلبيات
- السعر (40.3 $) أعلى من التقييم العادل (6.03 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 50.65% على مدى 5 سنوات من 35.13%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-27.96%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.68%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -4% | 0.7% | 0.1% |
| 90 أيام | 11.4% | -49.7% | 10.4% |
| 1 سنة | 20.9% | -42.4% | 32% |
BIPC vs قطاع: تفوق أداء Brookfield Infrastructure Corporation على قطاع "Utilities" بنسبة 63.27% خلال العام الماضي.
BIPC vs سوق: كان أداء Brookfield Infrastructure Corporation أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -11.04% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIPC ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: BIPC مع تقلب أسبوعي قدره 0.4022% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (40.3 $) أعلى من السعر العادل (6.03 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (40.3 $) أعلى بنسبة 85% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (46.32) أعلى من القطاع ككل (24.99).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (46.32) أقل من السوق ككل (47.41).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من القطاع ككل (2.27).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.27) أقل من السوق ككل (22.54).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر القطاع ككل (2.58).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.02) أقل من مؤشر السوق ككل (15.1).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.06) أعلى من القطاع ككل (6.48).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.06) أقل من السوق ككل (22.02).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.96%) أقل من القطاع ككل (11.68%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-27.96%) أقل من السوق ككل (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (0.4666%) أقل من القطاع ككل (3.21%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (0.4666%) أقل من السوق ككل (6.57%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من القطاع ككل (6.26%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (0%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 4.37% أعلى من متوسط القطاع "3.32%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 4.37% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 4.37% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (74.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
