تحليل الشركة Brookfield Infrastructure Corporation
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (4.01 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (21.83 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (14.25 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = 12.19 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (43.27 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 52.06 ٪ على مدى 5 سنوات c 0.12 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Brookfield Infrastructure Corporation | Utilities | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 0.3% | -0.1% | -0.4% |
| 90 أيام | -2.1% | 0.7% | 3% |
| 1 سنة | 21.8% | 14.2% | 15.6% |
BIPC vs قطاع: Brookfield Infrastructure Corporation превзошел сектор "{Sector}" н 7.58 ٪ за оовمس год.
BIPC vs سوق: Brookfield Infrastructure Corporation تجاوز السوق على 6.25 ٪ خلال العام الماضي.
سعر مستقر: BIPC нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: BIPC مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (43.27 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (-7.87) أقل من هذا القطاع ككل (23.8).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (-7.87) أقل من السوق ككل (72.98).
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (2.14) أقل من هذا القطاع ككل (2.42).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (2.14) أقل من السوق ككل (20.44).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (1.3) أقل من هذا القطاع ككل (2.61).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (1.3) أقل من السوق ككل (30.57).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (12.51).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.55) أقل من السوق ككل (36.04).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: نمت الصعود وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على 13.04 ٪.
إبطاء الربحية: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من متوسط الربحية لمدة 5 سنوات (13.04 ٪).
الربحية vs قطاع: الربحية للعام الماضي (0 ٪) أقل من الربحية في القطاع (3180.37 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (12.19 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة (73.61 ٪) أعلى من السوق ككل (51.48 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (-2.56 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (3.3 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (-2.56 ٪) أقل من السوق ككل (11.17 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (6.71 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 2.91 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.86.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (74.86 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
