Роснефть
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
10/10
|
3.63 | 5.91 | -38.6% | 9.75 | -62.76% |
| P/S |
|
0.6059 | 1.47 | -58.77% |
|
|
| P/BV |
|
0.3979 | 0.9498 | -58.11% |
|
|
| P/FCF |
|
3.89 | 17.06 | -77.22% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
1.9 | 4.78 | -60.27% |
|
|
| Ev/S |
|
0.6224 | 1.66 | -62.45% |
|
|
| Ev/FCF |
|
3.89 | 19.54 | -80.12% |
|
|
| E/P |
|
0.2681 | 0.2304 | 16.35% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
9/10
|
32.21 | 30.51 | 5.56% | 30.13 | +6.9% |
| ROE |
|
21.93 | 17.85 | 22.86% |
|
|
| ROA |
|
8.68 | 10.64 | -18.48% |
|
|
| ROIC |
|
12.17 | 11.95 | 1.88% |
|
|
| ROS |
|
16.69 | 19.05 | -12.37% |
|
|
| ROCE |
|
15.64 | 18.87 | -17.11% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0 | 0.9901 | -100% | 0.3844 | -100% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
0 | 0.6124 | -100% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0 | 0.1119 | -100% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0 | 0.2565 | -100% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0 | 0.168 | -100% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
9.16/10
|
9.16 | 6.55 | 39.76% | 6.38 | +43.52% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
3 | 1.5 | 100% | ||
| DSI |
|
0.8571 | 0.6786 | 26.32% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
10.5 | -1.16 | -1007.52% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
6.38 | 5.4 | 18.22% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
31.76 | 30.86 | 2.92% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
2.61 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
10/10
|
111.76 | 113.52 | -1.55% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
114.06 | 159.48 | -28.48% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
721.21 | 335.39 | 115.04% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
35.46 | 263.32 | -86.53% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
-588.73 | 1585.63 | -137.13% |
IP Score
8.01/10
