MOEX: ROSN - Роснефть

الربحية لمدة ستة أشهر: -2.61%
عائد الأرباح: +9.16%
قطاع: Нефтегаз

تحليل الشركة Роснефть

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (496.45 ₽) أقل من السعر العادل (820.3 ₽)
  • توزيعات الأرباح (9.16%) أعلى من متوسط ​​القطاع (6.55%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-13.95%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-18.54%).
  • مستوى الدين الحالي 0% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 26.37%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=21.93%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=17.85%)

شركات مماثلة

Башнефть

Сургутнефтегаз

Лукойл

Татнефть

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Роснефть Нефтегаз فِهرِس
7 أيام -7.1% -7.2% -5.2%
90 أيام -16.6% 7.3% 8.6%
1 سنة -14% -18.5% -10.3%

ROSN vs قطاع: تفوق أداء Роснефть على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 4.59% خلال العام الماضي.

ROSN vs سوق: كان أداء Роснефть أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -3.7% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: ROSN ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: ROSN مع تقلب أسبوعي قدره -0.2683% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 3.63
P/S: 0.6059
مزيد من البيانات على ROSN

3.2. ربح

EPS 160.95
ROE 21.93%
ROA 8.68%
ROIC 12.17%
Ebitda margin 32.21%
مزيد من البيانات على ROSN

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (496.45 ₽) أقل من السعر العادل (820.3 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (496.45 ₽) أقل بنسبة 65.2% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (3.63) أقل من القطاع ككل (5.91).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (3.63) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3979) أقل من القطاع ككل (0.9498).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3979) أقل من السوق ككل (2.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.6059) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.6059) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.9) أقل من القطاع ككل (4.78).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.9) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.93%) أعلى من القطاع ككل (17.85%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (21.93%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (8.68%) أقل من القطاع ككل (10.64%).

ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (8.68%) أقل من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.17%) أعلى من القطاع ككل (11.95%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (12.17%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 26.37% إلى 0%.

الإفراط في الديون: الدين غير مشمول بصافي الربح نسبة {debt_ Income}%.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 9.16% أعلى من متوسط ​​القطاع "6.55%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 9.16% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 9.16% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (50%) في مستوى مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Роснефть

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Роснефть" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

20 مارثا 22:58
Роснефть в октябре-ноябре 2024г выкупила с рынка около 2,6 млн собственных акций по средней цене в 443,7 рубля. Текущая стоимость пакета более чем в 1,5 раза превышает цену выкупа — Сечин
مزيد من التفاصيل
20 مارثا 20:55
Роснефть представила отчет по МСФО за 2024 Основные показатели за 2024 • Выручка составила 10,139 млрд руб. (+10,7% в годовом выражении (г/г)). • Показатель EBITDA составил 3,029 млрд руб. (+0,8% г/г). • Чистая прибыль составила 1,084 млрд руб. (-14,4% г/г). • Добыча углеводородов составила 255,9 млн т н. э. • Добыча жидких углеводородов — 184,0 млн т. • Добыча газа достигла 87,5 млрд куб. м. • Свободный денежный поток – 1,295 млрд руб. • Удельные операционные затраты на добычу составили $2,9 за барр. н. э. • Объем уплаченных налогов и иных платежей компании в консолидированный бюджет РФ превысил 6,1 трлн руб.
مزيد من التفاصيل
12 مارثا 10:17
Как много зарабатывают главы Роснефти, Газпромнефти и Лукойла в сравнении с заграницей? Или кому на Руси жить хорошо. https://dzen.ru/a/Z8_bHbnfazwZCF8Y
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

25 مارثا 19:52

⛽️ Роснефть #ROSN – Почему падение прибыли не повлияло на привлекательность акций? Отчет за 2024 г.

📌 Сегодня изучим результаты Роснефти за 2024 год, выясним, сохраняют ли акции свою привлекательность, а также сравним компанию с ключевыми конкурентами.

📈 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ:

• Выручка по итогам 2024 года выросла на 10,7% по сравнению с 2023 годом и составила 10,1 трлн рублей....


مزيد من التفاصيل
24 مارثا 16:27

Чем запомнилась неделя: решение по ключевой ставке и переговоры президентов

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 

У российского рубля сильные позиции, в среднем он был крепче, чем неделей ранее. 


Биржевой курс рубля к юаню вырос и завершил неделю на уровнях около 11,6 руб./юань. 
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, — около 84 руб./доллар....


مزيد من التفاصيل
24 مارثا 11:17

🛢 Роснефть #ROSN | Итоги 2024 года, долг, нюансы и перспективы Восток Ойл

▫️ Капитализация: 5670 млрд (535р/акция)
▫️ Выручка 2024: 10139 млрд (+10,7% г/г)
▫️ EBITDA 2024: 3029 млрд (+0,8% г/г)
▫️ Чист. приб. 2024: 1084 млрд (-14,4% г/г)
▫️ Скор....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات