Лукойл
الاستهانة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
9/10
|
7.21 | 5.91 | 21.99% | 8.54 | -15.53% |
| P/S |
|
0.6229 | 1.47 | -57.62% |
|
|
| P/BV |
|
0.7581 | 0.9498 | -20.18% |
|
|
| P/FCF |
|
4.96 | 17.06 | -70.93% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
0 | 4.78 | -100% |
|
|
| Ev/S |
|
0.539 | 1.66 | -67.48% |
|
|
| Ev/FCF |
|
4.15 | 19.54 | -78.79% |
|
|
| E/P |
|
0.1339 | 0.2304 | -41.89% |
|
|
كفاءة
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
5/10
|
17.05 | 30.51 | -44.11% | 22.03 | -22.6% |
| ROE |
|
18.09 | 17.85 | 1.37% |
|
|
| ROA |
|
13.43 | 10.64 | 26.18% |
|
|
| ROIC |
|
11.56 | 11.95 | -3.23% |
|
|
| ROS |
|
8.63 | 19.05 | -54.69% |
|
|
| ROCE |
|
16.68 | 18.87 | -11.6% |
|
|
واجب
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
10/10
|
0.3132 | 0.9901 | -68.37% | 0.2475 | +26.52% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
-0.62 | 0.6124 | -201.24% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.046 | 0.1119 | -58.87% |
|
|
| Debt/Equity |
|
0.062 | 0.2477 | -74.95% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
0.6186 | 0.168 | 268.2% |
|
|
توزيعات الأرباح
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | متوسط لمدة 5 سنوات | الفرق من المتوسط, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| عائد الأرباح |
10/10
|
13.02 | 6.55 | 98.66% | 12.5 | +4.13% |
| عدد سنوات نمو الأرباح |
|
1 | 1.5 | -33.33% | ||
| DSI |
|
0.9286 | 0.6786 | 36.84% |
|
|
| متوسط نمو الأرباح |
|
-5.69 | -1.16 | 392.08% |
|
|
| متوسط النسبة لمدة 5 سنوات |
|
12.5 | 5.39 | 131.92% |
|
|
| متوسط النسبة المئوية للمدفوعات |
|
159.72 | 30.86 | 417.65% |
|
|
| الفرق مع متوسط الفرق للقطاع |
|
6.47 |
دافع النمو
| المعلمة | درجة | معنى | متوسط القطاع | الفرق مع القطاع, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| دافع النمو Revenue ل 5 سنين |
8/10
|
65.96 | 113.52 | -41.9% | ||
| دافع النمو Ebitda ل 5 سنين |
|
167.58 | 159.48 | 5.08% | ||
| دافع النمو Net Income ل 5 سنين |
|
5491.43 | 335.39 | 1537.33% | ||
| دافع النمو FCF ل 5 سنين |
|
41.28 | 263.32 | -84.32% | ||
| دافع النمو EPS ل 5 سنين |
|
458.63 | 1585.63 | -71.08% |
IP Score
7.64/10
