الكتابة بالأحرف الكبيرة = N/A, درجة = 0/10
ربح = 0.659511, درجة = 3/10
EBITDA margin, % = 17.52, درجة = 5/10
Net margin, % = 5.3, درجة = 2/10
ROA, % = 3.93, درجة = 1/10
ROE, % = 10, درجة = 4/10
P/E = 26.87, درجة = 6/10
P/S = 1.42, درجة = 9/10
P/BV = 2.69, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 3.51, درجة = 3/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-2.53%) وعائد EBITDA (160.17%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=10%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Tiffany & Co	3.67/10
Nordstrom	4.44/10
Walt Disney	4.89/10
Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Coca-Cola	5.67/10
Lennar Corporation	5.78/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

شركات مماثلة

Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Royal Caribbean Cruises	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10
Lennar Corporation	10/10
Whirlpool	10/10
Lowe's	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Coca-Cola	5.71/10
The Gap	5.71/10
Lennar Corporation	5.71/10
WestRock	5.71/10
D.R. Horton	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
L Brands	7.14/10
Lowe's	7.14/10
Tapestry	7.14/10
The TJX Companies, Inc	7.14/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0.73 $.
1.5. عائد الأرباح = 1.88% , درجة = 4.7/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 4 , درجة = 5.71/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 41
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -24.83% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.9% , درجة = 4.56/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 50.29% , درجة = 8.38/10
7. الفرق مع القطاع = 1.49, متوسط ​​الصناعة = 0.3857% , درجة = 1.93/10

شركات مماثلة

Lennar Corporation	4.67/10
The Gap	4.88/10
Tiffany & Co	5.14/10
Intercontinental Exchange	5.91/10
Nordstrom	5.92/10
Humana	6.04/10
V.F. Corporation	6.3/10
Darden Restaurants	6.43/10
Lowe's	6.54/10
Kohl's Corporation	6.6/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0 + 1.4 * 0.04 + 3.3 * 0.05 + 0.6 * 0.33 + 0.74 = 1.1536

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 27.41 / (-19.59 + 1.88) = -1.55

NCAV = -11.65 لكل سهم (ncav/market cap = -40%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 36.77
   مقومة بأقل من قيمتها = -315.62%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -5.83 - -8.16)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -14.91 لكل سهم (nnwc/market cap = -52%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 36.77
   مقومة بأقل من قيمتها = -246.61%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -7.46 - -10.44)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.7167
Total Liabilities/P = 0.540899 / 0.75475601152
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 2.47
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	3.09/10
Walt Disney	3.26/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.62/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Humana	4.61/10
Lennar Corporation	4.73/10
Tiffany & Co	4.83/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق