الكتابة بالأحرف الكبيرة = 14.12, درجة = 6/10
ربح = 19.454, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 17.68, درجة = 5/10
Net margin, % = 2.57, درجة = 1/10
ROA, % = 1.47, درجة = 1/10
ROE, % = 3.66, درجة = 1/10
P/E = 11.16, درجة = 9/10
P/S = 0.2861, درجة = 10/10
P/BV = 0.3755, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 2.48, درجة = 6/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-25.08%) وعائد EBITDA (39.37%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=3.66%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Intercontinental Exchange	5/10
The Gap	5/10
Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
Lennar Corporation	5.78/10
Harley Davidson	6/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

شركات مماثلة

L Brands	7.86/10
Walt Disney	8.57/10
Tiffany & Co	8.57/10
The Gap	8.57/10
Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Humana	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
Lennar Corporation	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
L Brands	7.14/10
Tapestry	7.14/10
YUM! Brands	7.14/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 0.030123263688342 $.
1.5. عائد الأرباح = 2.98% , درجة = 7.45/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 8
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 27
3. DSI = 0.86 , درجة = 8.57/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -193.53% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 2.45% , درجة = 5.88/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 42.66% , درجة = 7.11/10
7. الفرق مع القطاع = 1.31, متوسط ​​الصناعة = 1.67% , درجة = 8.37/10

شركات مماثلة

The Gap	5.01/10
Tiffany & Co	5.14/10
Nordstrom	5.85/10
Intercontinental Exchange	5.94/10
Humana	6.02/10
Darden Restaurants	6.42/10
V.F. Corporation	6.54/10
Lowe's	6.59/10
Kohl's Corporation	6.6/10
Whirlpool	7.91/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.42 + 1.4 * 0.01 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 0.83 + 0.57 = 1.8172

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 8.22 / (-0.82 + 2.98) = 3.8

NCAV = -35.45 لكل سهم (ncav/market cap = -74%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 22.49
   مقومة بأقل من قيمتها = -63.44%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -17.73 - -24.82)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -45.77 لكل سهم (nnwc/market cap = -95%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 22.49
   مقومة بأقل من قيمتها = -49.14%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -22.89 - -32.04)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 1.3529
Total Liabilities/P = 19.103273 / 14.12
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.5645
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Walt Disney	3.26/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.62/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.6/10
Lennar Corporation	4.71/10
Tiffany & Co	4.83/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق