تحليل الشركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (2.98%) أعلى من متوسط القطاع (1.31%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (22.66%) أعلى من متوسط القطاع (-0.7555%).
- مستوى الدين الحالي 25.11% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 29.5%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=3.66%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=-80.86%)
سلبيات
- السعر (22.49 $) أعلى من التقييم العادل (18.54 $)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 6.8% | 2.4% | -1.4% |
| 90 أيام | 17.7% | -4.9% | 4.2% |
| 1 سنة | 22.7% | -0.8% | 23% |
FMS vs قطاع: تفوق أداء Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA على قطاع "Healthcare" بنسبة 23.41% خلال العام الماضي.
FMS vs سوق: كان أداء Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA أقل من أداء السوق بشكل هامشي بنسبة -0.3302% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FMS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FMS مع تقلب أسبوعي قدره 0.4358% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (22.49 $) أعلى من السعر العادل (18.54 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (22.49 $) أعلى بنسبة 17.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (11.16) أقل من القطاع ككل (57.87).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (11.16) أقل من السوق ككل (47.68).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3755) أقل من القطاع ككل (9.39).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.3755) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2861) أقل من مؤشر القطاع ككل (4.07).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2861) أقل من مؤشر السوق ككل (15.21).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (4.72) أقل من القطاع ككل (17.62).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (4.72) أقل من السوق ككل (24.31).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.66%) أعلى من القطاع ككل (-80.86%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (3.66%) أقل من السوق ككل (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (1.47%) أقل من القطاع ككل (6.71%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (1.47%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (4.23%) أقل من القطاع ككل (15.68%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (4.23%) أقل من عائد السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 2.98% أعلى من متوسط القطاع "1.31%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.98% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.86.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.98% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (65.86%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
