تحليل الشركة Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
1. سيرة ذاتية
إيجابيات
- أرباح الأسهم (2.53 ٪) أكثر من المتوسط في القطاع ({div_yld_sector} ٪).
- إن ربحية الإجراء خلال العام الماضي (-21.56 ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (-28.81 ٪).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE = {Roe} ٪) أعلى من المتوسط في القطاع (ROE = -74.13 ٪)
سلبيات
- Price ({Price} {curren}) فوق تقييم عادل (10.47 $)
- زاد مستوى الدين الحالي 32.71 ٪ على مدى 5 سنوات c 26.81 ٪.
شركات مماثلة
2. سعر الترويج والكفاءة
2.1. سعر الترويج
2.3. كفاءة السوق
| Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | Healthcare | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 2.7% | -20.9% | 0.3% |
| 90 أيام | -4.9% | -26.3% | 1.5% |
| 1 سنة | -21.6% | -28.8% | 13.9% |
FMS vs قطاع: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA превзошел сектор "{Sector}" н 7.25 ٪ за оовمس год.
FMS vs سوق: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA تأخرت بشكل كبير عن السوق إلى -35.41 ٪ للعام الماضي.
سعر مستقر: FMS нввлет قرب отонеمس в предах +/- 5 ٪ в н.
فترة طويلة المدى: FMS مع تقلبات أسبوعية في {polatility} ٪ خلال العام الماضي.
3. استئناف في التقرير
5. التحليل الأساسي
5.1. سعر الترويج وتوقعات الأسعار
فوق سعر عادل: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من Fair (10.47 $).
السعر أعلى: السعر الحالي ({Price} $) أعلى من {enterestimation_price} ٪ فقط.
5.2. P/E
P/E vs قطاع: مؤشر الشركة P/E (23.75) أقل من هذا القطاع ككل (142.33).
P/E vs سوق: مؤشر الشركة P/E (23.75) أقل من السوق ككل (73.07).
5.2.1 P/E شركات مماثلة
5.3. P/BV
P/BV vs قطاع: مؤشر الشركة P/BV (0.81) أقل من هذا القطاع ككل (18.08).
P/BV vs سوق: مؤشر الشركة P/BV (0.81) أقل من السوق ككل (20.47).
5.3.1 P/BV شركات مماثلة
5.5. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر شركة P/S (0.66) أقل من هذا القطاع ككل (14.74).
P/S vs سوق: مؤشر شركة P/S (0.66) أقل من السوق ككل (30.61).
5.5.1 P/S شركات مماثلة
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: مؤشر EV/EBITDA للشركة ({EV_EBITDA}) أقل من هذا القطاع ككل (61.65).
EV/Ebitda vs سوق: مؤشر EV/EBITDA للشركة (7.05) أقل من السوق ككل (36.13).
6. الربحية
6.1. حتى الآن والإيرادات
6.2. الدخل إلى الإجراء - EPS
6.3. الربحية الماضية Net Income
اتجاه الربحية: لقد سقطت سلبية وعلى مدى السنوات الخمس الماضية على -8.9 ٪.
تسريع الربحية: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) متوسط الربحية على مدى 5 سنوات ({schare_net_income_5_per_year} ٪).
الربحية vs قطاع: تتجاوز الربحية للعام الماضي (0 ٪) الربحية من قبل القطاع (-74.62 ٪).
6.4. ROE
ROE vs قطاع: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أعلى من القطاع ككل (-74.13 ٪).
ROE vs سوق: إن ROE للشركة ({Roe} ٪) أقل من السوق ككل (51.53 ٪).
6.6. ROA
ROA vs قطاع: إن ROA للشركة (1.59 ٪) أقل من قطاع القطاع ككل (6.62 ٪).
ROA vs سوق: إن ROA للشركة (1.59 ٪) أقل من السوق ككل (11.18 ٪).
6.6. ROIC
ROIC vs قطاع: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من تلك القطاع ككل (21.38 ٪).
ROIC vs سوق: شركة ROIC ({ROIC} ٪) أقل من سوق السوق ككل (44.99 ٪).
8. أرباح
8.1. أرباح الأرباح مقابل السوق
عائد الانقسام العالي: عائد توزيع الأرباح للشركة {div_yild} ٪ أعلى من المتوسط في القطاع 1.35 ٪.
8.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: يتم دفع عائد توزيعات الأرباح للشركة {div_yild} ٪ بشكل مطرد على مدار السنوات السبعة الماضية ، DSI = 0.93.
النمو الضعيف للأرباح: دخل الأرباح للشركة {div_yild} ٪ ضعيف أو لا ينمو على مدى السنوات الخمس الماضية. النمو فقط {divden_value_share} سنين.
8.3. نسبة المدفوعات
الطلاء أرباح: تكون المدفوعات الحالية من الدخل (64.91 ٪) في مستوى مريح.
دفع الاشتراك
يتوفر المزيد من الوظائف وبيانات تحليل الشركات والمحفظة بالاشتراك
بناء على مصادر: porti.ru
