الكتابة بالأحرف الكبيرة = 66.06, درجة = 7/10
ربح = 87.693, درجة = 7/10
EBITDA margin, % = 12.39, درجة = 4/10
Net margin, % = 4.94, درجة = 2/10
ROA, % = 4.97, درجة = 1/10
ROE, % = 16.14, درجة = 5/10
P/E = 14.35, درجة = 8/10
P/S = 0.7087, درجة = 10/10
P/BV = 2.25, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 3.47, درجة = 4/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin أقل من المتوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (251.43%) وعائد EBITDA (57.51%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=16.14%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

شركات مماثلة

Kohl's Corporation	5.11/10
Whirlpool	5.11/10
Humana	5.33/10
PVH	5.33/10
Royal Caribbean Cruises	5.44/10
Darden Restaurants	5.44/10
Coca-Cola	5.67/10
Harley Davidson	6/10
Tapestry	6/10
Lennar Corporation	6.11/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

شركات مماثلة

Lennar Corporation	9.29/10
Nordstrom	9.29/10
PVH	9.29/10
Kohl's Corporation	9.29/10
Whirlpool	9.29/10
Leggett & Platt	9.29/10
Humana	10/10
Intercontinental Exchange	10/10
Coca-Cola	10/10
Lowe's	10/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

شركات مماثلة

Humana	5.71/10
Coca-Cola	5.71/10
Walt Disney	5.71/10
The Gap	5.71/10
L Brands	5.71/10
Royal Caribbean Cruises	5.71/10
Tapestry	5.71/10
Sealed Air	5.71/10
Intercontinental Exchange	7.14/10
Lennar Corporation	7.14/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

1. الأرباح الحالية = 6.66 $.
1.5. عائد الأرباح = 1.88% , درجة = 4.7/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 4 , درجة = 5.71/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 1
3. DSI = 1 , درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 11.76% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.7% , درجة = 4.08/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 715.45% , درجة = 1.4/10
7. الفرق مع القطاع = 1.54, متوسط ​​الصناعة = 0.3358% , درجة = 1.68/10

شركات مماثلة

The Gap	5/10
Tiffany & Co	5.14/10
Darden Restaurants	5.8/10
Nordstrom	5.85/10
Intercontinental Exchange	5.94/10
Kohl's Corporation	6.6/10
Lowe's	6.6/10
V.F. Corporation	6.7/10
Leggett & Platt	6.95/10
Whirlpool	7.91/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.76 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.1 + 0.6 * 1.3 + 1.01 = 3.0917

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 75.71 / (-3.46 + 1.88) = -48.05

NCAV = -161.01 لكل سهم (ncav/market cap = -62%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 247.3
   مقومة بأقل من قيمتها = -153.59%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -80.51 - -112.71)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -174.58 لكل سهم (nnwc/market cap = -68%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 247.3
   مقومة بأقل من قيمتها = -141.65%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -87.29 - -122.21)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.8996
Total Liabilities/P = 59.425 / 66.06
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.5866
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

شركات مماثلة

Walt Disney	3.27/10
Coca-Cola	3.42/10
L Brands	3.55/10
PVH	3.6/10
The Gap	3.79/10
Nordstrom	3.85/10
Kohl's Corporation	3.92/10
Humana	4.55/10
Lennar Corporation	4.78/10
Tiffany & Co	4.8/10

شركات أخرى مماثلة

يغلق