تحليل الشركة FedEx
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (210.45 $) أقل من السعر العادل (304.13 $)
- توزيعات الأرباح (1.81%) أعلى من متوسط القطاع (1.53%).
سلبيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (-20.32%) أقل من متوسط القطاع (-7.56%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.35% على مدى 5 سنوات من 32.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=24.97%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FedEx | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | 1.9% | 2.1% | 7.2% |
| 90 أيام | -22.6% | -17% | -8.8% |
| 1 سنة | -20.3% | -7.6% | 8.2% |
FDX vs قطاع: كان أداء FedEx أقل بكثير من أداء قطاع "Industrials" بنسبة -12.76% خلال العام الماضي.
FDX vs سوق: كان أداء FedEx أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -28.56% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FDX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FDX مع تقلب أسبوعي قدره -0.3908% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (210.45 $) أقل من السعر العادل (304.13 $).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (210.45 $) أقل بنسبة 44.5% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.35) أقل من القطاع ككل (35.27).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.35) أقل من السوق ككل (94.56).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من القطاع ككل (6.96).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.25) أقل من السوق ككل (20.89).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.7087) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.56).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.7087) أقل من مؤشر السوق ككل (16.11).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.59) أقل من القطاع ككل (17.5).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.59) أقل من السوق ككل (25.23).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من القطاع ككل (24.97%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من السوق ككل (25.8%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.97%) أقل من القطاع ككل (7.79%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.97%) أقل من السوق ككل (6.92%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.66%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.66%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.81% أعلى من متوسط القطاع "1.53%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.81% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.81% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.07%) في مستوى مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
