تحليل الشركة FedEx
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- توزيعات الأرباح (1.87%) أعلى من متوسط القطاع (1.49%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (8.91%) أعلى من متوسط القطاع (-0.5894%).
سلبيات
- السعر (270.73 $) أعلى من التقييم العادل (256.19 $)
- ارتفع مستوى الدين الحالي 43.35% على مدى 5 سنوات من 32.32%.
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=16.14%) أقل من متوسط القطاع (ROE=20.4%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| FedEx | Industrials | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -1.2% | -7.2% | -1.4% |
| 90 أيام | 1.2% | -13.7% | 0.7% |
| 1 سنة | 8.9% | -0.6% | 22.3% |
FDX vs قطاع: تفوق أداء FedEx على قطاع "Industrials" بنسبة 9.5% خلال العام الماضي.
FDX vs سوق: كان أداء FedEx أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -13.41% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: FDX ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "New York Stock Exchange" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: FDX مع تقلب أسبوعي قدره 0.1714% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (270.73 $) أعلى من السعر العادل (256.19 $).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (270.73 $) أعلى بنسبة 5.4% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.37) أقل من القطاع ككل (34.72).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.37) أقل من السوق ككل (47.62).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من القطاع ككل (5.48).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (2.26) أقل من السوق ككل (22.59).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.71) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.28).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.71) أقل من مؤشر السوق ككل (15.2).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من القطاع ككل (14.53).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (8.6) أقل من السوق ككل (19.68).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.
تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من القطاع ككل (20.4%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (16.14%) أقل من السوق ككل (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.97%) أقل من القطاع ككل (6.86%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.97%) أقل من السوق ككل (6.49%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (10.66%) أقل من القطاع ككل (12.43%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.66%) أعلى من السوق ككل (9.31%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 1.87% أعلى من متوسط القطاع "1.49%.
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 1.87% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 1.87% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (29.07%) في مستوى مريح.
8. الصفقات الداخلية
8.1. التداول من الداخل
شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
8.2. أحدث المعاملات
| تاريخ المعاملة | من الداخل | يكتب | سعر | مقدار | كمية |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.07.2024 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
أُوكَازيُون | 310.43 | 607 822 | 1 958 |
| 05.04.2024 | Subramaniam Rajesh President/CEO |
أُوكَازيُون | 274.55 | 5 047 330 | 18 384 |
| 05.01.2024 | Smith Richard W Pres&CEO, Air&Intl FXE |
شراء | 143.54 | 287 080 | 2 000 |
| 12.04.2023 | GORMAN STEPHEN E Director |
شراء | 230.75 | 249 210 | 1 080 |
| 10.04.2023 | Carere Brie EVP/Chief Customer Officer |
أُوكَازيُون | 232.08 | 406 140 | 1 750 |
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
