NYSE: DVN - Devon Energy

الربحية لمدة ستة أشهر: -11.91%
عائد الأرباح: +4.54%
قطاع: Energy

توقعات أسعار الأسهم Devon Energy

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
مزيد من التفاصيل 51 $ +16.25 $ (46.76%) 07.04.2025 Mizuho
مزيد من التفاصيل 48 $ +13.25 $ (38.13%) 02.04.2025 BMO Capital
مزيد من التفاصيل 46 $ +11.25 $ (32.37%) 01.04.2025 Barclays
مزيد من التفاصيل 45 $ +10.25 $ (29.5%) 01.04.2025 Jefferies

ملخص تحليل الشركة Devon Energy

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 32.03, درجة = 6/10
ربح = 15.14, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 48.71, درجة = 10/10
Net margin, % = 24.75, درجة = 6/10
ROA, % = 14.98, درجة = 4/10
ROE, % = 31.07, درجة = 9/10
P/E = 7.85, درجة = 9/10
P/S = 1.94, درجة = 7/10
P/BV = 2.41, درجة = 6/10
Debt/EBITDA = 0.8391, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (-3106.93%) وعائد EBITDA (342.63%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=31.07%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

7/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79

7.9/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Devon Energy حسب بافيت Devon Energy


1. ربح مستقر, معنى = 79.04% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0.7 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 45.82% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 68.44% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 2.63 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (15.14, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 9/10 (0.70 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 6/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -3106.93%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -5.58%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 85.87%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 (6.20 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 6/10 (2.89 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

6.33/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 18.11 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 6.19 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.875 > 6.19
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 5.84 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 60.78 < 34.75
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 1.69 $.
1.5. عائد الأرباح = 4.54% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 32
3. DSI = 0.79 , درجة = 7.86/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 8.26% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 4.46% , درجة = 10/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 23.67% , درجة = 3.94/10
7. الفرق مع القطاع = 4.27, متوسط ​​الصناعة = 0.2731% , درجة = 1.37/10

6.17/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.58 - ل 90 أيام
β = -0.87 - ل 1 سنة
β = 0.2 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.28 + 1.4 * 0.15 + 3.3 * 0.07 + 0.6 * 3.23 + 0.61 = 4.5146

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 10.41 / (116.68 + 4.54) = 0.0859

مؤشر جراهام

NCAV = -15.02 لكل سهم (ncav/market cap = -30%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 34.75
   مقومة بأقل من قيمتها = -231.36%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -7.51 - -10.51)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -16.55 لكل سهم (nnwc/market cap = -33%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 34.75
   مقومة بأقل من قيمتها = -209.97%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -8.28 - -11.59)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.3997
Total Liabilities/P = 12.803 / 32.03
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.68
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.43/10