NYSE: AESI - Atlas Energy Solutions Inc.

الربحية لمدة ستة أشهر: +10.98%
قطاع: Energy

ملخص تحليل الشركة Atlas Energy Solutions Inc.

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1.13, درجة = 4/10
ربح = 0.61396, درجة = 3/10
EBITDA margin, % = 49.67, درجة = 10/10
Net margin, % = 17.17, درجة = 5/10
ROA, % = 8.36, درجة = 3/10
ROE, % = 12.15, درجة = 4/10
P/E = 11.95, درجة = 9/10
P/S = 2.05, درجة = 7/10
P/BV = 1.45, درجة = 9/10
Debt/EBITDA = 0.5714, درجة = 9/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-473.7%) وعائد EBITDA (1413.09%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=12.15%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

6/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 3
Gc = 2
DSI = 0.83

8.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 2
SSI = 0.67

6.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Atlas Energy Solutions Inc. حسب بافيت Atlas Energy Solutions Inc.


1. ربح مستقر, معنى = 45.87% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 0 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 37.92% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 1563.12% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = -0.07 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 3/10 (0.61396, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 ( LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 8/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 4.3/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -473.7%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 0%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 9/10 ( LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 9/10 ( LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

4.81/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 0.1787 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.1742 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 0.2102 > 0.1742
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 1.48 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 17.74 < 19.95
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

8.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.9 $.
1.5. عائد الأرباح = 3.68% , درجة = 9.2/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 1 , درجة = 1.43/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
3. DSI = 0.83 , درجة = 8.33/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -15.94% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 3.35% , درجة = 8.04/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 101.28% , درجة = 9.87/10
7. الفرق مع القطاع = 3.69, متوسط ​​الصناعة = -0.0095% , درجة = 0/10

5.27/10

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.03 - ل 90 أيام
β = 0.18 - ل 1 سنة
β = 0.43 - ل 3 سنة

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 11.95 / (111.94 + 3.68) = 0.1034

مؤشر جراهام

NCAV = -1.06 لكل سهم (ncav/market cap = -7%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 19.95
   مقومة بأقل من قيمتها = -1882.08%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.53 - -0.742)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -1.68 لكل سهم (nnwc/market cap = -11%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 19.95
   مقومة بأقل من قيمتها = -1187.5%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.84 - -1.18)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.3486
Total Liabilities/P = 0.393862 / 1.13
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 2.05
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

3.43/10