MOEX: SMLT - Самолет

الربحية لمدة ستة أشهر: -22%
عائد الأرباح: 0.00%
قطاع: Строители

توقعات أسعار الأسهم Самолет

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
Самолет готовится занять новый эшелон 2000 ₽ +582 ₽ (41.04%) 26.02.2026 ПСБ
Самолет: зона турбулентности почти пройдена 2700 ₽ +1282 ₽ (90.41%) 05.11.2025 Синара Инвестбанк
Самолет - у шортистов деньги отберет 3200 ₽ +1782 ₽ (125.67%) 07.10.2025 Т-инвестиции
Самолет: готовится полет 3700 ₽ +2282 ₽ (160.93%) 02.07.2025 SberCIB
Самолет: на горизонте летная погода 5100 ₽ +3682 ₽ (259.66%) 13.06.2025 Альфа Инвестиции
Самолет - вот-вот наверх уйдет 5600 ₽ +4182 ₽ (294.92%) 24.05.2025 ЗЕНИТ
Самолет идет на взлет! 5000 ₽ +3582 ₽ (252.61%) 20.05.2025 Hard Trade

ملخص تحليل الشركة Самолет

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 188.8320035, درجة = 8/10
ربح = 256.118, درجة = 8/10
EBITDA margin, % = 23.58, درجة = 7/10
Net margin, % = 6.39, درجة = 2/10
ROA, % = 2.83, درجة = 1/10
ROE, % = 93.62, درجة = 10/10
P/E = 14.4, درجة = 7/10
P/S = 0.92, درجة = 9/10
P/BV = 6.48, درجة = 1/10
Debt/EBITDA = 8.5, درجة = 0/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin متوسط, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (2843.13%) وعائد EBITDA (1951.54%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=93.62%) على مستوى عال، تعد الشركة نموذجًا للكفاءة التي ستسمح لها بالنمو بسرعة.

5.89/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 4
Gc = 3
DSI = 0.5

5/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Самолет حسب بافيت Самолет


1. ربح مستقر, معنى = 35.48% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 2.19 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 62.48% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 182.21% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = -144.59 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

6.67/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 8/10 (256.118, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 6/10 (2.19 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 8.89/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 5.7/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 2843.13%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -6.77%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 0%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 7/10 (11.5 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 0/10 (-18.6 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

5.07/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 17.23 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 513.26 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 21.82 > 513.26
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 272.49 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 1444.19 < 1418
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 0
3. DSI = 0.5 , درجة = 5/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -0.12% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 1.81% , درجة = 1.81/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 62.57% , درجة = 10/10
7. الفرق مع القطاع = 1.14, متوسط ​​الصناعة = -1.14% , درجة = 0/10

2.4/10

سياسة توزيع الأرباح Самолет

Согласно дивидендной политики ГК Самолет (октябрь 2020 г.) определенны следующие минимальные уровни выплат: при соотношении чистый долг/скорр. EBITDA меньше 1,0x на выплату дивидендов будет направлено не менее 50% чистой прибыли предыдущего финансового периода по МСФО; при показателе чистый долг/скорректированная EBITDA от 1 до 2 - не менее 33%. При этом при любой долговой нагрузке сумма дивидендов составит не менее 5 млрд руб. в год. Возможна замена дивидендов на выкуп акций.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = -0.36 - ل 90 أيام
β = 1.25 - ل 1 سنة
β = 0.73 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.25 + 1.4 * 0.02 + 3.3 * 0.12 + 0.6 * 0.04 + 0.34 = 1.1039

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 5.3 / (76.4 + 0) = 0.0694

مؤشر جراهام

NCAV = -503.84 لكل سهم (ncav/market cap = -17%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 1418
   مقومة بأقل من قيمتها = -281.44%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -251.92 - -352.69)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -5510.42 لكل سهم (nnwc/market cap = -181%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 1418
   مقومة بأقل من قيمتها = -25.73%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -2755.21 - -3857.29)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 3.7571
Total Liabilities/P = 709.47 / 188.8320035
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.3
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.03/10