تحليل الشركة Самолет
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- السعر (1014 ₽) أقل من السعر العادل (4695.3 ₽)
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=93.62%) أعلى من متوسط القطاع (ROE=29.07%)
سلبيات
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (1.14%).
- عائد السهم خلال العام الماضي (-73.66%) أقل من متوسط القطاع (-41.19%).
- ارتفع مستوى الدين الحالي 68.82% على مدى 5 سنوات من 8.2%.
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Самолет | Строители | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -20.5% | -9.1% | -0.1% |
| 90 أيام | -47.6% | -20.4% | -2.7% |
| 1 سنة | -73.7% | -41.2% | -18.6% |
SMLT vs قطاع: كان أداء Самолет أقل بكثير من أداء قطاع "Строители" بنسبة -32.47% خلال العام الماضي.
SMLT vs سوق: كان أداء Самолет أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -55.1% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: SMLT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: SMLT مع تقلب أسبوعي قدره -1.42% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
أقل من السعر العادل: السعر الحالي (1014 ₽) أقل من السعر العادل (4695.3 ₽).
سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (1014 ₽) أقل بنسبة 363% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (14.4) أقل من القطاع ككل (17.13).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (14.4) أقل من السوق ككل (14.51).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.48) أعلى من القطاع ككل (4.71).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (6.48) أقل من السوق ككل (10.01).
4.3.1 P/BV شركات مماثلة
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.92) أقل من مؤشر القطاع ككل (3.05).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.92) أقل من مؤشر السوق ككل (1.89).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (12.04) أعلى من القطاع ككل (-19.98).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (12.04) أعلى من السوق ككل (2.21).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (93.62%) أعلى من القطاع ككل (29.07%).
ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (93.62%) أعلى من السوق ككل (68.09%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (2.83%) أقل من القطاع ككل (3.05%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (2.83%) أقل من السوق ككل (17.84%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.83%) أعلى من القطاع ككل (9.83%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (10.83%) أقل من عائد السوق ككل (16.34%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "1.14%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.5.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Самолет
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
⚡ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД ⚡ #новости
22.11.2024
🇷🇺 Индекс МосБиржи прибавляет на данный момент чуть больше 1%. Инвесторы предпочитают посмотреть на геополитическую ситуацию со стороны, тем более, в выходные тоже могут быть сюрпризы. 😅А хотелось бы просто отдохнуть.
🔷️ На застройщиков, применяющих эскроу-счета, распространят ликвидационный неттинг....
مزيد من التفاصيل
О чем говорят инвесторы: дивиденды Т-Технологий, налоги Транснефти, допэмиссия Сегежи
Подводим итоги недели традиционным дайджестом самых обсуждаемых активов в Пульсе
SGZH — 1 824 упоминания
В центре внимания пользователей Пульса на этой неделе оказались акции лесопромышленного холдинга Сегежа. В среду компания опубликовала слабые финансовые результаты за третий квартал и раскрыла немного информации о запланированной допэмиссии....
مزيد من التفاصيل
⚡️ От каких уровней ждать реакцию покупателя? Ход торгов
Текущая неделя для российского рынка началась с сильного падения — за два дня он потерял 4% и опустился ниже 2700п. Главный фактор неопределённости исходит от обострения геополитических рисков, они за последнее время вышли на новый уровень эскалации.
📍 Сегодня движение вверх не получило продолжения....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
