Мать и Дитя (MD)

الربحية لمدة ستة أشهر: +14.88%
عائد الأرباح: +19.14%
قطاع: Потреб

توقعات أسعار الأسهم Мать и Дитя (MD)

100%شراء بدقةChart created using amCharts library
فكرةتوقعات الأسعارالتغييراتتاريخ الانتهاءالمحلل
Мать и дитя: дивидендная семья 1110 ₽ +113.9 ₽ (11.43%) 17.12.2025 Синара Инвестбанк
Мать и Дитя - дивидендная компания роста 1053 ₽ +56.9 ₽ (5.71%) 04.12.2025 ЦИФРА Брокер
Мать и дитя работают пыхтя 1282 ₽ +285.9 ₽ (28.7%) 14.11.2025 БКС
Мать и дитя будут вместе расти 1170 ₽ +173.9 ₽ (17.46%) 30.10.2025 Альфа Банк
Мать и дитя: кого не хватает? 1197 ₽ +200.9 ₽ (20.17%) 09.09.2025 Финам
Мать и дитя: дивиденды рождаются 1033 ₽ +36.9 ₽ (3.7%) 31.07.2025 СОЛИД
Мать и дитя: и тебя вылечат, и меня 1150 ₽ +153.9 ₽ (15.45%) 27.06.2025 Тинькофф
Мать и Дитя дружная семья 1241 ₽ +244.9 ₽ (24.59%) 20.06.2025 КИТ Финанс
Мать и Дитя переехали в Россию 1530 ₽ +533.9 ₽ (53.6%) 19.06.2025 SberCIB
1 196.2220.09

ملخص تحليل الشركة Мать и Дитя (MD)

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 63.37545, درجة = 7/10
ربح = 33.121871, درجة = 6/10
EBITDA margin, % = 33.29, درجة = 9/10
Net margin, % = 30.72, درجة = 8/10
ROA, % = 25.34, درجة = 8/10
ROE, % = 31.16, درجة = 9/10
P/E = 6.49, درجة = 9/10
P/S = 1.99, درجة = 6/10
P/BV = 2.15, درجة = 5/10
Debt/EBITDA = 0.0794, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك على مستوى السوق.
ربحية السهم (142.47%) وعائد EBITDA (78.77%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=31.16%) على مستوى عال جدامثيرة للاهتمام للشراء حيث تستخدم الشركة رأس مالها الخاص بشكل فعال.

7.44/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 5
SSI = 0.71

7.1/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Мать и Дитя (MD) حسب بافيت Мать и Дитя (MD)


1. ربح مستقر, معنى = 66.2% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -0.98 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 24.63% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 68.06% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 8.79 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 6/10 (33.121871, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-0.98 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 10/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 142.47%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = 43.91%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 92.83%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 8/10 (8.10 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 6/10 (1.83 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.75/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 28.32 > 28.32
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 0.876 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 6.05 > 0.876
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 135.44 > 135.44
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 1075.91 < 996.1
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

1.67/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 205 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 19.14% , درجة = 10/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 2 , درجة = 2.86/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 2
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 13
3. DSI = 0.93 , درجة = 9.29/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 17.8% , درجة = 10/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 9.53% , درجة = 9.53/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 32.9% , درجة = 5.48/10
7. الفرق مع القطاع = 9.03, متوسط ​​الصناعة = 10.11% , درجة = 10/10

8.17/10

سياسة توزيع الأرباح Мать и Дитя (MD)

Дивидендная политика Мать и дитя предусматривает возможность распределения на дивиденды до 100% чистой прибыли компании, в том числе накопленной, если таковая имеется, на основании консолидированной финансовой отчетности по МСФО.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 1.11 - ل 90 أيام
β = -1.44 - ل 1 سنة
β = -1.22 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 1.63 + 1.4 * 0.26 + 3.3 * 0.15 + 0.6 * -3.14 + 0.85 = 1.7926

مؤشر جراهام

NCAV = -0.4 لكل سهم (ncav/market cap = -0%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 996.1
   مقومة بأقل من قيمتها = -249025%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -0.2 - -0.28)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 1.81 لكل سهم (nnwc/market cap = 0%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 996.1
   مقومة بأقل من قيمتها = 55033.15%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 0.905 - 1.27)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.1293
Total Liabilities/P = 8.19657 / 63.37545
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 1.8
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.44/10