Мать и Дитя (MD)

الربحية لمدة ستة أشهر: +19.47%
عائد الأرباح: +19.43%
قطاع: Потреб

تحليل الشركة Мать и Дитя (MD)

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • توزيعات الأرباح (19.43%) أعلى من متوسط ​​القطاع (9.08%).
  • عائد السهم خلال العام الماضي (3.71%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-7.03%).
  • مستوى الدين الحالي 2.12% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 22.78%.

سلبيات

  • السعر (1057.9 ₽) أعلى من التقييم العادل (308.15 ₽)
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=22.64%) أقل من متوسط ​​القطاع (ROE=130.18%)

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Мать и Дитя (MD) Потреб فِهرِس
7 أيام -6.1% -0.9% -5.2%
90 أيام 19.9% 19% 8.6%
1 سنة 3.7% -7% -10.3%

MDMG vs قطاع: تفوق أداء Мать и Дитя (MD) على قطاع "Потреб" بنسبة 10.73% خلال العام الماضي.

MDMG vs سوق: لقد تفوق أداء Мать и Дитя (MD) على السوق بنسبة 13.96% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: MDMG ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: MDMG مع تقلب أسبوعي قدره 0.0713% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 8.1
P/S: 2.29
مزيد من البيانات على MDMG

3.2. ربح

EPS 104.13
ROE 22.64%
ROA 18.92%
ROIC 23.38%
Ebitda margin 33.36%
مزيد من البيانات على MDMG

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

فوق السعر العادل: السعر الحالي (1057.9 ₽) أعلى من السعر العادل (308.15 ₽).

السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (1057.9 ₽) أعلى بنسبة 70.9% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (8.1) أقل من القطاع ككل (10.89).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (8.1) أقل من السوق ككل (8.85).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من القطاع ككل (30.67).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (1.83) أقل من السوق ككل (2.93).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (2.29) أعلى من مؤشر القطاع ككل (1.43).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (2.29) أعلى من مؤشر السوق ككل (1.55).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (5.9) أقل من القطاع ككل (6.26).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (5.9) أعلى من السوق ككل (-5.27).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.64%) أقل من القطاع ككل (130.18%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (22.64%) أعلى من السوق ككل (7.53%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.92%) أعلى من القطاع ككل (11.14%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (18.92%) أعلى من السوق ككل (8.99%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.38%) أعلى من القطاع ككل (14.31%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (23.38%) أعلى من السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (2.12%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 22.78% إلى 2.12%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد مرتفع: إن عائد أرباح الشركة 19.43% أعلى من متوسط ​​القطاع "9.08%.

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 19.43% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.93.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 19.43% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (135%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

ولم يتم تسجيل أي معاملات داخلية حتى الآن

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Мать и Дитя (MD)

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Мать и Дитя (MD)" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

28 مارثا 13:25
«Мать и дитя» (MD Medical, MDMG) планирует представить результаты за 2024 год в понедельник, 31 марта, в 10 утра мск. Компания ранее уже отчиталась о росте выручки на 20% г/г до 33,1 млрд рублей. Мы прогнозируем EBITDA на уровне 10,5 млрд рублей (+14% г/г) с учетом активного открытия новых медицинских учреждений, что может оказывать временное давление на рентабельность. Чистую прибыль мы прогнозируем на уровне около 9,8 млрд рублей (+25% г/г), в том числе за счет чистого процентного дохода от накопленных денежных средств. Группа планирует в тот же день в 12 часов провести телеконференцию для аналитиков и инвесторов, где, как мы ожидаем, может поделиться своим видением на ближайшую перспективу.
مزيد من التفاصيل
20 مارثا 19:40
На чем сегодня так вынесли? Новостей нет, а объемы приличные.
مزيد من التفاصيل
19 نوفمبر 10:04
По вопросу повестки дня №1 «Выплата (объявление) промежуточных дивидендов Компании» приняты следующие решения: «1.1. Определить промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2024, в качестве отчетности, используемой для целей определения размера дивидендов за 9 месяцев 2024 года. 1.2. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 9 месяцев 2024 года по обыкновенным акциям МКПАО «МД Медикал Груп» в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию (до уплаты налога на доходы, полученные в качестве дивидендов). 1.3. Установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 29 ноября 2024 года... https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?E...
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

17 ساعات خلف

Привет 👋 Как обычно выкладываю список событий по бумагам нашего рынка на предстоящую торговую неделю в хронологическом порядке для Вашего удобства. Ну а чего ждать то от самого рынка!? Моё мнение не меняется на текущий момент, оно такое же как и неделю и месяц назад. Позитива нет для роста.

📉 Падать есть куда. Поэтому я сейчас только наблюдаю и сижу в кэше....


مزيد من التفاصيل
28 مارثا 09:00

Утренний дайджест: второй раунд российско-американских переговоров, снижение добычи газа в РФ

На что стоит обратить внимание сегодня, 28.03.2025
Компании
• Мать и дитя: заседание совета директоров. На повестке вопрос выплаты дивидендов.
Валютные курсы (ЦБ РФ)
USD/RUB: 83,83 (-0,44%).EUR/RUB: 90,54 (-1,59%).CNY/RUB: 11,50 (-0,22%).
Товарно-сырьевой рынок (8:40)
Urals: 67,04 (-0,24%).Brent: 73,04 (-0,20%).Золото: 3 077,77 (+0,69%).Газ: 3,911 (-0,36%)....


مزيد من التفاصيل
21 مارثا 17:42

MD Medical: стоит ли инвестировать в акции в 2025 году

Мы провели детальный анализ бизнеса ведущего игрока в области частной медицины, после чего решили закрыть идею на покупку акций MD Medical и снизить рекомендацию до «держать»....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات