MOEX: AFLT - Аэрофлот

الربحية لمدة ستة أشهر: -1.88%
قطاع: Транспорт

توقعات أسعار الأسهم Аэрофлот

فكرة توقعات الأسعار التغييرات تاريخ الانتهاء المحلل
Аэрофлот: готовимся к длительному полету 62 ₽ +6.78 ₽ (12.28%) 30.10.2025 ЦИФРА Брокер
Аэрофлот: конечная точка маршрута - дивиденды 60 ₽ +4.78 ₽ (8.66%) 01.02.2025 Газпромбанк Инвестиции
Аэрофлот: покупайте билеты, пока они не подорожали 62 ₽ +6.78 ₽ (12.28%) 02.09.2025 БКС
Аэрофлот: скоро следующий полет 64.53 ₽ +9.31 ₽ (16.86%) 27.08.2025 SberCIB
Аэрофлот: посадка закончилась, всем пристегнуть ремни 74.4 ₽ +19.18 ₽ (34.73%) 30.07.2025 Hard Trade
Аэрофлот: куда летим? 72.1 ₽ +16.88 ₽ (30.57%) 03.06.2025 Финам
Аэрофлот - все еще тот! 72 ₽ +16.78 ₽ (30.39%) 19.06.2025 ПСБ
Аэрофлот, Аэрофлот, забери меня в полет 46.33 ₽ -8.89 ₽ (-16.1%) 14.03.2025 Риком-Траст

ملخص تحليل الشركة Аэрофлот

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 254.30496, درجة = 8/10
ربح = 612.194, درجة = 9/10
EBITDA margin, % = 25.12, درجة = 8/10
Net margin, % = -1.45, درجة = 0/10
ROA, % = -0.8558, درجة = 0/10
ROE, % = 10.02, درجة = 4/10
P/E = 24.72, درجة = 5/10
P/S = 0.2282, درجة = 10/10
P/BV = -1.41, درجة = 0/10
Debt/EBITDA = 4.86, درجة = 1/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (-155.98%) وعائد EBITDA (16.32%) على مستوى منخفض، ويستحق التفكير فيه والمقارنة مع الشركات الأخرى.
كفاءة (ROE=10.02%) على مستوى منخفض، الشركة ليست فعالة بما فيه الكفاية.

4.89/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 1
Gc = 1
DSI = 0.14

1.4/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 3
SSI = 0.43

4.3/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Аэрофлот حسب بافيت Аэрофлот


1. ربح مستقر, معنى = 0% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = 1.98 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 51.08% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 0% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 77.73 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

5/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 9/10 (612.194, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 7/10 (1.98 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 3/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 1.4/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = -155.98%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -202.75%
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 95.08%
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 5/10 (24.7 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 0/10 (-2.73 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

3.93/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = -85.5 > -85.5
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 747.25 < 747.25
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 83.12 > 747.25
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = -2.26 > -2.26
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = -8.57 < 55.22
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

3.33/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0 ₽.
1.5. عائد الأرباح = 0% , درجة = 0/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 0 , درجة = 0/10
2.5. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 0
3. DSI = 0.14 , درجة = 1.43/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = -94.05% , درجة = 0/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 0% , درجة = 0/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 28.29% , درجة = 4.72/10
7. الفرق مع القطاع = 4.45, متوسط ​​الصناعة = -4.45% , درجة = 0/10

0.88/10

سياسة توزيع الأرباح Аэрофлот

Дивидендная политика Аэрофлота предполагает выплату минимум 25% от чистой прибыли по МСФО. Добавим, что существуют требования правительства к госкомпаниям - выплаты 50% от чистой прибыли по МСФО. На фоне кризисных явлений компания убыточна и не производит дивидендных выплат (государство оказывает финансовую поддержку Аэрофлоту).

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.42 - ل 90 أيام
β = -1.81 - ل 1 سنة
β = 1.28 - ل 3 سنة

مؤشر التمان

في عام 1968، اقترح البروفيسور إدوارد ألتمان نموذجه الكلاسيكي المكون من خمسة عوامل للتنبؤ باحتمالية إفلاس الشركات.
ع = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
X1 = رأس المال العامل/الأصول، X2 = الأرباح/الأصول المحتجزة، X3 = دخل التشغيل/الأصول، X4 = القيمة السوقية للأسهم/الالتزامات، X5 = الإيرادات/الأصول
إذا Z > 2.9 - منطقة الاستقرار المالي (المنطقة "الخضراء").
إذا كانت 1.8 < Z <= 2.9 - منطقة عدم اليقين (المنطقة "الرمادية").
إذا كانت Z <= 1.8 – منطقة المخاطر المالية (المنطقة "الحمراء").
مؤشر التمان, Z = 1.2 * 0.23 + 1.4 * -0.01 + 3.3 * 0.31 + 0.6 * -0.13 + 0.55 = 1.7642

نسبة الربط

PEG = 1 – تتمتع أسهم الشركة بتقييم عادل.
PEG <1 - الأسهم مقومة بأقل من قيمتها.
PEG> 1 - قد تكون الأسهم "محمومة".
PEG <0 - أداء الشركة أسوأ.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.8 / (-575.31 + 0) = -0.0066

مؤشر جراهام

NCAV = -241.94 لكل سهم (ncav/market cap = -378%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 55.22
   مقومة بأقل من قيمتها = -22.82%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -120.97 - -169.36)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = -273.19 لكل سهم (nnwc/market cap = -427%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 55.22
   مقومة بأقل من قيمتها = -20.21%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: -136.6 - -191.23)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 4.769
Total Liabilities/P = 1212.768 / 254.30496
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.3
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

4.02/10