تحليل الشركة Аэрофлот
1. سيرة ذاتية
الايجابيات
- عائد السهم خلال العام الماضي (35.93%) أعلى من متوسط القطاع (-20.68%).
- مستوى الدين الحالي 5.23% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 9.28%.
سلبيات
- السعر (67 ₽) أعلى من التقييم العادل (38.43 ₽)
- توزيعات الأرباح (0%) أقل من متوسط القطاع (5.75%).
- الكفاءة الحالية للشركة (ROE=-64.26%) أقل من متوسط القطاع (ROE=11.36%)
شركات مماثلة
2. سعر السهم والأداء
2.1. سعر السهم
2.2. أخبار
2.3. كفاءة السوق
| Аэрофлот | Транспорт | فِهرِس | |
|---|---|---|---|
| 7 أيام | -11.2% | -2.8% | -5.2% |
| 90 أيام | 15.3% | 17.4% | 8.6% |
| 1 سنة | 35.9% | -20.7% | -10.3% |
AFLT vs قطاع: تفوق أداء Аэрофлот على قطاع "Транспорт" بنسبة 56.61% خلال العام الماضي.
AFLT vs سوق: لقد تفوق أداء Аэрофлот على السوق بنسبة 46.18% خلال العام الماضي.
سعر مستقر: AFLT ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.
فترة طويلة: AFLT مع تقلب أسبوعي قدره 0.691% خلال العام الماضي.
3. ملخص التقرير
4. التحليل الأساسي
4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار
فوق السعر العادل: السعر الحالي (67 ₽) أعلى من السعر العادل (38.43 ₽).
السعر أعلى من العادل: السعر الحالي (67 ₽) أعلى بنسبة 42.6% من السعر العادل.
4.2. P/E
P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (4.09) أقل من القطاع ككل (12.82).
P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (4.09) أقل من السوق ككل (8.95).
4.2.1 P/E شركات مماثلة
4.3. P/BV
P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-3.1) أقل من القطاع ككل (1.5).
P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (-3.1) أقل من السوق ككل (2.57).
4.4. P/S
P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.2626) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.55).
P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.2626) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).
4.4.1 P/S شركات مماثلة
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (0.9162) أقل من القطاع ككل (6.75).
EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (0.9162) أعلى من السوق ككل (-5.22).
5. الربحية
5.1. الربحية والإيرادات
5.2. ربحية السهم - EPS
5.3. الأداء السابق Net Income
اتجاه العائد: سلبي وقد انخفض بنسبة {share_net_ Income_5_per_year}% خلال السنوات الخمس الماضية.
تسريع الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أعلى من متوسط العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).
الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) أقل من عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).
5.4. ROE
ROE vs قطاع: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-64.26%) أقل من القطاع ككل (11.36%).
ROE vs سوق: العائد على حقوق المساهمين للشركة (-64.26%) أقل من السوق ككل (-4.31%).
5.5. ROA
ROA vs قطاع: العائد على الأصول للشركة (4.85%) أقل من القطاع ككل (11.02%).
ROA vs سوق: العائد على الأصول للشركة (4.85%) أقل من السوق ككل (8.83%).
5.6. ROIC
ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (15.73%) أقل من القطاع ككل (19.42%).
ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (15.73%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).
7. توزيعات الأرباح
7.1. عائد الأرباح مقابل السوق
عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 0% أقل من متوسط القطاع "5.75%".
7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات
أرباح غير مستقرة: لم يتم دفع عائد أرباح الشركة 0% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=0.14.
نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 0% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.
7.3. نسبة الدفع
تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (0.0236%) في مستوى غير مريح.
ادفع مقابل اشتراكك
تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك
9. منتدى العروض الترويجية Аэрофлот
9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات
9.2. أحدث المدونات
Аэрофлот: итоги 2024-го и прогнозы на 2025-й
Операционные показатели Аэрофлота за четвертый квартал 2024-го
Рост пассажиропотока группы продолжил замедляться (до +11% г/г) на фоне:
высокой базы прошлого года;
уже ограниченного потенциала для дальнейшего роста уровня загрузки флота.
Занятость пассажирских кресел Аэрофлота выросла на 1,8 п.п., до рекордных для традиционно слабого сезона уровней....
مزيد من التفاصيل
Снятие санкций с Аэрофлота близко?
Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи предложил снять санкции с российского авиасектора. По мнению чиновника, в первую очередь нужно отменить ограничения на поставки запчастей.
На этом фоне акции Аэрофлота начали уверенно расти. С начала торгов бумаги прибавили 3%....
مزيد من التفاصيل
РФ рынок: что нас ждет сегодня
Во вторник индекс мосбиржи вырос на 2,6% до 3261 пункта.
Правда, сегодня с утра он откатывается до 3230 пунктов - Трамп во время речи для конгресса почти ничего не сказал ни про Украину, ни про ресурсную сделку.
Нефть падала ниже $70 впервые за год, но отскочила до $71 и закрыла день в ноль.
Юань вырос на 0,58% до 12,165....
مزيد من التفاصيل
جميع المدونات ⇨
