MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

الربحية لمدة ستة أشهر: +2.63%
عائد الأرباح: +2.65%
قطاع: Нефтегаз

تحليل الشركة Сургутнефтегаз

قم بتنزيل التقرير: word Word pdf PDF

1. سيرة ذاتية

الايجابيات

  • السعر (25.55 ₽) أقل من السعر العادل (47.03 ₽)
  • عائد السهم خلال العام الماضي (-17.25%) أعلى من متوسط ​​القطاع (-18.54%).
  • مستوى الدين الحالي 0.1028% أقل من 100% وقد انخفض على مدى 5 سنوات من 0.2726%.
  • الكفاءة الحالية للشركة (ROE=19.58%) أعلى من متوسط ​​القطاع (ROE=17.85%)

سلبيات

  • توزيعات الأرباح (2.65%) أقل من متوسط ​​القطاع (6.55%).

شركات مماثلة

Башнефть

Лукойл

Роснефть

Татнефть

2. سعر السهم والأداء

2.1. سعر السهم

2.2. أخبار

لا أخبار بعد

2.3. كفاءة السوق

Сургутнефтегаз Нефтегаз فِهرِس
7 أيام -2.4% -7.2% -5.2%
90 أيام 5.7% 7.3% 8.6%
1 سنة -17.2% -18.5% -10.3%

SNGS vs قطاع: تفوق أداء Сургутнефтегаз على قطاع "Нефтегаз" بنسبة 1.29% خلال العام الماضي.

SNGS vs سوق: كان أداء Сургутнефтегаз أقل بكثير من أداء السوق بنسبة -6.99% خلال العام الماضي.

سعر مستقر: SNGS ليس أكثر تقلبًا بشكل ملحوظ من بقية السوق في "Московская биржа" على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، مع اختلافات نموذجية تبلغ +/- 5% أسبوعيًا.

فترة طويلة: SNGS مع تقلب أسبوعي قدره -0.3317% خلال العام الماضي.

3. ملخص التقرير

3.1. عام

P/E: 0.7927
P/S: 0.4767
مزيد من البيانات على SNGS

3.2. ربح

EPS 34.69
ROE 19.58%
ROA 17.81%
ROIC 6.12%
Ebitda margin 26.31%
مزيد من البيانات على SNGS

4. التحليل الأساسي

4.1. سعر السهم وتوقعات الأسعار

يتم احتساب السعر العادل مع الأخذ في الاعتبار معدل إعادة التمويل من البنك المركزي وربحية السهم (EPS).

أقل من السعر العادل: السعر الحالي (25.55 ₽) أقل من السعر العادل (47.03 ₽).

سعر بشكل كبير أدناه عادلة: السعر الحالي (25.55 ₽) أقل بنسبة 84.1% من السعر العادل.

4.2. P/E

P/E vs قطاع: إن مضاعف الربحية للشركة (0.7927) أقل من القطاع ككل (5.91).

P/E vs سوق: إن نسبة السعر إلى الربحية للشركة (0.7927) أقل من السوق ككل (8.95).

4.2.1 P/E شركات مماثلة

4.3. P/BV

P/BV vs قطاع: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1415) أقل من القطاع ككل (0.9498).

P/BV vs سوق: إن السعر إلى القيمة الدفترية للشركة (0.1415) أقل من السوق ككل (2.57).

4.3.1 P/BV شركات مماثلة

4.4. P/S

P/S vs قطاع: مؤشر الربحية الخاص بالشركة (0.4767) أقل من مؤشر القطاع ككل (1.47).

P/S vs سوق: مؤشر السعر/السعر الخاص بالشركة (0.4767) أقل من مؤشر السوق ككل (1.58).

4.4.1 P/S شركات مماثلة

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs قطاع: إن EV/Ebitda للشركة (1.63) أقل من القطاع ككل (4.78).

EV/Ebitda vs سوق: إن EV/Ebitda للشركة (1.63) أعلى من السوق ككل (-5.22).

5. الربحية

5.1. الربحية والإيرادات

5.2. ربحية السهم - EPS

5.3. الأداء السابق Net Income

اتجاه العائد: ارتفع ونما بنسبة {share_net_venue_5_per_year}% على مدى السنوات الخمس الماضية.

تباطؤ الربحية: عائد العام الماضي ({share_net_venue_1}%) أقل من متوسط ​​العائد لمدة 5 سنوات ({share_net_ Income_5_per_year}%).

الربحية vs قطاع: عائد العام الماضي ({share_net_ Income_1}%) يفوق عائد القطاع ({share_net_ Income_1_sector}%).

5.4. ROE

ROE vs قطاع: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.58%) أعلى من القطاع ككل (17.85%).

ROE vs سوق: إن العائد على حقوق المساهمين للشركة (19.58%) أعلى من السوق ككل (-4.31%).

5.5. ROA

ROA vs قطاع: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.81%) أعلى من القطاع ككل (10.64%).

ROA vs سوق: يعتبر العائد على الأصول للشركة (17.81%) أعلى من السوق ككل (8.83%).

5.6. ROIC

ROIC vs قطاع: العائد على الاستثمار (ROIC) للشركة (6.12%) أقل من القطاع ككل (11.95%).

ROIC vs سوق: يعتبر عائد الاستثمار (ROIC) للشركة (6.12%) أقل من عائد السوق ككل (16.32%).

6. تمويل

6.1. الأصول والديون

مستوى الديون: (0.1028%) منخفض جدًا بالنسبة للأصول.

تخفيض الديون: على مدار 5 سنوات، انخفض الدين من 0.2726% إلى 0.1028%.

تغطية الديون: يتم تغطية الدين بنسبة {debt_ Income}% من صافي الربح.

6.2. نمو الربح وسعر السهم

7. توزيعات الأرباح

7.1. عائد الأرباح مقابل السوق

عائد منخفض: إن عائد أرباح الشركة 2.65% أقل من متوسط ​​القطاع "6.55%".

7.2. الاستقرار وزيادة المدفوعات

استقرار الأرباح: تم دفع عائد أرباح الشركة 2.65% بشكل ثابت على مدى السنوات السبع الماضية، DSI=1.

نمو ضعيف في توزيعات الأرباح: كان عائد أرباح الشركة 2.65% ضعيفًا أو راكدًا على مدار السنوات الخمس الماضية.

7.3. نسبة الدفع

تغطية الأرباح: المدفوعات الحالية من الدخل (2.28%) في مستوى غير مريح.

8. الصفقات الداخلية

8.1. التداول من الداخل

شراء من الداخل يتجاوز المبيعات الداخلية بنسبة 100% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

8.2. أحدث المعاملات

8.3. المالكين الرئيسيين

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

9. منتدى العروض الترويجية Сургутнефтегаз

انتقل إلى منتدى العروض الترويجية "Сургутнефтегаз" ⇨

9.1. منتدى العروض الترويجية - أحدث التعليقات

25 مارثا 15:51
К слову сказать в каждой отрасли, если говорить про специализацию, есть предел концентрации производства. Когда я учился про металлургов говорили, что рациональное управление возможно лишь до 20 млн. т. выплавки в год. Подозреваю, что СНГ находится в золотой поре. Если добыча будет больше нынешних 60 менеджмент начнет терять эффективность компании.
مزيد من التفاصيل
25 مارثا 15:36
по хорошему распределять значимые для бенефициаров суммы на дивиденды при текущей концентрации капитала не оптимально с точки зрения налогообложения, по идее нужно сконцентрировать бы 50+% ук на одном лице, подождать еще 365 дней - было бы логично в плане оптимизации налогообложения, но по идее такая концентрация может потребовать обязательного предложения в соотвествии с 84 статьей, по идее наверное выгоднее (еслибы такой вопрос бы стоял на повестке) если вытаскивать капитал из компании через приобретение самим эмитентом собственной акции на баланс ст. 284.2 НК РФ: ... НК РФ Статья 284.2. Особенности применения налоговой ставки 0 процентов к налоговой базе, определяемой по операциям с акциями (долями участия в уставном капитале) российских организаций и (или) иностранных организаций ... 1. Налоговая ставка 0 процентов, предусмотренная пунктом 4.1 статьи 284 настоящего Кодекса, применяется к налоговой базе, определяемой по доходам от операций по реализации или иного выбытия (в том числе погашения) акций (долей участия в уставном капитале) российских и (или) иностранных организаций, при условии, что на дату реализации или иного выбытия (в том числе погашения) таких акций (долей участия в уставном капитале организаций) они непрерывно принадлежат налогоплательщику на праве собственности или на ином вещном праве более пяти лет. ... https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/41a412ea1892bb21be475caf0f2950f049b21689/?ysclid=m8ogyvns6w523957320 хотя налоговая политика, что эмитента что бенефециаров (НП) как бы намекает что на налоговую оптимизацию положили, логически сложно к пониманию, но понять можно интерес вызывают сроки долгосрочных фв СНГ (как понимаю более 3-х лет), сроки имитации осуществления деятельности НП по Уставу...
مزيد من التفاصيل
20 مارثا 22:45
Позорники 🤦 Так по детски развелись🤣🤣🤣- не вздумайте потереть (ся) свои перлы🫣🫣
مزيد من التفاصيل

9.2. أحدث المدونات

17 مارثا 19:07

Чем запомнилась неделя: укрепление рубля и замедление недельной инфляции

Макро 
Россия 
РУБЛЬ 
На прошедшей неделе российский рубль укреплялся и вернулся на уровни конца февраля. 

Биржевой курс рубля к юаню вырос на 3%, до 11,8 руб./юань.
Официальный курс рубля к доллару, установленный ЦБ, находился в интервале 85,6—88,4 руб./доллар. 
Предложение валюты экспортерами сохраняется значительным....


مزيد من التفاصيل
28 يناير 18:28

Китай и Индия приостановили импорт нефти из России

Одни из крупнейших импортеров российских энергоресурсов — КНР и Индия — приостановили закупку нефти из РФ с поставкой в марте на фоне роста затрат на фрахт танкеров, не затронутых санкциями США....


مزيد من التفاصيل
23 يناير 13:22

Рынок акций 22 января: динамика и ключевые события

22 января российский фондовый рынок показал смешанные результаты. Торги начались с небольшого снижения, но в ходе основной сессии были восстановлены потери, и индекс Мосбиржи завершил день на положительной ноте, увеличившись на 1,29% до уровня 2972,62 пункта....


مزيد من التفاصيل

جميع المدونات ⇨

9.3. تعليقات