MOEX: SNGS - Сургутнефтегаз

الربحية لمدة ستة أشهر: +2.63%
عائد الأرباح: +2.65%
قطاع: Нефтегаз

توقعات أسعار الأسهم Сургутнефтегаз

100%شراء بدقةChart created using amCharts library

ملخص تحليل الشركة Сургутнефтегаз

الكتابة بالأحرف الكبيرة = 1485.185373005, درجة = 10/10
ربح = 2218.771228, درجة = 10/10
EBITDA margin, % = 26.31, درجة = 8/10
Net margin, % = 60.13, درجة = 10/10
ROA, % = 17.81, درجة = 5/10
ROE, % = 19.58, درجة = 6/10
P/E = 0.7927, درجة = 10/10
P/S = 0.4767, درجة = 10/10
P/BV = 0.1415, درجة = 10/10
Debt/EBITDA = 0.0146, درجة = 10/10
سيرة ذاتية:
EBITDA margin عالي, اذا حكمنا من خلال المضاعفات ويقدر ذلك عادلة ومثيرة للاهتمام للشراء.
ربحية السهم (1145.37%) وعائد EBITDA (561.08%) على مستوى عال، ومن الجدير إلقاء نظرة فاحصة على الشراء.
كفاءة (ROE=19.58%) على مستوى متوسطومن الجدير تحليل جميع الشركات في هذه الصناعة.

8.78/10

جميع مميزات الشركة ⇨

ادفع مقابل اشتراكك

تتوفر المزيد من الوظائف والبيانات لتحليل الشركة والمحفظة عن طريق الاشتراك

يشترك

مؤشر استقرار دفع الأرباح

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), مؤشر استقرار دفع الأرباح
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي تم فيها دفع الأرباح;
Gc - عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي لم يكن فيها مبلغ الأرباح أقل من العام السابق.
Yc = 7
Gc = 7
DSI = 1

10/10

ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) ارتفاع سعر سهم مؤشر الاستقرار
SSI = Yc / 7
Yc – عدد السنوات المتتالية من السنوات السبع الأخيرة التي كان فيها سعر السهم أعلى من العام السابق.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

تقييم وارن بافيت

تحليل وتقييم شركة Сургутнефтегаз حسب بافيت Сургутнефтегаз


1. ربح مستقر, معنى = 187.16% > 0
إذا كان النمو على مدى 5 سنوات / النمو على مدى 12 شهرا الماضية> 0
2. تغطية جيدة للديون, معنى = -9.97 < 3
متى ستتمكن الشركة من سداد الديون خلال 3 سنوات؟
3. عائد مرتفع على رأس المال, معنى = 10.52% > 15
إذا كان متوسط ​​العائد على حقوق المساهمين أكبر من 15% خلال السنوات الخمس الماضية
4. عائد مرتفع على رأس المال الاستثماري, معنى = 243.7% > 12
إذا كان متوسط ​​العائد على الاستثمار > 12% على مدى السنوات الخمس الماضية
5. التدفق النقدي الحر الإيجابي, معنى = 328.07 > 0
FCF إيجابي في آخر 12 شهرًا
6. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟, معنى = نعم
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات

8.33/10

سجل بنيامين جراهام

تحليل وتقييم {$company} بقلم بنجامين جراهام


1. حجم الشركة المناسب, درجة = 10/10 (2218.771228, LTM)
2. وضع مالي مستقر (الأصول المتداولة / الالتزامات المتداولة), درجة = 10/10 (-9.97 LTM)
يجب أن تكون الأصول المتداولة ضعف الالتزامات المتداولة على الأقل
3. ربح مستقر, درجة = 9/10
ألا تكون الشركة قد تكبدت خسائر خلال السنوات العشر الماضية
4. تاريخ الأرباح, درجة = 10/10
ويجب على الشركة دفع أرباح لمدة 20 عاما على الأقل
5. نمو الأرباح (ربحية السهم), معنى = 1145.37%
يجب أن تكون ربحية السهم الواحد للشركة قد زادت بنسبة 1/3 على الأقل خلال السنوات العشر الماضية.
5.5. نمو أسعار الأسهم, معنى = -10.64%  (خاص. 41.43%)
يجب أن يرتفع سعر السهم، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
5.6. نمو الأرباح, معنى = 26%  (خاص. 38.02%)
يجب أن تزيد مدفوعات الأرباح، كمؤشر على نمو أرباح الشركة، بمقدار الثلث على الأقل خلال السنوات العشر الماضية
6. نسبة السعر إلى الأرباح المثالية, درجة = 10/10 (1.12 LTM)
ويجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي متوسط ​​أرباح السنوات الثلاث الماضية بأكثر من 15 مرة
7. القيمة المثلى لنسبة السعر إلى القيمة الدفترية, درجة = 10/10 (0.21 LTM)
يجب ألا يتجاوز سعر السهم الحالي قيمته الدفترية بأكثر من 1.5 مرة

8.24/10

سجل بواسطة بيتر لينش

تحليل وتقييم شركة {$company} حسب رأي لينش


1. الأصول الحالية تتجاوز العام الماضي = 7086 > 0
مقارنة الأصول لآخر سنتين.
2. تخفيض الديون = 8.54 < 0
يعد تخفيض الديون خلال السنوات الأخيرة علامة جيدة
3. فائض الديون النقدية = 117.32 > 8.54
إذا تجاوز النقد عبء الديون، فهذه علامة جيدة، مما يعني أن الشركة لا تواجه الإفلاس.
4. هل هناك أي عمليات إعادة شراء للأسهم؟ = لا
إذا كان عدد الأسهم اليوم < عدد الأسهم قبل 5 سنوات
5. زيادة ربحية السهم = 34.69 > 0
زيادة ربحية السهم مقارنة بالعام السابق.
6. تقييم السعر/الربحية وربحية السهم مقابل السعر = 34.69 < 25.55
إذا كانت نسبة السعر إلى الربحية والأرباح لكل سهم أقل من سعر السهم، فهذا يعني أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية (راجع "طريقة بيتر لينش، الصفحة 182)

5/10

استراتيجية توزيع الأرباح

1. الأرباح الحالية = 0.85 ₽. (خاص.=12.29 ₽)
1.5. عائد الأرباح = 2.65% (خاص.=1.18%), درجة = 2.65/10
2. عدد سنوات نمو الأرباح = 3 (خاص.=1), درجة = 4.29/10
2.1. عدد السنوات الأخيرة التي زادت فيها نسبة الأرباح = 4 (خاص.=1)
2.2. company.analysis.number_of_years_of_dividend_payment = 26 (خاص.=25)
3. DSI = 1 (خاص.=0.86), درجة = 10/10
4. متوسط ​​نمو الأرباح = 4.25% (خاص.=-75.31%), درجة = 7.09/10
5. متوسط ​​النسبة لمدة 5 سنوات = 2.41% (خاص.=8.74%), درجة = 2.41/10
6. متوسط ​​النسبة المئوية للمدفوعات = 15.05% (خاص.=15.05%), درجة = 2.51/10
7. الفرق مع القطاع = 6.55, متوسط ​​الصناعة = -3.9% (خاص.=8.24, متوسط ​​الصناعة=-7.06%), درجة = 0/10

4.14/10

سياسة توزيع الأرباح Сургутнефтегаз

Обыкновенные акции Сургутнефтегаза традиционно имеют небольшую дивидендную доходность по сравнению с префами. Однако компания стабильно выплачивает дивиденды, имеет большой запас наличности, поэтому в будущем, при большей открытости компании, можно ожидать рост выплат и здесь. Главной особенностью компании является большая накопленная валютная денежная позиция. Ослабление рубля приводит к росту прибыли и дивидендов за счет переоценки валютной "подушки" и наоборот.

معامل بيتا

β > 1 - إن ربحية (وكذلك تقلبات) هذه الأوراق المالية حساسة للغاية لتغيرات السوق.
β = 1 – سوف تتغير ربحية هذا النوع من الأوراق المالية بالتساوي مع ربحية السوق (مؤشر الأسهم)؛
0 < β < 1 – مع هذه النسخة التجريبية، تكون الأصول أقل تعرضًا لمخاطر السوق، ونتيجة لذلك، تكون أقل تقلبًا.
β = 0 – لا يوجد أي اتصال بين الورقة المالية والسوق (المؤشر) ككل؛
β <0 - عائد الأوراق المالية ذات بيتا السلبي يسير في اتجاه متعاكس مع السوق.

β = 0.53 - ل 90 أيام
β = 1.89 - ل 1 سنة
β = 1.46 - ل 3 سنة

مؤشر جراهام

NCAV = 29.92 لكل سهم (ncav/market cap = 87%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   سعر = 25.55
   مقومة بأقل من قيمتها = 85.39%
   سعر خاص. = 53.99
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = 180.45%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 14.96 - 20.94)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

NNWC = 21.59 لكل سهم (nnwc/market cap = 63%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   سعر = 25.55
   مقومة بأقل من قيمتها = 118.34%
   سعر خاص. = 53.99
   مقومة بأقل من قيمتها خاص. = 250.07%
   الشراء بنسبة 50-70% (نطاق السعر: 10.8 - 15.11)، سعر مبالغ فيه بأكثر من 100%
بيانات

Total Liabilities/P = 0.5606
Total Liabilities/P = 832.646103 / 1485.185373005
يجب أن يكون معامل إجمالي الالتزامات/P أقل من 0.1

P/S = 0.6
P/S = الكتابة بالأحرف الكبيرة / ربح
يجب أن تكون نسبة السعر إلى الربح بين 0.3 - 0.5.

8.68/10