АйДиКоле05

الربحية لمدة ستة أشهر: -1.08%
فئة: bonds.types.2

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A1071Z8
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 236.76
Дата оферты 16-10-2024
Дата погашения 03-10-2026
Дата размещения 19-10-2023
Дата след. выплаты 11-01-2025
Дох. купона, годовых от ном 24.00%
Доходность 39.56%
Дюрация, дней 106
Имя облигации АйДи Коллект 05
Код бумаги RU000A1071Z8
Кредитный рейтинг BB+
Купон 19.73 руб
НКД 7.23 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 900
Объем день, млн руб 0.0
Объем день, штук 8
С амортизацией لا
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 24.68%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Да
Уровень листинга 3
Цена послед 97.25
Частота купона, раз в год 12.17
تغير السعر يوميا: -1.76% (989.9)
تغير السعر في الأسبوع: +0.072% (971.8)
تغير السعر شهريا: +0.3508% (969.1)
تغير السعر خلال 3 أشهر: -1.57% (988)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: -1.08% (983.1)
تغير السعر سنويا: -2.75% (1000)
تغير الأسعار منذ بداية العام: -2.74% (999.9)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
АйДиКол1Р2 RU000A109T74 26.00% 81.29% 97.88 30 17-10-2024 15-01-2025 — 02-10-2027
АйДиКоле07 RU000A108L65 19.00% 34.33% 84.12 30 04-06-2024 31-12-2024 — 20-05-2027
АйДиКоле06 RU000A107C34 17.99% 36.43% 84.48 30 07-12-2023 31-12-2024 — 21-11-2026
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 24.00% 39.56% 97.25 30 19-10-2023 11-01-2025 16-10-2024 03-10-2026
АйДиКоле04 RU000A106XT3 16.50% 34.78% 81.83 30 25-09-2023 17-01-2025 — 09-09-2026
АйДиКоле03 RU000A1065M8 15.00% 38.08% 81.5 30 26-04-2023 15-01-2025 — 10-04-2026
АйДиКоле02 RU000A104JV3 16.50% 29.42% 99 30 16-02-2022 01-01-2025 — 31-01-2025

تبلغ قيمة السند حاليًا 972.5 rub (97.25%).
عائد السندات 39.56% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.