АйДиКоле07

الربحية لمدة ستة أشهر: -2.4%
فئة: bonds.types.2

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A108L65
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 187.44
Дата оферты —
Дата погашения 20-05-2027
Дата размещения 04-06-2024
Дата след. выплаты 31-03-2025
Дох. купона, годовых от ном 19.00%
Доходность 28.55%
Дюрация, дней 533
Имя облигации АйДи Коллект 07
Код бумаги RU000A108L65
Кредитный рейтинг BB+
Купон 15.62 руб
НКД 5.73 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 500
Объем день, млн руб 0.6
Объем день, штук 660
С амортизацией نعم
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 20.85%
Тип купона bonds.coupon_types.1
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Цена послед 91.15%
Частота купона, раз в год 12.17
تغير السعر يوميا: +0.1428% (910.2)
تغير السعر في الأسبوع: +0.596% (906.1)
تغير السعر شهريا: -0.208% (913.4)
تغير السعر خلال 3 أشهر: +8.23% (842.2)
تغير السعر على مدى ستة أشهر: -2.4% (933.9)
تغير الأسعار منذ بداية العام: +2.38% (890.3)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
АйДиКол1Р2 RU000A109T74 26.00% 688.23% 98 30 17-10-2024 16-03-2025 — 02-10-2027
АйДиКоле07 RU000A108L65 19.00% 28.55% 91.15 30 04-06-2024 31-03-2025 — 20-05-2027
АйДиКоле06 RU000A107C34 17.99% 31.84% 89.7 30 07-12-2023 31-03-2025 10-02-2025 21-11-2026
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 24.00% 16.51% 100.7 30 19-10-2023 12-03-2025 16-10-2024 03-10-2026
АйДиКоле04 RU000A106XT3 16.50% 28.94% 88.68 30 25-09-2023 18-03-2025 — 09-09-2026
АйДиКоле03 RU000A1065M8 15.00% 30.57% 88.9 30 26-04-2023 16-03-2025 — 10-04-2026

تبلغ قيمة السند حاليًا 911.5 rub (91.15%).
عائد السندات 28.55% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.