АйДиКол1Р2

الربحية لمدة ستة أشهر: 0%
فئة: bonds.types.2

معلومات الشركة
أضف إلى قائمة المقارنة
أضف إلى قائمة المشاهدة
أضف إلى المحفظة
إضافة إشعار السعر

ISIN RU000A109T74
Валюта rub
Выплата купона, дн 30
Годовой купон 256.44
Дата оферты —
Дата погашения 02-10-2027
Дата размещения 17-10-2024
Дата след. выплаты 15-01-2025
Дох. купона, годовых от ном 26.00%
Доходность 81.29%
Дюрация, дней 23
Имя облигации АйДи Коллект 001P-02
Код бумаги RU000A109T74
Кредитный рейтинг BB+
Купон 21.37 руб
НКД 4.99 руб
Номинал 1000
Объем выпуска, млн руб 300
Объем день, млн руб 1.1
Объем день, штук 1151
С амортизацией لا
Сектор Финансы прочие
Текущая доходность купона 26.56%
Тип купона Фиксированный
Только для квалов Нет
Уровень листинга 3
Формула расчета купона Ключевая ставка Банка России +5%
Цена послед 97.88%
Частота купона, раз в год 12.17
تغير السعر يوميا: +0.092% (977.9)
تغير السعر في الأسبوع: -1.97% (998.5)
تغير السعر شهريا: -1.33% (992)

اسم شفرة عائد القسيمة, % العائد حتى النضج, % سعر, % تردد الدفع تاريخ النشر تاريخ الدفع التالي تاريخ العرض تاريخ الاستحقاق
АйДиКол1Р2 RU000A109T74 26.00% 81.29% 97.88 30 17-10-2024 15-01-2025 — 02-10-2027
АйДиКоле07 RU000A108L65 19.00% 34.33% 84.12 30 04-06-2024 31-12-2024 — 20-05-2027
АйДиКоле06 RU000A107C34 17.99% 36.43% 84.48 30 07-12-2023 31-12-2024 — 21-11-2026
АйДиКоле05 RU000A1071Z8 24.00% 39.56% 97.25 30 19-10-2023 11-01-2025 16-10-2024 03-10-2026
АйДиКоле04 RU000A106XT3 16.50% 34.78% 81.83 30 25-09-2023 17-01-2025 — 09-09-2026
АйДиКоле03 RU000A1065M8 15.00% 38.08% 81.5 30 26-04-2023 15-01-2025 — 10-04-2026
АйДиКоле02 RU000A104JV3 16.50% 29.42% 99 30 16-02-2022 01-01-2025 — 31-01-2025

تبلغ قيمة السند حاليًا 978.8 rub (97.88%).
عائد السندات 81.29% سنويًا، يُدفع 12 مرة واحدة سنويًا.